◆业绩预测◆
截止2024-08-28,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 1.18 元,较去年同比减少 49.03% ,预测2024年净利润 38.77 亿元,较去年同比减少 47.34% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 11 | 1.081.181.301.08 | 35.6938.7742.696.13 |
2025年 | 12 | 1.221.391.491.43 | 40.1645.6049.078.48 |
2026年 | 11 | 1.361.621.721.86 | 44.7053.2756.5411.76 |
截止2024-08-28,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。
预测2024年每股收益 1.18 元,较去年同比减少 49.03% ,预测2024年营业收入 351.72 亿元,较去年同比增长 9.17% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 11 | 1.081.181.301.08 | 342.01351.72357.3593.37 |
2025年 | 12 | 1.221.391.491.43 | 376.80392.11404.63115.35 |
2026年 | 11 | 1.361.621.721.86 | 407.95444.95494.06147.37 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 1 | 2 | 8 | 28 | 65 |
增持 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
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每股收益(元) | 1.13 | 0.77 | 2.23 | 1.21 | 1.44 | 1.62 |
每股净资产(元) | 7.89 | 8.52 | 10.54 | 11.12 | 12.46 | 13.69 |
净利润(万元) | 337841.09 | 232435.61 | 736189.24 | 398854.85 | 472823.36 | 532738.46 |
净利润增长率(%) | -13.44 | -31.20 | 216.73 | -42.78 | 18.50 | 14.73 |
营业收入(万元) | 3283547.93 | 3056537.00 | 3221831.76 | 3589574.59 | 4043640.42 | 4449492.31 |
营收增长率(%) | 24.07 | -6.91 | 5.41 | 11.24 | 12.62 | 12.57 |
销售毛利率(%) | 38.91 | 37.87 | 42.04 | 41.73 | 41.82 | 42.09 |
净资产收益率(%) | 14.30 | 9.00 | 21.20 | 10.89 | 12.05 | 12.25 |
市盈率PE | 19.51 | 14.07 | 8.08 | 13.08 | 11.27 | 10.56 |
市净值PB | 2.79 | 1.27 | 1.71 | 1.58 | 1.40 | 1.30 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-08-26 | 中金公司 | 买入 | 1.081.22- | 356900.00401600.00- |
2024-08-25 | 申万宏源 | 增持 | 1.141.351.36 | 375800.00445900.00447000.00 |
2024-08-24 | 财通证券 | 增持 | 1.161.321.54 | 380600.00433100.00505800.00 |
2024-06-03 | 东北证券 | 买入 | 1.201.401.59 | 395000.00461400.00524700.00 |
2024-05-06 | 西部证券 | 买入 | -1.431.69 | -470100.00557300.00 |
2024-05-02 | 民生证券 | 增持 | 1.161.371.58 | 382400.00451100.00520000.00 |
2024-04-22 | 国元证券 | 买入 | 1.131.31- | 371716.00430849.00- |
2024-04-21 | 海通证券 | 买入 | --1.70 | --559600.00 |
2024-04-18 | 国海证券 | 增持 | 1.191.391.61 | 393400.00457900.00530300.00 |
2024-04-18 | 华泰证券 | 买入 | 1.161.471.72 | 381500.00483000.00565400.00 |
2024-04-18 | 中泰证券 | 买入 | 1.181.411.68 | 387600.00465800.00553000.00 |
2024-04-17 | 招商证券 | 买入 | 1.221.401.60 | 401600.00459700.00527200.00 |
2024-04-17 | 中金公司 | 买入 | 1.151.34- | 380000.00440000.00- |
2024-04-17 | 申万宏源 | 增持 | 1.231.451.60 | 406800.00477800.00528200.00 |
