◆业绩预测◆
截止2024-09-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 6.61% ,预测2024年净利润 2.01 亿元,较去年同比增长 6.69% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.540.550.550.68 | 1.992.012.042.55 |
2025年 | 2 | 0.590.600.610.97 | 2.192.232.263.59 |
2026年 | 2 | 0.670.680.681.24 | 2.492.502.525.29 |
截止2024-09-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。
预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 6.61% ,预测2024年营业收入 19.25 亿元,较去年同比增长 8.42% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 2 | 0.540.550.550.68 | 18.9319.2519.5829.46 |
2025年 | 2 | 0.590.600.610.97 | 20.9521.0721.1835.76 |
2026年 | 2 | 0.670.680.681.24 | 22.8723.3023.7448.90 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 1 | 5 | ||
增持 | 1 | 1 | 3 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.42 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.68 |
每股净资产(元) | 3.43 | 3.87 | 4.30 | 4.75 | 5.23 | 5.79 |
净利润(万元) | 15675.75 | 18198.76 | 18879.02 | 20142.00 | 22267.00 | 25046.00 |
净利润增长率(%) | -18.71 | 16.09 | 3.74 | 6.69 | 10.54 | 12.51 |
营业收入(万元) | 170685.15 | 175158.42 | 177569.04 | 192516.00 | 210691.50 | 233017.00 |
营收增长率(%) | 12.25 | 2.62 | 1.38 | 8.42 | 9.46 | 10.61 |
销售毛利率(%) | 19.21 | 20.42 | 20.60 | 21.71 | 22.09 | 22.32 |
净资产收益率(%) | 12.26 | 12.65 | 11.80 | 11.44 | 11.47 | 11.66 |
市盈率PE | 23.31 | 22.11 | 35.28 | 30.02 | 27.14 | 24.14 |
市净值PB | 2.86 | 2.80 | 4.16 | 3.44 | 3.12 | 2.81 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-05-10 | 中信建投 | 买入 | 0.550.610.68 | 20357.0022648.0025150.00 |
2024-04-12 | 东方财富证券 | 增持 | 0.540.590.67 | 19927.0021886.0024942.00 |
2023-06-30 | 财通证券 | 增持 | 0.950.760.95 | 35500.0028100.0035500.00 |
2023-06-29 | 兴业证券 | 增持 | 0.650.891.20 | 24200.0033200.0044700.00 |
2023-05-15 | 华鑫证券 | 买入 | 0.620.790.92 | 23100.0029400.0034100.00 |
2023-04-02 | 中信建投 | 买入 | 0.670.86- | 25000.0032000.00- |
2023-03-28 | 华安证券 | 买入 | 0.620.780.98 | 22900.0029100.0036400.00 |
2023-02-17 | 中信建投 | 买入 | 0.67-- | 25000.00-- |
2023-01-19 | 华安证券 | 买入 | 0.640.80- | 23800.0029700.00- |
2022-11-21 | 中信建投 | 买入 | 0.540.67- | 20000.0025000.00- |
◆研报摘要◆
- ●2024-05-10 中远海科:经营业绩整体平稳,有望引领航运数据要素发展 (中信建投 应瑛)
- ●公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年,公司积极应对严峻复杂的市场形势,经营业绩实现质的有效提升和量的合理增长,实现营业收入17.76亿元,同比增长1.38%;归母净利润1.89亿元,同比增长3.74%;扣非归母净利润1.67亿元,同比增长4.07%。2024Q1,公司发展趋势向好,实现营业收入4.29亿元,同比增长2.02%;归母净利润0.55亿元,同比增长3.18%。扣非归母净利润0.55亿元,同比增长8.58%,公司经营业绩向好发展。公司航运数据资源优势显著,船视宝系列产品与航运大模型加速公司战略转型,有望受益“数据要素X”落地,引领航运数据要素发展,给予“买入”评级。
- ●2024-04-12 中远海科:2023年报点评:主业平稳发展,开拓航运数据要素 (东方财富证券 方科)
- ●公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一,高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先,同时凭借在航运领域的经验积累和数据沉淀积极发展数字航运业务,我们预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为18.93/20.95/23.74亿元,归母净利润分别为1.99/2.19/2.49亿元,EPS分别为0.54/0.59/0.67元,对应PE分别为29/26/23倍,给予“增持”评级。
- ●2023-06-30 中远海科:中远集团数字化转型载体,掘金航运数据广阔价值 (财通证券 杨烨,罗云扬)
