◆业绩预测◆
截止2024-09-02,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 23.33% ,预测2024年净利润 4.30 亿元,较去年同比增长 23.15% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.350.370.411.05 | 4.034.304.727.92 |
2025年 | 6 | 0.390.410.451.31 | 4.594.825.2510.19 |
2026年 | 6 | 0.420.460.511.63 | 4.875.395.9013.49 |
截止2024-09-02,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。
预测2024年每股收益 0.37 元,较去年同比增长 23.33% ,预测2024年营业收入 60.02 亿元,较去年同比增长 6.75% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
---|
2024年 | 6 | 0.350.370.411.05 | 57.9660.0263.03115.35 |
2025年 | 6 | 0.390.410.451.31 | 58.5364.0071.61137.52 |
2026年 | 6 | 0.420.460.511.63 | 59.6268.2182.10168.14 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
---|
买入 | 3 | 6 | 17 | ||
未披露 | 2 | ||||
增持 | 1 | 3 | 7 | 14 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) | 2026(预测) |
---|
每股收益(元) | 0.47 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
每股净资产(元) | 2.66 | 3.01 | 3.17 | 3.42 | 3.75 | 4.10 |
净利润(万元) | 57496.84 | 33208.88 | 34916.70 | 43000.00 | 48216.67 | 53916.67 |
净利润增长率(%) | 128.53 | -42.24 | 5.14 | 23.15 | 12.14 | 11.89 |
营业收入(万元) | 506756.62 | 551205.48 | 562236.32 | 600166.67 | 640033.33 | 682083.33 |
营收增长率(%) | 44.27 | 8.77 | 2.00 | 6.75 | 6.54 | 6.34 |
销售毛利率(%) | 21.39 | 16.60 | 16.18 | 16.91 | 17.29 | 17.55 |
净资产收益率(%) | 17.69 | 9.44 | 9.46 | 10.69 | 11.04 | 11.32 |
市盈率PE | 17.47 | 19.73 | 16.18 | 11.36 | 10.18 | 9.12 |
市净值PB | 3.09 | 1.86 | 1.53 | 1.23 | 1.13 | 1.02 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2024预测2025预测2026预测 |
净利润(万元) 2024预测2025预测2026预测 |
---|
2024-07-25 | 山西证券 | 增持 | 0.360.390.42 | 42000.0045900.0048700.00 |
2024-05-06 | 海通证券 | 买入 | 0.380.440.47 | 43900.0051100.0055200.00 |
2024-04-25 | 中银证券 | 买入 | 0.350.400.48 | 40300.0046100.0055900.00 |
2024-04-16 | 民生证券 | 增持 | 0.370.410.44 | 43300.0047600.0051600.00 |
2024-04-16 | 申万宏源 | 增持 | 0.350.400.46 | 41300.0046100.0053100.00 |
2024-04-15 | 国海证券 | 买入 | 0.410.450.51 | 47200.0052500.0059000.00 |
2023-11-13 | 中银证券 | 买入 | 0.340.460.55 | 39200.0054300.0064200.00 |
2023-11-08 | 中信建投 | 买入 | 0.330.420.48 | 38607.0048932.0055574.00 |
2023-10-31 | 申万宏源 | 增持 | 0.340.400.43 | 39300.0046100.0050800.00 |
2023-10-31 | 山西证券 | 增持 | 0.330.380.47 | 38800.0044800.0055400.00 |
2023-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.400.510.56 | 46300.0059700.0064800.00 |