2024-04-16 | 国盛证券 | 买入 | 1.301.491.68 | 426900.00490700.00554900.00 |
2024-01-16 | 海通证券 | 买入 | -1.371.64 | -450700.00539500.00 |
2024-01-15 | 中泰证券 | 买入 | 1.271.57- | 417500.00516500.00- |
2024-01-13 | 天风证券 | 买入 | 1.171.54- | 383981.00507565.00- |
2024-01-12 | 方正证券 | 买入 | 1.301.61- | 427000.00530200.00- |
2024-01-12 | 华泰证券 | 买入 | 1.331.53- | 438300.00502900.00- |
2024-01-10 | 东北证券 | 买入 | 1.331.59- | 437200.00525400.00- |
2023-11-14 | 长城证券 | 买入 | 1.051.271.53 | 347300.00418900.00504600.00 |
2023-10-23 | 中泰证券 | 买入 | 1.041.251.57 | 341500.00412800.00516100.00 |
2023-10-22 | 招商证券 | 买入 | 1.061.301.58 | 350300.00427500.00521000.00 |
2023-10-22 | 方正证券 | 买入 | 1.071.301.61 | 351500.00427000.00530200.00 |
2023-10-22 | 华泰证券 | 买入 | 1.111.331.53 | 365600.00439000.00504700.00 |
2023-10-22 | 长城证券 | 买入 | 1.051.271.53 | 347300.00418900.00504600.00 |
2023-10-22 | 财通证券 | 增持 | 1.011.331.59 | 333800.00438300.00524800.00 |
2023-10-22 | 申万宏源 | 增持 | 1.031.261.58 | 339300.00413500.00519200.00 |
2023-10-21 | 东方证券 | 买入 | 1.161.431.78 | 380600.00471500.00584800.00 |
2023-10-21 | 天风证券 | 买入 | 1.211.581.86 | 400096.00519742.00614041.00 |
2023-10-21 | 国盛证券 | 买入 | 1.101.331.62 | 361000.00438800.00534800.00 |
2023-10-14 | 方正证券 | 买入 | 1.071.301.61 | 351500.00427000.00530200.00 |
2023-09-14 | 华创证券 | 增持 | 1.121.301.55 | 370600.00427400.00510800.00 |
2023-08-28 | 中信证券 | 买入 | 1.161.521.79 | 384812.00505560.00595847.00 |
2023-08-28 | 招商证券 | 买入 | 1.061.301.58 | 350300.00427500.00521000.00 |
2023-08-28 | 群益证券 | 买入 | 1.031.29- | 343300.00429800.00- |
2023-08-27 | 国元证券 | 买入 | 1.041.331.60 | 342595.00438639.00528661.00 |
2023-08-27 | 华泰证券 | 买入 | 1.251.421.63 | 410700.00467400.00536500.00 |
2023-08-27 | 东方证券 | 买入 | 1.121.381.66 | 369300.00453500.00548300.00 |
2023-08-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.621.041.25 | 203311.00341421.00412816.00 |
2023-08-27 | 中金公司 | 买入 | 1.121.32- | 369000.00435700.00- |
2023-08-27 | 财通证券 | 增持 | 1.021.331.59 | 336550.00437229.00523666.00 |
2023-08-27 | 安信证券 | 买入 | 1.011.301.52 | 331360.00428840.00502250.00 |
2023-08-27 | 申万宏源 | 增持 | 1.021.241.56 | 339300.00413500.00519200.00 |
2023-08-26 | 天风证券 | 买入 | 1.211.581.86 | 400096.00519742.00614041.00 |
2023-08-26 | 国盛证券 | 买入 | 0.991.211.54 | 325100.00397300.00508600.00 |
2023-08-22 | 东方证券 | 买入 | 1.121.381.66 | 369300.00453500.00548300.00 |
2023-07-13 | 群益证券 | 买入 | 0.941.28- | 314000.00427400.00- |
2023-07-12 | 招商证券 | 买入 | 1.051.291.57 | 350300.00427500.00521000.00 |