- ●公司是全国第一大海运集团旗下数字化服务商,2023年集团内部需求旺盛。海运数据是全球贸易与经济的重要参考,数据价值空间广阔。预计2023-2025年收入21.1/25.4/30.6亿元,归母净利润为2.2/2.8/3.6亿元,对应PE估值44/35/28倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-06-29 中远海科:业绩稳健增长,智慧航运高速发展 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾)
- ●公司2022年实现营收17.52亿元,同比增长2.62%;实现归母净利润1.82亿元,同比增长16.05%;实现扣非净利润1.61亿元,同比增长28.97%。根据公司最新财报,预计2023-2025年归母净利润为2.42/3.32/4.47亿元,给予“增持”评级。
- ●2023-05-15 中远海科:智慧交通和智慧航运领先企业,航运数据要素新增看点 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
- ●预测公司2022-2024年归属净利润分别为2.31、2.94、3.41亿元,EPS分别为0.62、0.79、0.92元,当前股价对应PE分别为36、29、25倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:软件
- ●2024-09-20 金山办公:显著受益信创新周期,上调公司未来三年盈利预测 (天风证券 缪欣君)
- ●考虑到信创政策与资金有望变化,我们上调盈利预测,收入从24-26年的51.37/60.75/73.16亿元调整为52.20/64.75/80.95亿元,收入增速上调2pct/6pct/5pct,归母净利润由24-26年的15.52/19.54/24.05亿元调整为16.16/22.91/30.66亿元。考虑到信创产业的变化,公司作为国产办公软件龙头,同时AI产品正在快速迭代,维持“买入”评级。
- ●2024-09-19 顶点软件:行业波动致业绩承压,静待信创需求释放 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业总收入分别为7.84/9.38/11.24亿元,同比增长5.4%/19.7%/19.8%;归母净利润分别为2.54/3.12/3.74亿元,同比增长8.7%/23.0%/19.8%;EPS分别为1.23/1.52/1.82元。参考可比公司,给予公司2024年动态PE26-30倍,合理价值区间为30.75-36.90元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 纳芯微:高投入致短期承压,多款车规新品亮相 (华福证券 杨钟)
- ●我们预计公司2024-2026年的收入分别为18.21/25.44/32.05亿元(2024-2025年原值18.65/26.07亿元,新增2026年预测值),归母净利润分别为-1.85/0.56/2.57亿元(2024-2025年原值0.48/3.06亿元,新增2026年预测值)。长期看,凭借公司在新能源汽车、泛能源领域卡位布局,成长性无虞。维持公司“持有”评级。
- ●2024-09-19 创业慧康:医疗IT业务增长稳健,新产品持续深化推广 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为18.62/21.99/27.13亿元,同比增长15.2%/18.1%/23.3%;归母净利润分别为2.25/2.90/3.86亿元,同比增长514.5%/28.4%/33.5%;EPS分别为0.15/0.19/0.25元。参考可比公司,给予公司2024年动态30-35倍PE,合理价值区间为4.50-5.25元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-19 润欣科技:半年报点评:2024H1营收净利双增,投资驱动未来增长潜力 (天风证券 潘暕,李泓依)
- ●考虑到公司高成长性和高壁垒,我们上调盈利预测,预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润由1.08/1.52/2.12亿元上调至1.10/1.54/2.16亿元,维持公司“买入”评级。
- ●2024-09-19 卫宁健康:互联网医疗健康业务增长显著,利润端改善明显 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7%;归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3%;EPS为0.23/0.31/0.39元。参考可比公司,考虑到公司是医疗IT行业龙头公司,给予公司2024年动态PE30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-09-18 润和软件:积极参与华为生态,创新业务加速落地 (兴业证券 蒋佳霖,孙乾,陈鑫)
- ●2024H1公司营收15.80亿元,同比增长10.10%;归母净利润0.85亿元,同比增长6.39%;扣非净利润0.35亿元,同比增长16.44%。分业务看,2024H1公司金融科技、智能物联、智慧能源信息化业务分别实现营收8.39、4.89、1.91亿元,同比增速为6.69%、15.50%、22.74%。2024H1毛/净利率分别为26.08%、5.48%,分别同比变动-0.56pcts、+0.06pcts,维持稳定。2024H1销售/管理/研发费用率分别为3.36%、9.34%、9.15%,同比变动+0.16pcts、+0.14pcts、-1.59pcts。根据公司最新财报,维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.39/3.28/4.27亿元,维持“增持”评级。
- ●2024-09-18 东方电子:业绩符合预期,海外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为79.63/97.98/118.95亿元;归母净利润分别为6.92/8.48/10.21亿元,对应PE分别20/16/14倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-18 国电南瑞:业绩稳步增长,国内外市场持续突破 (华安证券 张志邦)
- ●我们预计24-26年收入分别为566.08/623.86/684.81亿元;归母净利润分别为80.08/87.68/96.04亿元,对应PE分别26/24/22倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-17 卓易信息:拟收购艾普阳剩余48%股权,深化IDE产业布局 (开源证券 陈宝健,李海强)
- ●在固件业务和IDE业务共同驱动下,公司成长前景值得期待,我们维持盈利预测,预计2024-2026年的归母净利润为0.76、1.00、1.32亿元,EPS为0.62、0.83、1.09元,当前股价对应PE为34.9、26.3、19.9倍,维持“买入”评级。