◆业绩预测◆
截止2024-10-16,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.22 元,较去年同比增长 37.50% ,预测2024年净利润 2.20 亿元,较去年同比增长 43.19% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.170.220.251.03 | 1.702.202.529.44 |
2025年 | 4 | 0.230.350.511.31 | 2.313.515.0812.27 |
2026年 | 4 | 0.330.460.681.49 | 3.274.606.7716.72 |
截止2024-10-16,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2024年每股收益 0.22 元,较去年同比增长 37.50% ,预测2024年营业收入 33.60 亿元,较去年同比增长 17.23% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 4 | 0.170.220.251.03 | 30.2633.6038.29143.07 |
2025年 | 4 | 0.230.350.511.31 | 35.3444.9652.09170.60 |
2026年 | 4 | 0.330.460.681.49 | 42.1155.9465.36215.95 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 9 | 34 | ||
增持 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.29 | 0.41 | 0.52 |
每股净资产(元) | 7.80 | 7.91 | 8.05 | 8.33 | 8.69 | 9.15 |
净利润(万元) | 22756.70 | 30666.72 | 15346.66 | 28593.30 | 40509.00 | 51694.30 |
净利润增长率(%) | -16.93 | 34.76 | -49.96 | 81.34 | 37.79 | 28.18 |
营业收入(万元) | 291383.20 | 385790.33 | 286632.40 | 385512.50 | 496190.00 | 607875.00 |
营收增长率(%) | -2.49 | 32.40 | -25.70 | 32.00 | 30.14 | 23.84 |
销售毛利率(%) | 24.24 | 20.97 | 24.63 | 24.79 | 24.57 | 24.71 |
净资产收益率(%) | 2.95 | 3.89 | 1.91 | 3.64 | 4.93 | 6.17 |
市盈率PE | 119.50 | 66.42 | 120.30 | 55.98 | 39.99 | 32.14 |
市净值PB | 3.53 | 2.58 | 2.30 | 1.85 | 1.79 | 1.75 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-09-22 | 兴业证券 | 增持 | 0.220.310.34 | 21700.0030500.0033800.00 |
2024-08-31 | 中泰证券 | 增持 | 0.170.230.33 | 17000.0023100.0032700.00 |
2024-08-28 | 民生证券 | 增持 | 0.250.340.46 | 25200.0034000.0045400.00 |
2024-04-29 | 民生证券 | 增持 | -0.510.68 | -50800.0067700.00 |
2024-04-25 | 东北证券 | 买入 | 0.240.370.50 | 24000.0036900.0050200.00 |
2024-04-10 | 兴业证券 | 增持 | 0.220.310.34 | 21800.0030600.0034000.00 |
2024-04-01 | 招商证券 | 买入 | 0.350.490.60 | 35200.0048800.0059400.00 |
2024-03-31 | 民生证券 | 增持 | 0.380.510.68 | 38100.0050800.0067700.00 |
2024-03-30 | 华泰证券 | 买入 | 0.360.550.69 | 36344.0054608.0068543.00 |
2024-03-13 | 中邮证券 | 增持 | 0.360.45- | 36189.0044500.00- |
2024-02-01 | 浙商证券 | 买入 | 0.310.39- | 30400.0038900.00- |
2023-11-16 | 兴业证券 | 增持 | 0.420.570.73 | 41900.0057200.0072500.00 |
2023-11-05 | 中信建投 | 买入 | 0.470.620.76 | 46494.0061566.0076160.00 |
2023-11-03 | 东方财富证券 | 增持 | 0.460.610.80 | 46300.0061300.0079800.00 |
2023-10-31 | 中邮证券 | 买入 | 0.440.570.75 | 43512.0056599.0074722.00 |
