◆业绩预测◆
截止2024-08-31,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。
预测2024年每股收益 0.69 元,较去年同比增长 25.41% ,预测2024年净利润 7.18 亿元,较去年同比增长 29.29% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.590.690.821.44 | 6.137.188.5113.85 |
2025年 | 7 | 0.780.891.181.85 | 8.039.2212.2317.62 |
2026年 | 6 | 0.961.091.232.41 | 9.9011.2512.7424.07 |
截止2024-08-31,6个月以内共有 7 家机构发了 10 篇研报。
预测2024年每股收益 0.69 元,较去年同比增长 25.41% ,预测2024年营业收入 180.28 亿元,较去年同比增长 19.23% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 7 | 0.590.690.821.44 | 172.50180.28194.77177.00 |
2025年 | 7 | 0.780.891.181.85 | 192.68210.66245.85215.58 |
2026年 | 6 | 0.961.091.232.41 | 212.28231.65257.43283.83 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 |
未披露 | 1 | ||||
增持 | 2 | 5 | 9 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 0.26 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.89 | 1.09 |
每股净资产(元) | 4.38 | 4.70 | 5.22 | 5.99 | 6.89 | 7.83 |
净利润(万元) | 27120.66 | 41151.26 | 55540.53 | 71810.10 | 92210.00 | 112547.00 |
净利润增长率(%) | 21.59 | 51.73 | 34.97 | 27.06 | 28.17 | 23.13 |
营业收入(万元) | 1276747.73 | 1467496.15 | 1512100.21 | 1802847.29 | 2106638.00 | 2316468.50 |
营收增长率(%) | 36.96 | 14.94 | 3.04 | 17.15 | 16.70 | 13.13 |
销售毛利率(%) | 12.93 | 13.53 | 14.27 | 14.69 | 15.23 | 15.51 |
净资产收益率(%) | 5.98 | 8.46 | 10.28 | 12.30 | 13.81 | 14.22 |
市盈率PE | 33.87 | 20.55 | 18.93 | 12.14 | 9.53 | 7.84 |
市净值PB | 2.02 | 1.74 | 1.95 | 1.42 | 1.24 | 1.10 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
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2024-08-13 | 中金公司 | 买入 | 0.590.78- | 61300.0080300.00- |
2024-08-03 | 东方证券 | 买入 | 0.610.810.97 | 63300.0084300.00100100.00 |
2024-05-07 | 天风证券 | 买入 | 0.680.810.96 | 70218.0083904.0099045.00 |
2024-05-02 | 中金公司 | 买入 | 0.640.78- | 65900.0080300.00- |
2024-04-11 | 中邮证券 | 增持 | 0.680.821.02 | 70680.0084879.00105883.00 |
2024-04-11 | 西部证券 | 买入 | 0.690.911.23 | 71600.0093800.00127400.00 |
2024-04-11 | 国联证券 | 买入 | 0.790.991.19 | 81800.00102800.00123400.00 |
2024-04-10 | 中金公司 | 买入 | 0.690.88- | 71600.0091100.00- |
2024-04-09 | 西南证券 | 增持 | 0.740.951.15 | 76603.0098417.00119454.00 |
2024-03-14 | 西部证券 | 买入 | 0.821.18- | 85100.00122300.00- |
2023-11-06 | 中信证券 | 买入 | 0.550.740.97 | 56800.0077100.00100500.00 |
2023-11-02 | 中邮证券 | 增持 | 0.610.730.91 | 62971.0075451.0094213.00 |
2023-11-01 | 西南证券 | 增持 | 0.580.811.05 | 60315.0083398.00109197.00 |
2023-10-31 | 西部证券 | 买入 | 0.630.821.18 | 65000.0085100.00122300.00 |
2023-10-31 | 国联证券 | 买入 | 0.580.811.10 | 60600.0083400.00114300.00 |
2023-09-02 | 国信证券 | 买入 | 0.580.710.93 | 60400.0073800.0096200.00 |
2023-09-01 | 中金公司 | 买入 | 0.580.82- | 60500.0084900.00- |
2023-09-01 | 西南证券 | 增持 | 0.590.761.07 | 61067.0078899.00110886.00 |
2023-08-31 | 西部证券 | 买入 | 0.630.821.18 | 65000.0085100.00122300.00 |
