乐心医疗:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-108
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）于 2024 年
08 月 07 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金投资风险，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合当前募集资金投资项目的开展情况，公司决定将向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”进行延期，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2020 年 12 月 07 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意
广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司此次向特定对象发行股票总数量为 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为395,499,894.40 元，扣除不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。
保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 02 月 10 日将扣除承销保荐费
8,700,997.68 元（含税）后的募集资金 386,798,896.72 元划转至公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情
况进行了审验，并于 2021 年 02 月 22 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10010 号”
验资报告。
（二）前期调整募集资金投资项目情况

调整前，公司向特定对象发行股票的募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生产线建设项目 16,045.04 16,045.04
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88
由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金
先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 03 月 29 日召开的第三届董事会第十
九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司对此次募集资金投资项目的原定投入金额做出了相应调整并对先期投入的自筹资金予以置换，置换总额为12,776,121.41 元，调整后公司此次募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 调整后拟使用
资金 募集资金
1 健康智能手表生产线建设项目 15,892.32 15,892.32 15,892.32
2 基于传感器应用的智能货架生 16,045.04 16,045.04 5,865.75
产线建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 16,848.75 16,848.75 5,865.75
4 研发中心建设项目 10,911.77 10,911.77 10,911.77
合计 59,697.88 59,697.88 38,535.61
注：上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致，下同。
二、前期募集资金投资项目延期、结项及变更情况
（一）前期募集资金投资项目延期情况
公司于 2022 年 08 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据公司
业务实际开展情况，公司对向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建设项目”、“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”、“研发中
心建设项目”延期两年，从 2022 年 10 月 31 日延期至 2024 年 10 月 31 日。
（二）前期募集资金投资项目结项情况
公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节余的 64,862.05 元募集资金永久补充流动资金，该募投项目专用账户已完成注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）前期募集资金投资项目变更情况
1、公司于 2022 年 08 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议及 2022 年 09 月 16 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》。根据公司长期战略规划、行业发展趋势并结合公司实际情况，为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，实现股东利益最大化，经综合考虑，公司决定变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，并将该募投项目剩余募集资金 5,627.60 万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金；该募投项目对应的募集资金专户已完成注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、公司于 2024 年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监
事会第十六次会议以及 2024 年 08 月 07 日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据行业环境变化及公司业务开展情况，公司决定变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”（以下简称“原募投项目”），将原项目剩余的募集资金用于实施公司新增项目“智能血糖监测产品产业化建设项目”以
及永久补充流动资金。截至 2024 年 06 月 30 日，公司原项目“基于传感器应用
的智能货架生产线建设项目”剩余尚未使用的募集资金合计 5,924.01 万元（含利 息），公司决定将其中 5,476.10 万元用于投资新项目“智能血糖监测产品产业化 建设项目”，剩余 447.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、募集资金使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日，公司此次向特定对象发行股票的募集资金实际使
用情况如下：
单位：人民币 万元
是否已变更 调整后投资 截至 2024 年 6 募集资金
序号 项目名称 项目（含部 总额 月 30 日累计 余额
分变更） 投入金额
1 健康智能手表生产线建设项目 否 15,892.32 2,589.14 14,954.10
2 基于传感器应用的智能货架生 否 5,865.75 155.12 5,924.01
产线建设项目
3 TWS 耳机生产线建设项目 是 412.00 -
5,865.75
4 永久性补充流动资金 - 5,627.60 -
5 研发中心建设项目 否 10,911.77 11,228.40 -
合计 - 38,535.61 20,012.26 20,878.11
注：经公司 2024 年 07 月 19 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
六次会议以及 2024 年 08 月 07 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，募投项目
“基于传感器应用的智能货架生产线建设项目”已变更，具体变更情况请见本公告“二、（三） 前期募集资金投资项目变更情况”；
2、上述“募集资金余额”含公司募集资金银行存款利息、现金管理收益等；“累计投入 金额”不含“研发中心建设项目”用于永久补充流动资金的节余募集资金 6.49 万元。
四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次延期的具体情况
秉着审慎投资原则以及对投资者负责的态度，结合公司目前募投项目的开展 情况，决定对向特定对象发行股票的募集资金投资项目“健康智能手表生产线建 设项目”进行延期，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态日期