2023-10-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.620.78 | 45400.0061900.0078200.00 |
2023-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.450.600.82 | 44900.0059800.0081500.00 |
2023-10-29 | 安信证券 | 买入 | 0.450.560.83 | 45000.0056000.0082000.00 |
2023-10-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.610.80 | 45506.0060605.0080229.00 |
2023-09-11 | 东方财富证券 | 增持 | 0.440.570.71 | 44300.0056300.0070900.00 |
2023-09-01 | 中信建投 | 买入 | 0.490.660.84 | 48633.0065372.0083275.00 |
2023-08-30 | 长城证券 | 买入 | 0.430.470.51 | 43200.0046800.0050800.00 |
2023-08-30 | 招商证券 | 买入 | 0.420.530.66 | 41700.0053200.0065400.00 |
2023-08-27 | 中邮证券 | 买入 | 0.450.580.77 | 45180.0058318.0076424.00 |
2023-08-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.490.700.99 | 48900.0069800.0099100.00 |
2023-08-26 | 安信证券 | 买入 | 0.450.560.83 | 45000.0056000.0082000.00 |
2023-08-25 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.620.78 | 45400.0061900.0078200.00 |
2023-08-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.450.590.76 | 45300.0059100.0075400.00 |
2023-08-25 | 民生证券 | 增持 | 0.480.590.82 | 47700.0058400.0081800.00 |
2023-08-07 | 华泰证券 | 买入 | 0.460.610.80 | 45506.0060605.0080229.00 |
2023-07-18 | 中信建投 | 买入 | 0.490.690.88 | 48600.0068900.0088100.00 |
2023-07-16 | 安信证券 | 买入 | 0.450.560.83 | 45000.0056000.0082000.00 |
2023-07-15 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.620.78 | 45400.0061900.0078200.00 |
2023-06-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.780.46 | 45400.0078200.0045400.00 |
2023-05-10 | 民生证券 | 增持 | 0.480.580.82 | 47500.0058300.0081700.00 |
2023-04-24 | 兴业证券 | 增持 | 0.410.530.68 | 40700.0052800.0067400.00 |
2023-04-07 | 中信建投 | 买入 | 0.440.640.83 | 44100.0063400.0082600.00 |
2023-04-06 | 中航证券 | 买入 | 0.470.650.80 | 46834.0064951.0079465.00 |
2023-04-06 | 长城证券 | 买入 | 0.410.540.76 | 41400.0053600.0075500.00 |
2023-04-02 | 中邮证券 | 买入 | 0.450.590.77 | 45240.0058500.0076759.00 |
2023-04-01 | 中泰证券 | 买入 | 0.510.711.01 | 50900.0071100.00100600.00 |
2023-03-31 | 中原证券 | 增持 | 0.450.570.72 | 45000.0057200.0071500.00 |
2023-03-30 | 安信证券 | 买入 | 0.430.630.84 | 43000.0063000.0084000.00 |
2023-03-30 | 民生证券 | 增持 | 0.480.580.82 | 47500.0058300.0081700.00 |
2023-03-30 | 东北证券 | 买入 | 0.480.680.92 | 48200.0067300.0091800.00 |
2023-03-16 | 中信建投 | 买入 | 0.430.59- | 42500.0058400.00- |
2023-02-01 | 民生证券 | 增持 | 0.440.59- | 43700.0059100.00- |
2022-12-03 | 民生证券 | 增持 | 0.290.440.59 | 29200.0043700.0059100.00 |