2023-08-30 | 中邮证券 | 增持 | 0.620.730.91 | 63867.0075539.0094310.00 |
2023-08-30 | 国联证券 | 买入 | 0.580.811.10 | 60600.0083400.00114300.00 |
2023-08-07 | 东方证券 | 买入 | 0.610.760.86 | 63000.0078700.0089300.00 |
2023-05-26 | 中金公司 | - | 0.580.82- | 60500.0084900.00- |
2023-05-24 | 国联证券 | 买入 | 0.580.811.10 | 60600.0083500.00114300.00 |
2023-05-11 | 国信证券 | 买入 | 0.530.750.99 | 55200.0077200.00103000.00 |
2023-05-03 | 中邮证券 | 增持 | 0.610.770.95 | 63600.0079500.0098300.00 |
2023-04-28 | 西部证券 | 买入 | 0.660.821.18 | 68000.0085300.00122000.00 |
2023-04-28 | 国联证券 | 买入 | 0.580.811.10 | 60600.0083500.00114300.00 |
2023-04-28 | 中信证券 | 买入 | 0.550.740.97 | 56800.0077100.00100500.00 |
2023-04-23 | 中金公司 | 买入 | 0.560.77- | 58300.0079400.00- |
2023-04-20 | 中信证券 | 买入 | 0.550.740.97 | 56800.0077100.00100500.00 |
2023-04-18 | 西部证券 | 买入 | 0.660.821.18 | 68000.0085300.00122000.00 |
2023-04-18 | 国联证券 | 买入 | 0.600.801.10 | 60600.0083500.00114300.00 |
2023-04-18 | 西南证券 | 增持 | 0.590.761.06 | 60723.0078402.00110214.00 |
2023-04-15 | 西部证券 | 买入 | 0.660.82- | 68000.0085300.00- |
2023-02-06 | 中金公司 | 买入 | 0.560.77- | 58300.0079400.00- |
2022-10-27 | 国联证券 | 买入 | 0.440.680.92 | 45900.0070500.0094800.00 |
2022-10-27 | 西南证券 | 增持 | 0.450.600.82 | 46975.0062134.0084574.00 |
2022-08-25 | 华鑫证券 | 买入 | 0.420.570.78 | 43000.0059000.0081000.00 |
2022-08-24 | 西南证券 | 增持 | 0.430.600.81 | 44103.0061662.0083718.00 |
2022-08-23 | 中金公司 | 买入 | 0.420.56- | 43700.0058300.00- |
2022-08-22 | 国联证券 | 买入 | 0.440.680.92 | 45900.0070500.0094800.00 |
2022-08-08 | 国信证券 | 买入 | 0.490.570.71 | 50700.0058800.0073100.00 |
2022-07-30 | 国联证券 | 买入 | 0.440.680.92 | 45900.0070500.0094800.00 |
2022-05-04 | 中金公司 | 买入 | 0.340.44- | 35100.0046000.00- |
2021-08-22 | 中金公司 | - | 0.250.39- | 26000.0040400.00- |
2021-05-02 | 中金公司 | - | 0.280.38- | 28500.0038900.00- |
2020-11-02 | 中金公司 | - | 0.240.34- | 24900.0034900.00- |
2020-08-26 | 中金公司 | - | 0.240.34- | 24900.0034900.00- |
2020-04-28 | 中金公司 | - | 0.240.34- | 24900.0034900.00- |
2020-03-06 | 中金公司 | - | 0.300.420.51 | 31200.0043600.0052600.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-03 万马股份:线缆高分子龙头,多业务协同加速发展 (东方证券 卢日鑫,李梦强)
- ●我们预测公司2024-2026年每股收益分别为0.61、0.81、0.97元(原2024-2025年预测值为0.76、0.86元,调整原因主要系通信产品需求周期性波动、高分子产能释放进度延后),结合可比公司估值水平,给予公司2025年13倍市盈率,对应目标价为10.53元,维持买入评级。
- ●2024-05-07 万马股份:线缆+高分子料龙头,一体化铸就中长期成本优势 (天风证券 孙潇雅)
- ●预计2024-2026年公司的整体营业收入有望达183/195/212亿元,同比增速分别为21%/6%/9%,对应归母净利润有望达7.02/8.39/9.9亿元,同比增速分别为26%/19%/18%。可比公司2024年平均PE为18X,综合考虑公司在高压电缆材料领域的技术优势,第二成长曲线增速突出,我们给予公司2024年18倍,对应目标股价12.21元,给予“买入”评级。
- ●2024-04-11 万马股份:年报点评:业绩符合预期,高分子材料具备发展潜力 (国联证券 贺朝晖)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为187.57/229.56/248.96亿元,同比增速分别为24.05%/22.39%/8.45%,归母净利润分别为8.18/10.28/12.34亿元,同比增速分别为47.22%/25.67%/20.07%,EPS分别为0.79/0.99/1.19元/股,3年CAGR为30.48%。鉴于公司高分子材料和充电桩业务处于高速发展期,线缆业务基本盘稳健,参照可比公司估值,我们给予公司2024年15倍PE,目标价12元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-11 万马股份:2023年年报点评:高分子材料利润高增,国产高压绝缘料龙头地位稳固 (西部证券 杨敬梅,胡琎心)
