建工修复:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2024-018
北京建工环境修复股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1.首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深交所向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除券商承销佣金及保荐费27,358,490.56元（应支付不含税合计29,250,943.39元，前期已付1,892,452.83元）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年3月22日将人民币276,856,453.04元汇入本公司如下募集资金监管账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金金额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510108 140,000,000.00
招商银行股份有限公司北京崇文门支行 110907820510401 93,351,225.87
上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支 91340078801900001193 30,000,000.00
行
上海浦东发展银行股份有限公司北京望京支 91340078801700001194 13,505,227.17
行
合计 276,856,453.04
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用11,612,774.34元后，公司本次募集资金净额为263,351,225.87元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。
2.2023 年以简易程序向特定对象发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804号）核准，公司以简易程序向6名特定对象发行人民币普通股（A股）14,080,100.00股，发行价格为每股人民币15.98元,共计募集资金总额为人民币224,999,998.00元，扣除券商承销佣金及保荐费3,962,264.15元（不含增值税）后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年8月31日将人民币221,037,733.85元汇入本公司如下募集资金监管账户。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金金额
上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿 91100078801200002143 88,371,067.19
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿 91100078801000002149 73,371,069.18
路支行
北京银行股份有限公司万柳支行 20000019745600127154540 59,295,597.48
合计 221,037,733.85
另扣减招股说明书结算登记费、律师费和验资及审计费合计937,811.41元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币220,099,922.44元，上述资金已于2023年8月31日募集到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年9月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8994号)。
(二) 募集资金使用情况和结余情况
1. 首次公开发行股票
2021 年使用募集资金 13,748.27 万元，其中包含 2,462.53 万元经审议可置
换的预先投入募投项目的资金。2022 年使用募集资金 5,105.56 万元。2023 年度使用募集资金 1,638.20 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 6,258.41 万元。
2. 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日止，2023 年度使用募集资金 10,615.19 万元，其中
包含 2,126.67 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,497.36 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1. 首次公开发行股票
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2. 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京万寿路支行和北京银行股份有限公司万柳支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1. 首次公开发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个首次公开发行股票募集资金专户，
募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备
注
招商银行股份有限公司北京崇 110907820510108 募 集 资 金 61,361,289.99
文门支行 专户
上海浦东发展银行股份有限公 91340078801900001193 募 集 资 金 1,199,296.43
司北京望京支行 专户
上海浦东发展银行股份有限公 91340078801700001194 募 集 资 金 23,484.41
司北京望京支行 专户
招商银行股份有限公司北京崇 110907820510401 募 集 资 金 0.00
文门支行 专户
合 计 62,584,070.83
2. 2023 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个以简易程序向特定对象发行股票募
集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备
注
上海浦东发展银行股份有 91100078801200002143 募集资金 44,872,715.52
限公司北京万寿路支行 专户
上海浦东发展银行股份有 91100078801000002149 募集资金 49,364,386.49
限公司北京万寿路支行 专户
北京银行股份有限公司万 20000019745600127154540 募集资金 20,736,489.06
柳支行 专户
合 计 114,973,591.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 1《首次公开发行股票募集资金使
用情况对照表》和附件 2《以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(一) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 首次公开发行股票
修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，该项目的效益反