2022-11-08 | 中信建投 | 买入 | 0.260.380.64 | 25600.0037700.0064000.00 |
2022-11-02 | 东北证券 | 买入 | 0.310.490.67 | 31000.0048800.0066900.00 |
2022-10-28 | 长城证券 | 买入 | 0.320.450.58 | 31698.0044863.0057777.00 |
2022-10-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.310.520.75 | 30500.0052000.0074900.00 |
2022-08-31 | 方正证券 | 买入 | 0.320.460.69 | 31800.0046100.0068900.00 |
2022-08-30 | 招商证券 | 买入 | 0.340.480.66 | 33500.0047700.0065600.00 |
2022-08-29 | 长城证券 | 买入 | 0.290.520.68 | 28779.0051814.0067399.00 |
2022-08-27 | 中航证券 | 买入 | 0.260.340.40 | 25579.0033729.0040016.00 |
2022-08-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.290.470.61 | 29100.0046800.0061000.00 |
2022-08-09 | 长城证券 | 买入 | 0.310.440.61 | 31044.0043031.0060432.00 |
2022-05-24 | 方正证券 | 买入 | 0.320.550.72 | 31600.0055000.0071300.00 |
2022-05-05 | 中信证券 | 增持 | 0.320.440.57 | 32000.0043600.0056700.00 |
2022-04-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.350.580.80 | 34600.0057600.0079600.00 |
2022-04-24 | 中信建投 | 买入 | 0.360.450.53 | 35800.0045200.0053100.00 |
2022-04-05 | 中航证券 | 买入 | 0.410.480.55 | 40714.0047781.0055049.00 |
2022-04-05 | 兴业证券 | 增持 | 0.280.350.43 | 27900.0034600.0043300.00 |
2022-04-04 | 海通证券 | 买入 | 0.310.410.53 | 30900.0040800.0053300.00 |
2022-03-31 | 方正证券 | 增持 | 0.310.480.68 | 31000.0048300.0067800.00 |
2022-03-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.480.770.94 | 47600.0076700.0093700.00 |
2022-02-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.480.78- | 47600.0076700.00- |
2022-01-13 | 招商证券 | 买入 | 0.701.03- | 69500.00101700.00- |
2021-12-05 | 招商证券 | 买入 | 0.440.650.98 | 43500.0063900.0097300.00 |
2021-08-27 | 中航证券 | 买入 | 0.460.550.62 | 43500.0051697.0058971.00 |
2021-04-04 | 中航证券 | 买入 | 0.460.550.62 | 43500.0051697.0058971.00 |
2021-04-01 | 兴业证券 | - | 0.290.350.43 | 27200.0033000.0040300.00 |
2021-04-01 | 中信证券 | 增持 | 0.460.630.85 | 43059.0059956.0080066.00 |
2021-03-01 | 中信证券 | 增持 | 0.450.63- | 43016.0059948.00- |
2021-02-08 | 天风证券 | 买入 | 0.560.72- | 53021.0067872.00- |
2020-12-02 | 万联证券 | 增持 | 0.390.490.62 | 37300.0046200.0058900.00 |
2020-11-18 | 天风证券 | 买入 | 0.410.530.69 | 38677.0050433.0065595.00 |
2020-11-11 | 中信证券 | 增持 | 0.420.580.81 | 40008.0055139.0076230.00 |
2020-11-04 | 中信证券 | 增持 | 0.420.580.81 | 40008.0055139.0076230.00 |
2020-10-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.380.500.64 | 35987.0046940.0060985.00 |