2023-09-06 | 中银证券 | 买入 | 0.340.460.55 | 39200.0054300.0064200.00 |
2023-09-05 | 申万宏源 | 增持 | 0.340.400.43 | 39300.0046100.0050800.00 |
2023-08-31 | 民生证券 | 增持 | 0.400.510.56 | 46600.0060100.0065300.00 |
2023-08-30 | 山西证券 | 增持 | 0.330.380.47 | 38800.0044800.0055400.00 |
2023-08-01 | 民生证券 | 增持 | 0.400.520.56 | 46600.0060200.0065200.00 |
2023-05-27 | 山西证券 | 增持 | 0.340.420.54 | 40100.0049600.0063200.00 |
2023-05-16 | 中信证券 | 买入 | 0.370.460.53 | 43719.0053812.0062414.00 |
2023-05-08 | 长江证券 | 买入 | 0.340.470.54 | 40100.0055100.0063600.00 |
2023-05-02 | 开源证券 | 买入 | 0.430.500.53 | 50700.0058200.0062300.00 |
2023-05-01 | 华创证券 | 增持 | 0.350.450.49 | 40400.0052200.0057600.00 |
2023-04-04 | 中信建投 | 买入 | 0.380.460.53 | 44085.0053758.0061846.00 |
2023-04-04 | 中银证券 | 买入 | 0.380.480.53 | 44000.0056100.0062400.00 |
2023-04-04 | 民生证券 | 增持 | 0.400.510.56 | 46500.0060100.0065100.00 |
2023-04-03 | 开源证券 | 买入 | 0.430.500.53 | 50700.0058200.0062300.00 |
2023-04-02 | 华创证券 | 增持 | 0.350.450.49 | 40400.0052200.0057600.00 |
2023-04-02 | 长江证券 | 买入 | 0.420.500.58 | 48700.0058000.0067900.00 |
2023-03-31 | 申万宏源 | 增持 | 0.370.460.55 | 43000.0053400.0064200.00 |
2022-11-02 | 长江证券 | 买入 | 0.330.450.52 | 38900.0052000.0061200.00 |
2022-10-31 | 华创证券 | 增持 | 0.290.500.60 | 34200.0058900.0070300.00 |
2022-09-13 | 长江证券 | 买入 | 0.440.650.76 | 53500.0079000.0092700.00 |
2022-09-07 | 中银证券 | 买入 | 0.410.540.68 | 49900.0065700.0083600.00 |
2022-09-04 | 申万宏源 | 增持 | 0.410.530.62 | 50100.0064800.0076400.00 |
2022-09-01 | 华创证券 | 增持 | 0.420.510.61 | 50800.0062200.0074700.00 |
2022-09-01 | 开源证券 | 买入 | 0.470.550.64 | 57900.0067300.0078200.00 |
2022-06-05 | 华创证券 | 增持 | 0.550.660.75 | 67300.0080400.0092200.00 |
2022-05-20 | 长江证券 | 买入 | 0.590.720.88 | 72300.0088700.00107300.00 |
2022-05-05 | 中信证券 | 买入 | 0.580.680.75 | 71020.0082562.0091750.00 |
2022-05-02 | 开源证券 | 买入 | 0.580.660.73 | 70400.0081100.0089500.00 |
2022-04-20 | 申万宏源 | 增持 | 0.560.650.71 | 68000.0079000.0087400.00 |
2022-04-20 | 开源证券 | 买入 | 0.580.660.73 | 70400.0081100.0089500.00 |
2022-02-21 | 国盛证券 | 买入 | 0.610.76- | 74800.0093500.00- |
2022-01-27 | 西南证券 | 买入 | 0.570.65- | 69174.0079052.00- |
2021-12-24 | 海通证券 | 买入 | 0.470.570.65 | 57800.0070300.0080000.00 |
2021-11-01 | 中信建投 | 买入 | 0.550.620.67 | 67784.0075675.0082196.00 |