- ●预计24-26年公司归母净利润为7.16/9.38/12.74亿元,同比+29.0%/+30.9%/+35.9%,EPS分别为0.69/0.91/1.23元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-11 万马股份:业绩稳健增长,各业务协同发力 (中邮证券 王磊,贾佳宇)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.07/8.49/10.59亿元,对应2024-26年公司PE分别为12.73x/10.60x/8.50x,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电器机械
- ●2024-08-30 亨通光电:2024年半年报点评:24H1业绩超预期,公司长期增速具备动能 (民生证券 马天诣,杨东谕)
- ●公司Q1/Q2增速逐步提升,预计江苏/广东海风项目加速开工落地,海缆出海持续推进,配电网建设加速,我们预计公司24/25/26年分别实现归母净利润29.11/38.58/49.46亿元,对应PE12/9/7倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 华帝股份:海外延续景气,Q2收入保持增长 (国投证券 李奕臻,杨小天)
- ●公司未来将继续加大渠道拓展与品牌推广力度,我们预期公司经营有改善。我们预计公司2024年-2025年的EPS分别为0.65/0.73元,维持买入-A的投资评级,6年11倍动态市盈率。
- ●2024-08-30 九阳股份:Q2内销经营平稳,信托减值影响业绩 (国投证券 李奕臻,余昆)
- ●九阳积极拓展产品品类,优化产品结构,持续推进直营化渠道改造,有望助力公司长期高质量发展。随着后续小家电消费逐步复苏,公司经营有望展现较大弹性。预计公司2024年-2026年的EPS分别为0.48/0.68/0.79元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年25倍动态市盈率,相当于6个月目标价12.01元。
- ●2024-08-30 昱能科技:2024半年报点评:Q2微逆出货环比略增,关断器高增,储能逐步贡献增量 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,余慧勇)
- ●考虑公司微逆出货增速略有放缓,我们略微下调此前盈利预测,预计2024-2026年归母净利2.5/3.4/4.6亿元(前值为3.0/4.1/5.1亿元),同比+15%/+35%/+35%,对应PE为27/20/15倍,考虑公司储能逐步贡献业绩增量,微逆出货逐步提升,维持“增持”评级。
- ●2024-08-30 钧达股份:2024年中报点评:N型TOPCon龙头地位稳固,海外出货及产能扩张保障未来盈利 (光大证券 殷中枢,郝骞)
- ●在产业链价格快速下跌、电池环节竞争加剧背景下,公司盈利阶段性面临较大压力,审慎起见我们下调公司盈利预测,预计公司24-26年实现归母净利润-4.80/8.41/13.32亿元(下调148%/下调38%/下调22%)。公司海外产能建设稳步推进,技术研发不断突破,有望长期维持在N型TOPCon领域的优势地位,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 英杰电气:半年报点评:业绩符合预期,半导体射频电源顺利放量 (国盛证券 张一鸣,彭元立)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为22.7/26.55/29.66亿元,分别同比增长28%/17%/11.7%。考虑到光伏行业整体增速下行及验收影响,我们对前次预测的营收水平小幅下调(调整前24-26年为24.8/31.1/37.3亿元)。归母净利润分别为5.3/7.15/8.22亿元,分别同比增长22.8%/35%/15%。公司当前股价对应的PE倍数分别为15.5、11.5、10.0倍,考虑到公司作为工业电源国产替代领军者,半导体成长逻辑清晰,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 江苏雷利:半年报点评:业绩稳健增长,多领域布局逐渐完善 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为35.89/43.69/52.84亿元,归母净利润分别为3.57/4.32/5.14亿元,当前市值对应PE分别为20.7/17.1/14.4X。公司不断完善产品矩阵并切入新兴领域,具备广阔前景,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 石头科技:2024Q2业绩超预告中枢,盈利能力保持提升 (开源证券 吕明,周嘉乐)
- ●公司新品产品力强,外销精细化运营下渠道拓展顺利,我们看好公司组织架构调整后,更主动积极开拓和维护市场,维持“买入”评级。
- ●2024-08-30 海力风电:2024年半年报点评:乘风破浪,蓄势待发 (民生证券 邓永康,王一如,李孝鹏,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别为27.9/46.4/52.1亿元,增速为66%/66%/12%;归母净利润分别为3.1/7.0/8.5亿元,增速为448%/129%/21%,对应24-26年PE为28x/12x/10x。考虑到海风行业需求预期回暖、公司量利弹性可观,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-30 禾望电气:上半年业绩同比下滑24%,国际业务收入增长近五成 (国信证券 王蔚祺,王晓声,袁阳)
- ●预计公司2024-2026年实现归母净利润5.23/5.60/6.12亿元,同比增长4.1%/7.1%/9.3%。当前股价对应PE分别为10.5/9.8/8.9倍,维持“优于大市”评级。