诚志股份:关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能投资基金暨与专业机构合作投资的公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-042
诚志股份有限公司
关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能
投资基金暨与专业机构合作投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
2024年7月2日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与设立华德诚志氢动能投资基金的议案》，同意下属全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）作为有限合伙人参与设立青岛泊里华德诚志氢动能投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“华德氢动能基金”）。华德氢动能基金目标总规模不低于8亿元，首期规模2亿元，诚志创新作为有限合伙人认缴首期出资人民币8,000万元，占比不低于上述首期规模的40%，其中，首次出资400万元。
公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：北京诚志科技创新发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层
法定代表人：徐志宾
注册资本：40,000 万元人民币
设立时间：2022 年 12 月 12 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；创业空间服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机
及通讯设备租赁；商标代理；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育
培训活动）；税务服务；企业管理；企业管理咨询；办公服务；会议及展览服务；
物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司持有诚志创新 100%股权。
三、合作方的基本情况
（一）基金管理人（普通合伙人）
1、公司名称：北京华德股权投资基金管理有限公司（以下简称“北京华德”）
2、公司类型：其他有限责任公司
3、成立时间：2017 年 07 月 24 日
4、注册地：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 127
5、注册资本：10,000 万元人民币
6、法定代表人：姜培兴
7、主要投资领域：新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造、生物医
药等高科技行业
8、股权结构：
序号 股东 认缴出资额（万 认缴出资比例
元）
1 华德资本管理集团有限公司 7,000 70.00%
2 北京华德众成企业管理合伙企业(有限合伙) 3,000 30.00%
合计 10,000.00 100.00%
9、北京华德已于 2018 年 1 月完成基金管理人登记，登记编号 P1067152。
10、关联关系或其他利益关系说明：北京华德与公司及公司控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，未以直接
或间接形式持有公司股份。
（二） 其他有限合伙人
1、公司名称：青岛泊里城市建设集团有限公司
2、类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2020 年 05 月 18 日
4、注册地：山东省青岛市黄岛区泊里镇泊里一路 11 号
5、注册资本：20,000 万元人民币
6、法定代表人：丁玉平
7、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；互联网信息服
务；住宅室内装饰装修；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；城
市生活垃圾经营性服务；电影发行；供暖服务；水利工程建设监理；污水处理及
其再生利用；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市
容管理；园区管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；以自有资金从事
投资活动；物业管理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；住房租赁；工程管理
服务；酒店管理；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
货物进出口；技术进出口；旅游开发项目策划咨询；环境卫生管理（不含环境质
量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；建筑
物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；广告制作；文艺创作；数字内容制作
服务（不含出版发行）；平面设计；土地整治服务；工程造价咨询业务；国内贸
易代理；进出口代理；海洋服务；游览景区管理；对外承包工程；建筑工程机械
与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
1 青岛市黄岛区泊里镇经济发展 18,000.00 90.00%
与投资促进中心
2 青岛董家口发展集团有限公司 2,000.00 10.00%
合计 20,000.00 100.00%
9、关联关系或其他利益关系说明：青岛泊里城市建设集团有限公司与公司
及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
四、投资基金的基本情况
1、基金名称：青岛泊里华德诚志氢动能投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
2、执行事务合伙人：北京华德股权投资基金管理有限公司
3、基金管理人：北京华德股权投资基金管理有限公司
4、注册地址：青岛西海岸新区泊里镇
5、基金规模：总规模不低于 8 亿元，首期规模 2 亿元
6、出资方式：货币
7、存续期限：7 年；经全体合伙人一致同意，基金期限可以延长 2 年
8、退出机制：可以通过投资标的挂牌上市后二级市场退出、并购重组、第三方收购、股权转让、基金清算、基金份额转让等方式实现退出。
9、管理费率：投资期 1.5%/年；退出期 1%/年
10、管理模式：华德氢动能基金由执行事务合伙人北京华德股权投资基金管理有限公司担任基金管理人，负责基金的经营、投资以及其他活动之管理、控制、运营、决策等全部事项。
11、投资决策委员会由 3 名成员组成，其中，由基金管理人委派 1 名，青岛
泊里城市建设集团有限公司委派 1 名，诚志创新委派 1 名。投决会进行决策时，有关联关系的委员有权参加会议，但应当回避表决，决议需由具有表决权（无需回避）的委员全票通过方为有效。
12、会计核算方式：
（1）执行事务合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映华德氢动能基金交易项目的会计账簿并编制会计报表。
（2）会计年度为每年的公历 1 月 1 日至 12 月 31 日，但首个会计年度为自
本合伙企业成立之日起至当年 12 月 31 日止。
（3）基金管理人应当在每个完整会计年度结束之日起 3 个月以内向全体合伙人披露上一会计年度的年度报告（经有资质的会计师事务所审计的年度财务会计报告和托管报告），基金管理人应当在每半年结束之日起 2 个月以内向全体合
伙人披露半年度报告，基金管理人应当在每季度结束之日起 1 个月以内向全体合
伙人披露季度报告。
13、投资策略：氢能产业链、新材料等行业领域，以及泊里镇优势产业项目
或新质生产力拓展项目。
14、首期出资人及出资金额
名称 出资方式 拟认缴出资额（万元） 合伙人类型
北京诚志科技创新发展有限公司 货币 8,000 有限合伙人
青岛泊里城市建设集团有限公司 货币 11,800 有限合伙人
北京华德股权投资基金管理有限公司 货币 200 普通合伙人
合计 - 20,000.00 -
五、拟签署《合伙协议》的主要内容
1、协议名称：青岛泊里华德诚志氢动能投资基金合伙企业（有限合伙）
（暂定名）合伙协议
2、协议各方：北京诚志科技创新发展有限公司、北京华德股权投资基金管
理有限公司、青岛泊里城市建设集团有限公司
3、合伙人会议的表决方式：
合伙人会议讨论事项，除本协议有明确约定的外，应经持有超过三分之二
（2/3）财产份额的合伙人通过方可做出决议。与表决事项具有利益冲突和关联
关系的合伙人应当回避参与表决，其持有的表决票不计入表决基数。未以任何方
式参加会议或未在约定期限内回复意见的合伙人应被视为对会议讨论事项投弃
权票，且其所持投资成本分摊比例不计入表决基数。
4、基金权益分配顺序：
（1）按实缴出资比例，向有限合伙人分配，直至各有限合伙人取得其实缴
出资的 100%，然后向普通合伙人分配，直至普通合伙人取得其实缴出资的 100%。
（2）向有限合伙人分配收益：按有限合伙人实缴出资比例向其进行分配，
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