2021-10-28 | 中银国际 | 买入 | 0.480.570.70 | 59100.0070100.0085900.00 |
2021-10-27 | 申万宏源 | 增持 | 0.470.560.65 | 58000.0068000.0079000.00 |
2021-10-26 | 开源证券 | 买入 | 0.490.580.66 | 60200.0070400.0081100.00 |
2021-08-11 | 中信建投 | 买入 | 0.470.580.70 | 57531.0070454.0085538.00 |
2021-08-11 | 财信证券 | 增持 | 0.510.570.65 | 62589.0069406.0079473.00 |
2021-08-10 | 中银国际 | 买入 | 0.460.570.69 | 56500.0069200.0084800.00 |
2021-08-10 | 国金证券 | 增持 | 0.480.570.67 | 58200.0069600.0081500.00 |
2021-08-10 | 中信证券 | 买入 | 0.490.580.69 | 59321.0071128.0084095.00 |
2021-08-09 | 申万宏源 | 增持 | 0.470.560.65 | 58000.0068000.0079000.00 |
2021-08-09 | 开源证券 | 买入 | 0.490.580.66 | 60200.0070400.0081100.00 |
2021-08-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.470.590.71 | 57400.0072200.0086600.00 |
2021-08-01 | 申万宏源 | 增持 | 0.470.560.65 | 58000.0068000.0079000.00 |
2021-08-01 | 中泰证券 | 买入 | 0.470.590.71 | 57400.0072200.0086600.00 |
2021-05-30 | 华创证券 | 买入 | 0.380.500.54 | 46900.0060900.0066400.00 |
2021-05-06 | 新时代证券 | 买入 | 0.400.500.54 | 48900.0060800.0066500.00 |
2021-05-05 | 中信建投 | 买入 | 0.400.520.62 | 48338.0062937.0076347.00 |
2021-04-29 | 申万宏源 | 增持 | 0.410.520.61 | 50000.0063000.0075000.00 |
2021-04-29 | 开源证券 | 买入 | 0.370.500.53 | 45400.0061600.0064300.00 |
2021-04-28 | 中泰证券 | 买入 | 0.400.510.61 | 49100.0062200.0074800.00 |
2021-04-13 | 海通证券 | - | 0.370.450.53 | 45300.0054700.0064900.00 |
2021-04-06 | 中银国际 | 买入 | 0.370.470.55 | 45500.0057000.0066600.00 |
2021-04-05 | 中信建投 | 买入 | 0.400.520.62 | 48338.0062937.0076347.00 |
2021-04-01 | 国金证券 | 增持 | 0.380.490.63 | 46500.0060200.0076400.00 |
2021-03-31 | 新时代证券 | 买入 | 0.400.500.54 | 48900.0060800.0066500.00 |
2021-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.370.500.53 | 45400.0061600.0064300.00 |
2021-03-31 | 中信证券 | 买入 | 0.410.500.59 | 50448.0060743.0072238.00 |
2021-03-30 | 中泰证券 | 买入 | 0.400.510.61 | 49100.0062200.0074800.00 |
2021-02-25 | 中信建投 | 买入 | 0.400.51- | 48342.0062870.00- |
2021-02-18 | 开源证券 | 买入 | 0.370.50- | 45400.0061600.00- |
2021-02-17 | 中泰证券 | 买入 | 0.400.51- | 49100.0062200.00- |
2020-12-14 | 中信证券 | 买入 | -0.34- | -42200.00- |
2020-11-05 | 新时代证券 | 买入 | 0.180.320.40 | 21700.0039500.0048400.00 |
2020-11-02 | 中泰证券 | 买入 | 0.210.320.44 | 25300.0038600.0054200.00 |
2020-11-01 | 开源证券 | 买入 | 0.180.300.41 | 21400.0036400.0049900.00 |