2023-07-12 | 华泰证券 | 买入 | 1.051.311.51 | 347700.00437000.00503300.00 |
2023-07-12 | 天风证券 | 买入 | 1.061.381.84 | 352893.00457941.00612166.00 |
2023-07-12 | 中金公司 | 买入 | 1.111.31- | 369000.00436000.00- |
2023-07-12 | 安信证券 | 买入 | 1.001.291.51 | 331360.00428840.00502250.00 |
2023-07-11 | 长城证券 | 买入 | 1.051.291.57 | 348500.00430100.00520800.00 |
2023-07-11 | 国盛证券 | 买入 | 0.911.161.48 | 302800.00385000.00491300.00 |
2023-06-21 | 群益证券 | 买入 | -0.941.28 | -314000.00427400.00 |
2023-06-19 | 天风证券 | 买入 | 1.061.381.84 | 352893.00457941.00612166.00 |
2023-06-18 | 长城证券 | 买入 | 1.051.291.57 | 348500.00430100.00520800.00 |
2023-06-18 | 财通证券 | 增持 | 0.991.261.50 | 328000.00420600.00497600.00 |
2023-06-16 | 国盛证券 | 买入 | 1.291.541.29 | 427700.00512800.00427700.00 |
2023-05-11 | 国元证券 | 买入 | 1.001.261.58 | 333052.00420691.00524618.00 |
2023-05-09 | 长城证券 | 买入 | 1.051.291.57 | 348500.00430100.00520800.00 |
2023-05-05 | 中信证券 | 买入 | 0.981.321.58 | 325428.00440365.00525441.00 |
2023-05-05 | 东方财富证券 | 增持 | 1.051.341.60 | 350479.00444167.00532936.00 |
2023-05-03 | 东方证券 | 买入 | 1.061.361.65 | 351300.00453700.00548600.00 |
2023-05-03 | 申万宏源 | 增持 | 0.981.231.59 | 327300.00409500.00530500.00 |
2023-04-29 | 华泰证券 | 买入 | 1.051.311.51 | 347700.00437000.00503300.00 |
2023-04-28 | 天风证券 | 买入 | 1.061.381.85 | 353255.00459289.00615178.00 |
2023-04-28 | 中泰证券 | 买入 | 1.031.241.55 | 341500.00412800.00516100.00 |
2023-04-28 | 国盛证券 | 买入 | 1.061.291.54 | 352700.00427700.00512800.00 |
2023-04-03 | 安信证券 | 买入 | 1.101.35- | 333980.00410520.00- |
2023-03-31 | 天风证券 | 买入 | 1.161.51- | 352290.00456820.00- |
2023-03-31 | 中泰证券 | 买入 | 1.031.24- | 341421.00412816.00- |
2023-03-26 | 申万宏源 | 增持 | 1.151.39- | 349800.00421500.00- |
2023-03-21 | 国盛证券 | 买入 | 1.131.36- | 342600.00412900.00- |
2023-03-17 | 天风证券 | 买入 | 1.161.51- | 352290.00456820.00- |
2023-03-13 | 东方证券 | - | 1.161.50- | 351300.00453700.00- |
2022-11-01 | 华泰证券 | 买入 | 0.690.780.90 | 209700.00236600.00272800.00 |
2022-10-31 | 申万宏源 | 增持 | 0.891.151.39 | 268500.00349800.00421500.00 |
2022-09-01 | 海通证券 | 买入 | 1.471.812.18 | 444500.00548400.00661300.00 |
2022-08-22 | 中信证券 | 买入 | 1.281.622.05 | 394039.00497871.00630151.00 |
2022-08-22 | 民生证券 | 增持 | 1.471.782.24 | 452200.00547000.00688100.00 |
2022-08-22 | 东方证券 | 买入 | 1.281.501.90 | 392500.00461100.00582000.00 |
2022-08-22 | 太平洋证券 | 增持 | 1.121.341.60 | 343600.00410700.00492100.00 |
2022-08-22 | 安信证券 | 买入 | 1.191.471.70 | 357210.00441510.00508680.00 |
2022-08-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.301.551.81 | 398700.00476600.00555900.00 |
