金龙鱼:中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“金龙鱼”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对金龙鱼部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币
1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到账。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额 (千元)
募集资金净额 13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 574,395
减：以前年度已使用金额 10,703,169
减：本期直接投入募集资金项目 440,548

尚未使用募集资金总额 3,123,616
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金 1,114,371.63 万元
（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资金）；尚未使用的募集资金总额为 312,361.62 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币160,933.52 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币 151,428.10 万元。
二、募集资金管理和专户存储情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，
同意开立募集资金专户。2020 年 9 月至 10 月、2023 年 1 月，公司先后与中国银
行股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行等 26 家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 160,933.52 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金
进行现金管理的余额为人民币 151,428.10 万元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338010401 11,058,955.46
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338710601 9,356,164.39
交通银行潮州分行 495495182013000051786 775,067.04
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 - 本次计划注销
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行 08100201040037064 5,333.42 本次计划注销
营业部
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行 0902020129200006022 - 本次计划注销
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 46,282,532.61
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 - 本次计划注销
交通银行潮州分行 495495182013000051862 11,160,132.54
农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 1,781,047.45
中国银行兰州新区支行 104574575273 4,751,686.99
中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 1,209,100.62
中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 2,847,130.75
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 2,183,998.83
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行 50050113360000001112 - 本次计划注销
中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 4,991,000.60 本次计划注销
中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 5,657,529.74
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 127,257.60
工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 3,015,456.74
交通银行股份有限公司云南省分行 531899991013000349915 12,134,798.13
交通银行潮州分行 495495182013000051938 21,157,023.63
中国银行长沙市望城支行 605479293229 34,954,433.41
中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 11,092,732.49
中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 64,878,432.97
中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,160,590.15

中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 03399500040015535 74,640,915.55
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 365,599,602.82
中国工商银行股份有限公司上海市分行第 1001190729016344721 327,976,027.31
二营业部
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 312,251,747.85
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 221,156,040.99
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保 98040078801000002034 54,247,429.75
税区支行
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 883,034.39 本次计划注销
小计 1,609,335,204.22
现金管理余额 1,514,281,011.28
合计 3,123,616,215.50
三、本次募投项目结项及结余募集资金永久补流的具体情况及原因
（一）本次结项募投项目基本情况
公司募投项目“4000 吨/日大豆压榨项目”、“面粉加工项目”、“黑龙江省齐
齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项
目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25
万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目”已建成投产，公司董事会决定对前
述项目予以结项。
公司募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”虽未完