2020-11-01 | 国金证券 | 增持 | 0.190.320.39 | 23600.0038900.0048100.00 |
2020-10-01 | 开源证券 | 买入 | 0.180.300.41 | 21400.0036400.0049900.00 |
2020-08-28 | 新时代证券 | 买入 | 0.210.330.40 | 26100.0040100.0049000.00 |
2020-08-28 | 中银国际 | 增持 | 0.220.270.32 | 26400.0033500.0039400.00 |
2020-08-28 | 开源证券 | 买入 | 0.280.370.45 | 33700.0045300.0054800.00 |
2020-08-27 | 中泰证券 | 买入 | 0.210.320.44 | 25300.0038600.0054200.00 |
2020-08-27 | 国金证券 | 增持 | 0.250.370.46 | 30900.0045600.0056700.00 |
2020-08-11 | 开源证券 | 买入 | 0.280.370.45 | 33700.0045300.0054800.00 |
2020-05-01 | 国金证券 | 增持 | 0.290.400.49 | 35200.0048300.0060400.00 |
2020-04-30 | 开源证券 | 增持 | 0.280.370.45 | 33700.0045300.0054800.00 |
2020-04-29 | 新时代证券 | 买入 | 0.250.330.40 | 30600.0040800.0048700.00 |
2020-04-29 | 中泰证券 | 买入 | 0.300.390.49 | 36600.0047100.0059600.00 |
2020-04-15 | 中银国际 | 增持 | 0.300.340.40 | 36300.0041300.0049000.00 |
2020-04-13 | 国金证券 | 增持 | 0.290.400.49 | 35200.0048300.0060400.00 |
2020-04-12 | 新时代证券 | 买入 | 0.250.340.40 | 30800.0041100.0049100.00 |
2020-04-12 | 开源证券 | 增持 | 0.280.370.45 | 33700.0045300.0054800.00 |
2020-04-10 | 中泰证券 | 买入 | 0.300.390.49 | 36600.0047100.0059600.00 |
2020-04-01 | 新时代证券 | 买入 | 0.300.37- | 36800.0044800.00- |
2020-03-09 | 开源证券 | 增持 | 0.310.41- | 37800.0049800.00- |
2020-03-03 | 招商证券 | 买入 | 0.320.40- | 39600.0049000.00- |
2020-03-02 | 国泰君安 | 买入 | 0.300.36- | 36400.0043800.00- |
◆机构调研◆
调研日 | 机构数 | 调研日收盘价 | 后3日涨跌幅 | 事件 | 附件 |
---|
友情提示:
此版本暂无法支持该模块内容的显示,如需使用可购买大智慧专业行情软件,大智慧专业版、财富版、策略投资终端均有此功能权限,购买地址: pay.gw.com.cn
◆研报摘要◆
- ●2024-09-01 海利得:2024年半年报点评:24H1业绩符合预期,越南基地效益逐步释放 (民生证券 刘海荣,李金凤)
- ●公司是国内涤纶公司丝差异化龙头企业,越南工厂布局具备长期战略优势,反射膜实现新能源光伏产业布局,未来业绩发展受益下游发展快速增长。我们预计公司2024-2026年将实现归母净利4.36亿元、4.81亿元和5.21亿元,EPS分别为0.38元、0.41元和0.45元,对应8月30日收盘价的PE分别为10、9和8倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-07-25 海利得:动态更新:涤纶工业丝景气改善,布局越南出海优势显现 (山西证券 冀泳洁)
- ●我们预测2024年至2026年,公司分别实现营收60.58/63.77/66.02亿元,同比增长7.74%/5.28%/3.51%;实现归母净利润4.2/4.59/4.87亿元,同比增长20.20%/9.29%/6.21%,对应EPS分别为0.36/0.39/0.42元,PE为10.13/9.27/8.73倍,维持“增持-B”评级。
- ●2024-05-06 海利得:差别化涤纶工业丝龙头,越南基地逐步投产打造二次成长曲线 (海通证券 刘威,孙维容)
- ●我们预计2024-2026年公司EPS为0.38、0.44、0.47元,参考同行业可比公司估值,我们认为合理的估值区间为2024年12-14倍PE,对应合理价值区间为4.56-5.32元,首次覆盖,给予优于大市评级。
- ●2024-04-25 海利得:主业稳健发展,新品拓展持续进行 (中银证券 余嫄嫄)
- ●因公司化纤产品所处的化纤制造行业产能过剩、竞争激烈,调整盈利预测,预计2024-2026年公司每股收益分别为0.35元、0.40元、0.48元,对应PE分别为12.2倍、10.7倍、8.8倍,看好公司主业稳健发展、新品拓展持续进行,维持买入评级。