2022-08-21 | 国元证券 | 买入 | 1.271.491.69 | 388866.00458835.00519066.00 |
2022-08-21 | 华泰证券 | 买入 | 1.081.261.54 | 330400.00386600.00473100.00 |
2022-08-21 | 华创证券 | 增持 | 1.451.731.99 | 445800.00529400.00609600.00 |
2022-08-20 | 国盛证券 | 买入 | 1.221.501.95 | 364700.00448900.00585300.00 |
2022-08-19 | 华安证券 | 买入 | 1.491.822.23 | 446400.00546000.00667000.00 |
2022-07-03 | 华创证券 | 增持 | 1.491.772.04 | 445800.00529400.00609600.00 |
2022-04-26 | 华泰证券 | 买入 | 1.331.712.15 | 398600.00511200.00645300.00 |
2022-04-26 | 天风证券 | 买入 | 1.321.521.77 | 395250.00456033.00530471.00 |
2022-04-26 | 太平洋证券 | 买入 | 1.351.641.94 | 405100.00492000.00580100.00 |
2022-04-25 | 中信证券 | 买入 | 1.431.862.33 | 429457.00555979.00696317.00 |
2022-04-25 | 国元证券 | 买入 | 1.531.842.22 | 458105.00551484.00666399.00 |
2022-04-25 | 中金公司 | 买入 | 1.351.52- | 405000.00456000.00- |
2022-04-24 | 民生证券 | 增持 | 1.511.832.30 | 452200.00547400.00688500.00 |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
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◆研报摘要◆
- ●2024-08-27 大华股份:半年报点评:车路云建设带来新机遇,AItoB将开拓更多垂类场景 (天风证券 潘暕,许俊峰)
- ●我们认为AI TO B将提升公司业务竞争力,快速提升公司业务竞争力,助力开拓市场空间,车路云一体化将为公司带来新机遇。我们预测24-26年归属母公司净利润分别为33.88亿元,38.08亿元,41.27亿元。维持“买入”评级。
- ●2024-08-26 大华股份:半年报点评:海外业务发展顺利,企业数智化转型是公司长期投入方向 (海通证券 杨林,杨蒙)
- ●我们认为,公司2024H1业绩在G端影响下,整体承压,伴随利好政策的逐渐落地,公司G端业务也有望转好,从而带动公司业绩的恢复;此外,公司海外业务发展顺利,目前公司境外业务布局已经日渐完善,“出海”有望成为公司未来重要增长点;而在B端业务方面,公司2024H1整体表现较为稳健,公司目前坚定企业数智化转型是长期投入方向,B端业务未来发展值得期待;值得注意的是,公司与中移动的合作仍在持续推进,伴随中移业务专班组织的成立,公司2024H2或实现更多业务落地,从而带动公司长期业绩增长。我们预计,公司2024/2025/2026归母净利润分别为39.96/46.78/55.91亿元,EPS分别为1.21/1.42/1.70元,给予2024年动态PE20-22倍,6个月合理价值区间为24.27-26.70元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-24 大华股份:业绩或将持续温和改善,数字化发展长坡厚雪 (财通证券 张益敏,杨烨,吴姣晨)
- ●公司布局多维感知、智能计算、数据通信等领域,打磨大模型样板点并推进复制落地,持续推出致强、鲁班、鸿鹄、天系列、夜视王2.0等新产品,打造具备竞争力的软硬件产品,业绩或将持续温和改善。我们预计公司2024-2026年实现营收342.01/376.80/425.61亿元,实现归母净利润38.06/43.31/50.58亿元。对应PE为11.34/9.97/8.53倍,维持“增持”评级。
- ●2024-08-24 大华股份:半年报点评:半年报业绩符合预期,展望全年利润端有望压力下求稳 (国盛证券 刘高畅,陈泽青)
- ●2024/8/23晚,公司发布2024半年报,2024H1公司实现营业收入148.67亿元,比上年同期增长1.59%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润17.62亿元,比上年同期增长0.43%。公司半年报业绩符合预期。我们预计公司2024E/25E/26E分别实现归母净利润35.71/39.62/44.91亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-06-03 大华股份:AI战略助推长期发展,与中移动合作未来可期 (东北证券 李玖,邹杰,陈俊如)
- ●预计公司2024-2026年实现营收357.35/402.36/452.46亿元,归母净利润39.50/46.14/52.47亿元,对应PE为13.67/11.70/10.29倍,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2024-08-27 大豪科技:业绩高增长,下半年景气有望延续 (开源证券 陈宝健)
