一彬科技:关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告

证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-031
宁波一彬电子科技股份有限公司
关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕 242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号 项目名称 项目投资金 拟使用募集资 已投入使
额 金金额 用金额
1 汽车零部件（慈溪）生产基地建 35,326.07 35,326.07 0.00
设项目
2 研发中心及信息化升级项目 9,062.94 9,062.94 0.00
3 补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 2,194.87
合计 63,389.01 46,570.67 2,194.87
（二）拟变更募投项目基本情况
本次拟变更的项目为“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”。截止2024年6月30日，“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”尚未投入使用资金，“补充营运资金项目”已投入使用2,194.87万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元（其中44,389.01万元为上述项目承诺但尚未投入使用资金，占募集资金净额的95.32%，851.00万元为理财收益及利息，0.06万元为银行手续费，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。年产900万套汽车零部件生产线项目已履行备案程序。
本次变更后，原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止，“年产900万套汽车零部件生产线项目”相应的项目公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。
二、变更募投项目的原因
原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，受宏观经济环境和汽车零部件制造行业竞争态势等多方面因素影响，公司结合市场动态变化和公司战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，公司一直未使用该募集资金进行投入。
近年来结合行业发展趋势和公司自身竞争优势等实际情况，公司持续对产业布局进行调整和优化，公司产品种类的不断丰富和整体规模的不断扩大，受制于公司老厂区地块地理形状狭长，不利于各生产工序之间实现高效衔接，不利于公司生产
效率的进一步提高和生产规模的进一步扩大。公司综合考虑市场需求和未来发展战略，经过多次与当地政府沟通，决定新购置土地将公司的饰件、电子件、导电铜排等产品实现集约化、规模化生产，以更好地发挥规模化效益和技术优势，在合理生产布局实现规模效应的同时，通过引进智能化、自动化、高精度的生产设备，以提高制造过程的自动化智能化水平，保证公司产品品质及技术先进性，有效提高生产效率、加快市场响应速度，满足公司战略发展需要。
“年产900万套汽车零部件生产线项目”将对原“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”进行整合，新项目包含原项目建设内容。
募投项目变更的具体情况如下：
单位：人民币，万元
阶段 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施 实施地点
金额 资金金额 主体
浙江省宁波市慈
汽车零部件（慈溪） 35,326.07 35,326.07 溪市周巷镇环城
生产基地建设项目 南路（329 国道）
变更前 公司 1188 号
研发中心及信息化升 9,062.94 9,062.94 -
级项目
补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 -
年产 900 万套汽车零 慈周巷Ⅱ202303#
变更后 部件生产线项目 57,769.39 45,239.95 公司 地块、202305#地
块、202306#地块
补充营运资金项目 19,000.00 2,181.66 -
本着于公司及全体股东利益最大化的原则，公司决定变更募集资金用途，将原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”，不足部分全部由公司自有资金补充。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产900万套汽车零部件生产线项目
2、实施主体：宁波一彬电子科技股份有限公司
3、实施地点：慈周巷Ⅱ202303#地块、202305#地块、202306#地块

4、项目内容：项目计划新建生产车间，并配套建设相应的研发车间、环保、消防、能源动力等设施，购置注塑、冲压焊接等智能化、自动化、高精度的生产设备，和配套的研发检测设备、自动化物流设备等。
5、项目投资规模：项目总投资金额57,769.39万元，具体如下：
单位：人民币，万元
序号 项目 总投资金额 占比 募集资金投入
1 建设投资 55,620.25 96.28% 45,239.95
1.1 工程费用 43,679.27 75.61% 36,721.23
1.1.1 建筑工程费 21,910.58 37.93% 21,910.58
1.1.2 软硬件设备购置费 20,776.89 35.97% 14,112.09
1.1.3 安装费 991.79 1.72% 698.55
1.2 工程建设其他费用 9,988.00 17.29% 6,565.75
1.3 预备费 1,952.98 3.38% 1,952.98
2 铺底流动资金 2,149.14 3.72% -
3 项目总投资 57,769.39 100.00% 45,239.95
6、项目资金来源：自筹资金12,529.44万元，募集资金45,239.95万元。
7、项目建设周期：4年（原定募投项目达到预定可使用状态日期为2024年12月，变更新项目后，需延期至2028年6月）。
8、本项目总投资金额 57,769.39 万元，投资将根据项目建设的具体情况与建设计划合理使用。项目资金使用计划如下表所示：
单位：万元
序号 项目 T+1 T+2 T+3 T+4 合计
1 建设投资 32,231.56 17,230.65 4,598.79 1,559.25 55,620.25
1.1 工程费用 20,290.58 17,230.65 4,598.79 1,559.25 43,679.27
1.1.1 建筑工程费 14,536.99 7,373.59 0.00 0.00 21,910.58
1.1.2 软硬件设备购 5,510.37 9,401.72 4,379.80 1,485.00 20,776.89
置费
1.1.3 安装费 243.22 455.34 218.99 74.25 991.79
1.2