2020-10-26 | 招商证券 | 买入 | 0.420.640.86 | 40000.0060100.0081000.00 |
2020-08-21 | 天风证券 | 买入 | 0.470.630.85 | 44928.0059947.0079981.00 |
2020-08-20 | 招商证券 | 买入 | 0.420.640.86 | 40000.0060100.0081000.00 |
2020-08-20 | 中信证券 | 增持 | 0.420.580.81 | 40008.0055139.0076230.00 |
2020-08-19 | 中泰证券 | 买入 | 0.380.500.64 | 35987.0046940.0060985.00 |
2020-07-17 | 天风证券 | 买入 | -0.590.74 | -55512.0069578.00 |
2020-07-16 | 中信证券 | 买入 | 0.420.580.81 | 40008.0055139.0076230.00 |
2020-07-13 | 兴业证券 | - | 0.400.520.64 | 38000.0048900.0060100.00 |
2020-07-13 | - | - | 0.420.580.81 | 40008.0055139.0076230.00 |
2020-07-12 | 国盛证券 | 买入 | 0.420.640.87 | 39700.0060700.0082400.00 |
2020-07-10 | 中泰证券 | 买入 | 0.380.500.64 | 35987.0046940.0060985.00 |
2020-04-24 | 中航证券 | 买入 | 0.310.500.58 | 29563.0047039.0054849.00 |
2020-04-24 | 天风证券 | 买入 | 0.330.440.59 | 31119.0042083.0055458.00 |
2020-04-23 | 安信证券 | 买入 | 0.420.530.62 | 39680.0049950.0058800.00 |
2020-02-24 | 天风证券 | 买入 | 0.540.69- | 51070.0065612.00- |
2020-02-23 | 天风证券 | 买入 | 0.540.69- | 51070.0065612.00- |
2020-02-23 | 国海证券 | 买入 | 0.430.51- | 40600.0048300.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-09-22 航天彩虹:无人机营收同比增长,毛利率维持较高水平 (兴业证券 石康,李博彦)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.17/3.05/3.38亿元,EPS分别为0.22/0.31/0.34元,对应9月20日收盘价PE为60.4/43.1/38.9倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-31 航天彩虹:无人机业务稳定增长,新材料业务短期承压 (中泰证券 陈鼎如,马梦泽)
- ●考虑公司下游需求及产品交付节奏,我们调整盈利预测,预计公司2024-2025年收入为30.26亿元、35.34亿元(原值66.58亿元、78.72亿元),归母净利润分别为1.70亿元、2.31亿元(原值6.98亿元、9.91亿元),新增2026年营业收入42.11亿元,归母净利润3.27亿元,对应EPS分别为0.17元、0.23元、0.33元,对应PE分别为79.8X、58.6X、41.4X,给予“增持”评级。
- ●2024-08-28 航天彩虹:2024年中报点评:膜业务下滑较多影响业绩,无人机业务保持景气 (民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●公司是我国稀缺无人机系统研制龙头,受益于无人机市场需求的增长,以及低空经济利好催化,未来有望保持较好发展态势。根据下游需求节奏变化,我们调整公司2024-2026年归母净利润为2.52亿元、3.40亿元、4.54亿元,当前股价对应2024-2026年PE为52x/39x/29x。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-29 航天彩虹:2024年一季报点评:膜产品利润亏损影响业绩;低空经济增强发展活力 (民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●公司是我国稀缺无人机系统及制导装备龙头企业,受益于无人机国内外市场需求的持续增长,以及低空经济利好政策催化,公司未来几年业绩有望不断提升。我们预计,公司2024-2026年归母净利润分别为3.81亿元、5.08亿元、6.77亿元,当前股价对应2024-2026年PE为44x/33x/25x。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-25 航天彩虹:国际无人机市场需求高涨,低空经济产业带来新机遇 (东北证券 王凤华,王璐)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为3829/52.09/61.89亿元,归母净利润分别为2.4/3.69/5.02亿元,对应EPS为0.240.370.5元,对应PE69.74/45.43/33.4X,首次覆盖,给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:运输设备