- ●公司为全国缝制及针织设备电控领域龙头,受益内销需求旺盛和出口拉动的缝制机械景气修复。我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.49、8.38、10.27亿元,EPS分别为0.58、0.76、0.93元/股,公司对应当前股价PE分别为19.3、14.9、12.2倍,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 炬芯科技:2024年半年报点评:业绩稳步增长,三核异构端侧AI处理器推向市场 (民生证券 方竞,宋晓东)
- ●考虑到公司业务结构变化,我们调整公司业绩预期,预计24/25/26年公司归母净利润分别为0.92/1.19/1.49亿元,24/25/26年利润对应现价PE分别为34/26/21倍。公司端侧AI处理器处于逐步放量阶段,维持“推荐”评级。
- ●2024-08-27 华工科技:半年报点评:Q2业绩环比高增,经营拐点或现 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计公司2024-2026年收入分别为127.33亿元、155.52亿元、175.53亿元,归母净利润分别为13.21亿元、17.80亿元、21.76亿元,EPS为1.31元、1.77元、2.16元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间30-35X,对应合理价值区间39.40-45.97元,“优于大市”评级。
- ●2024-08-27 烽火通信:半年报点评:业绩稳健增长,毛利率持续改善 (海通证券 余伟民,于一铭)
- ●我们预计24-26年公司归母净利润分别为6.86亿元、8.91亿元、10.40亿元,EPS为0.58元、0.75元、0.88元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区间35-40X,对应合理价值区间20.25-23.14元,“优于大市”评级。
- ●2024-08-27 当升科技:半年报点评:海外需求回落,单位盈利保持行业领先 (东北证券 胡易琛)
- ●公司作为三元材料行业龙头,盈利能力行业领先,积极布局固态电池关键材料。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.06/8.74/11.36亿元,同比增长-68.48%/44.12%/29.98%,EPS为1.2/1.73/2.24元,对应PE分别为25/18/14倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-08-27 湖南裕能:2024年中报业绩点评:储能+新产品快速放量,单位盈利环比提升 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑下半年行业加工费小幅下降,我们下调公司2024-2026年归母净利预期至9.6/18.2/28.1亿元(原预期10/25/34亿元),同比-39%/+90%/+55%,对应PE为20/11/7倍,考虑公司为铁锂正极龙头,成本优势显著,给予25年18x,目标价43元,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 视源股份:Q2收入延续快速增长 (国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●公司是国内领先的液晶显示主控板卡、交互智能平板供应商。当前公司积极开拓海外业务、生活电器部件、计算设备等新业务方向,有望打造新增长曲线。预计公司2024年-2026年的EPS分别为1.96/2.25/2.60元,维持买入-A的投资评级,给予2024年18倍的市盈率,相当于6个月目标价为35.27元。
- ●2024-08-27 浪潮信息:中报业绩高增,以全栈能力满足AI算力需求 (国投证券 赵阳,杨楠)
- ●浪潮信息是服务器领域的领导者,短期或将受益于新的服务器增长周期和下游需求回暖,并有望在未来算力基建化的加速趋势中提升投资价值。预计公司2024-2026年实现营业收入779.06/900.86/1063.53亿元,实现归母净利润分别为22.85/28.96/36.40亿元。维持买入-A的投资评级,给予6个月目标价46.57元,相当于2024年30倍的动态市盈率。
- ●2024-08-27 兆易创新:Q2营收持续上扬,多业务线陆续改善 (华福证券 陈海进,徐巡)
- ●考虑近期利基存储需求略有波动,现货价亦有所下跌,我们预计公司2024-2026年营收分别为74/95/114亿(此前预测值分别为80/104/128亿元),归母净利润分别11.1/16.9/22.3亿元(此前预测值为12.9/20.3/25.5亿元)。我们认为,公司作为国内利基存储与MCU龙头,后续有望受益Nor行业周期上行,而MCU行业亦有望在25年接力Nor复苏,维持“买入”评级。
- ●2024-08-27 青鸟消防:传统业务稳固发展,增量业务未来可期 (开源证券 任浪,周佳)
- ●考虑到下游需求承压,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为5.77(-1.46)/7.37(-1.48)/8.21(-2.36)亿元,对应EPS分别为0.76(-0.19)/0.97(-0.2)/1.08(-0.31)元,当前股价对应2024-2026年的PE分别为19.0/14.9/13.4倍,看好新兴业务和海外市场发展,维持“买入”评级。