金龙鱼:中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对金龙鱼部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金1,114,371.63万元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金）；尚未使用的募集资金总额为312,361.62万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币160,933.52万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币151,428.10万元。

募集资金投资项目实施情况如下：
单位：人民币千元
拟使用募集 截至 2024
序 项目名称 投资总额 资金投资金 年 6 月 30
号 额 日已投入募
集资金金额
兰州新区粮油食品加工基地项目（一 954,143
1 期） 740,000 695,852
2 益海嘉里集团粮油深加工项目 837,175 600,000 513,845
（项目位于太原市）
3 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合 941,427 742,938 694,273
项目（项目位于温州市）
4 米、面、油综合加工一期项目 980,699 800,000 775,182
（项目位于合肥市）
5 益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食 825,899 620,000 621,722
品加工项目
6 益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风 480,000 440,000 321,450
味油脂加工项目
7 益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食 1,650,000 1,340,000 733,941
品加工项目
8 益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食 910,000 900,000 691,875
用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套工程建设项目 950,000
9 （项目位于昆明市） 610,000 394,324
10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000 278,253
11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公 528,030 500,000 390,075
司
12 益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮 764,830 560,000 377,187
油加工项目
13 4000 吨/日大豆压榨项目 430,000 300,000 300,018
（项目位于重庆市）
14 益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年 1,000,000 750,000 715,860
初加工 100 万吨小麦制粉项目
15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000 486,829
16 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂 500,000 320,000 298,641
区（面粉三期项目）
17 面粉加工项目 340,000 250,000 245,358
（项目位于重庆市）
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里
18 （富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年 1,830,000 1,550,000 1,550,901
玉米深加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里
19 （富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨 784,000 670,000 671,119
/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 1,140,000
20 （项目位于长沙市） 760,000 359,822

拟使用募集 截至 2024
序 项目名称 投资总额 资金投资金 年 6 月 30
号 额 日已投入募
集资金金额
21 益海嘉里华南粮油生产销售基地 559,300 400,000 27,189
（项目位于广州市）
合计 17,467,417 13,692,938 11,143,716
注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
②“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资
金利息及投资收益。
③上述数据未经审计，最终以审计数据为准。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和 公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变 更的情况下，公司决定将募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品 加工项目”、“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”（项目位于长沙市）、“益 海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、“益海嘉里（青岛） 粮油工业有限公司-食用植物油加工项目”及“益海嘉里华南粮油生产销售基地” （项目位于广州市）进行延期。
本次延期将“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”达到预 定可使用状态的时间调整至2024年12月31日；“益海嘉里湖南粮油食品加工基 地”（项目位于长沙市）达到预定可使用状态的时间调整至2025年6月30日； “益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目”、“益海嘉里（青 岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目”达到预定可使用状态的时间调整 至2025年12月31日；“益海嘉里华南粮油生产销售基地”（项目位于广州市） 达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月31日。
上述募投项目截至2024年6月30日的资金投入情况列示如下：
单位：人民币千元
项目名称 拟使用募集资金投资 截至2024年6月30日
金额 已投入募集资金金额
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食 620,000 621,722
品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风 440,000 321,450
味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食 900,000 691,875
用植物油加工项目

项目名称 拟使用募集资金投资 截至2024年6月30日
金额 已投入募集资金金额
益海嘉里湖南粮油食品加工基地（项目 760,000 359,822
位于长沙市）
益海嘉里华南粮油生产销售基地（项目 400,000 27,189
位于广州市）
合计 3,120,000 2,022,058
三、部分募集资金投资项目延期的具体原因
（一）益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目
“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”，主要建设内容包括18万吨/年的油脂精炼项目、3.3万吨/年的古法小榨花生项目、36万吨/年的食用油中小包装灌装线项目 、36 万吨/ 年面 粉项 目等。 其中 ：3.3 万吨/年的古法小榨花生项目、36万吨/年的食用油中小包装灌装线项目已建设并投产，36万吨/年面粉项目已进入联合验收阶段，18万吨/年的油脂精炼项目仍在建设中（整体完工度95%）。综合考虑目前项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。