- ●2024-10-14 光启技术:拟协议转让股份引入战投,产能持续扩张助力增长 (东北证券 王凤华)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为23.01/35.30/47.62亿元,归母净利润为8.16/12.20/16.54亿元,对应EPS为0.38/0.57/0.77元,对应PE为74.09/49.58/36.57X,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-10-10 航材股份:航空新材料潜力释放,龙头企业业绩稳增 (国元证券 马捷)
- ●在建设战略空军的背景下,军用飞机升级换代,带动军机配套航空材料市场的快速发展。国家“两机专项”将航空发动机和燃气轮机列为战略新兴产业重点发展方向之一,航空发动机相关产业进入快速发展期。我们预计,公司2024-2026年归母净利润分别为7.30、9.18和11.22亿元,当前股价对应PE分别为33.40、26.56和21.74倍,给予“增持”评级。
- ●2024-10-08 隆鑫通用:新董监高成功上任,摩托车龙头困境反转在即 (中信建投 陶亦然,程似骐,胡天贶)
- ●隆鑫通用作为国内摩托车龙头企业,随着重组顺利推进,大额资产减值损失和信用减值损失边际减少,“无极”摩托车海内外需求旺盛,公司有望释放经营弹性,迎来新一轮发展。此外,公司账上现金和未分配利润均超过50亿元,为中长期发展提供了坚实的保障。预计2024-2025年公司归母净利润11.66亿、13.62亿元,对应当前PE为15X、13X,维持“买入”评级。
- ●2024-10-07 涛涛车业:电动高尔夫球车产线正式投产,美国本土化制造开启 (海通证券 赵玥炜,刘一鸣,陈子仪)
- ●我们预计公司2024/2025/2026年实现营业收入29.42/37.87/45.22亿元,同比增长37.2%28.7%19.4%;归母净利润为3.62/4.41/5.24亿元,同比增长29.1%/21.7%/18.9%。可比公司2024年平均PE估值为22.66倍,我们考虑公司新品放量速度快,产品具备性价比及渠道优势,发展空间大,成长性较好,给予公司2024年20-23倍PE估值,合理价值区间为66.00-75.90元/股(预计2024年公司EPS为3.30元),合理市值区间为72-83亿元,给予“优于大市”评级。参考PB估值,按照我们的合理价值区间,公司2024年PB为2.20-2.53倍(2024年可比公司PB均值为3.96),考虑公司成长性良好,估值具备合理性。
- ●2024-09-30 航材股份:航空航发材料龙头,稀缺性赋能高成长 (银河证券 李良,胡浩淼)
- ●公司航空新材料技术领先,背靠大股东资源,产研协同优势明显。军工航发代际更新与国产化需求确定,国际民航持续回暖,前景广阔。预计公司2024-2026分别实现归母净利润6.73/8.49/10.52亿,EPS分别为1.50/1.89/2.34元,对应PE为33/26/21倍。首次覆盖,给与“推荐”评级。
- ●2024-09-29 神州高铁:轨交维修设备龙头企业,动车组高级修周期核心受益标的 (招商证券 胡小禹,吴洋,朱艺晴)
- ●24-26年有望实现收入23.98/27.55/31.10亿元,同比增长-5%/+15%/+13%;归母净利润-4.60/-0.26/1.31亿元,对应26年PE46.2倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-09-28 中国通号:轨交控制系统龙头业务结构优化,有望迎更新替换大周期 (浙商证券 邱世梁,王华君,陈姝姝)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为35.8、40.2、45.5亿元,同比增长3.1%、12.3%、13.1%,对应PE分别为16、14、13倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-27 中国船舶:吸收合并中国重工方案发布,看好船舶总装央企龙头蓄势待发 (浙商证券 邱世梁,王华君,王洁若,张菁,姬新悦)
- ●船舶周期景气向上,龙头公司业绩弹性大预计公司2024-2026年归母净利润54.4、89.8、114.4亿,同比增长84%、65%、27%,PE31、19、15倍,维持“买入”评级。
- ●2024-09-27 钱江摩托:出海提速,市场竞争力持续提升 (华西证券 徐林锋)
- ●公司作为摩托行业的龙头企业,产品力、渠道力、品牌力、科技力、生产力和运营力共同推动公司经营成效持续攀升。我们预计公司2024-2026年营收分别为65.25/78.76/93.59亿元,EPS分别为1.16/1.41/1.69元,对应2024年9月26日17.04元收盘价,PE分别为14.74/12.10/10.05倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-09-25 航宇科技:深耕航发环形锻件,国内+海外齐头并进 (华福证券 马卓群)
- ●预计公司2024/25/26年营收分别为21.06/26.24/31.27亿元,归母净利润分别为2.27/3.26/3.91亿元,对应当前股价P/E分别为18.7x/13.0x/10.8x倍。考虑到公司高增长水平,参考可比公司,给予公司2024年23xPE,目标市值52.19亿,对应目标价35.28元。