- ●2024-04-16 海利得:2023年年报点评:23Q4归母净利同比高增,产能扩产+新材料转型利好长期发展 (民生证券 刘海荣)
- ●我们预计公司2024-2026年将实现归母净利4.33亿元、4.76亿元和5.16亿元,EPS分别为0.37元、0.41元和0.44元,对应4月15日收盘价的PE分别为11、10和10倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2024-09-01 广信股份:2024年半年报点评:业绩受农药价格下滑影响,静待农药需求复苏 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●农药行业受前期库存影响,原药价格处于底部位置,叠加海运紧张对农药出口的影响,基于对下半年农药行业的展望,我们调整公司盈利预测,预计2024/2025/2026年公司营业收入分别为46.14、55.11、65.30亿元,归母净利润分别为7.89、10.23、12.77亿元,对应PE为12.2、9.4、7.6倍,公司全产业链一体化优势明显,在手现金充足,未来扩张资金实力强,维持“买入”评级。
- ●2024-09-01 润丰股份:景气低迷,汇兑损失致盈利承压 (国联证券 许隽逸,申起昊)
- ●考虑到农药行业景气低迷及汇兑损失,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为136/159/183亿元,同比增速分别为18%/17%/15%,归母净利润分别为7/11/13亿元,同比增速分别为-8%/50%/26%,EPS分别为2.5/3.8/4.8元/股,3年CAGR为20%。当前股价对应2024年PE为15倍,鉴于公司为农药制剂出海龙头,业务领域持续扩张且C端业务比例提升,我们维持公司“买入”评级。
- ●2024-08-31 雅克科技:2024年半年报点评:Q2业绩创新高,电子材料加速发展 (国联证券 熊军,王海)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为69.87/86.32/106.56亿元,同比分别增长47.47%/23.55%/23.45%;归母净利润分别为10.39/13.89/17.87亿元,同比增速分别为79.38%/33.62%/28.63%,3年CAGR为45.54%;EPS分别为2.18/2.92/3.75元/股,对应PE分别为26x/19x/15x。鉴于公司电子材料前驱体龙头,HBM高景气度有望带动业务高增长,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 中复神鹰:半年报点评:行业下行拖累公司业绩,修炼内功奠定长远发展 (国盛证券 沈猛,陈冠宇)
- ●考虑当前碳纤维供需形势疲弱,价格及盈利快速走低,我们下调公司盈利预测。预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.4亿、1.1亿、2亿,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 东材科技:半年报点评:2024H1公司营业收入实现稳定增长 (海通证券 刘威,张翠翠)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润3.91亿元、5.31亿元和6.22亿元,对应EPS分别为0.44元、0.59元和0.69元。参考同行业可比公司估值,我们认为合理估值为2024年PE20-25倍,对应合理价值区间为8.80-11.00元,维持优于大市评级。
- ●2024-08-31 易普力:半年报点评:24Q2扣非净利润同比增长24.79%,工程爆破服务业务大幅增长 (海通证券 刘威)
- ●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.63、9.20和10.27亿元。参考同行业可比公司估值,公司为民爆行业龙头给予一定估值溢价,我们认为合理估值为2024年25-26倍PE(对应2.55-2.65倍2024E PB),对应合理价值区间为15.38-15.99元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-31 盐湖股份:2024年半年报点评:补缴税款拖累业绩,上半年利润同比下滑 (国海证券 李永磊,董伯骏,陈云)
- ●预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为146.18、168.14、183.38亿元,归母净利润分别为54.88、71.11、78.33亿元,对应PE为14、11、10倍,考虑到公司主业利润稳固,新项目投产有望进一步增厚,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 荣盛石化:2024年中报点评:2024H1同比扭亏为盈,控股股东增持彰显发展信心 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●结合原油价格走势,综合考虑公司主要产品价格价差,我们对公司盈利预测进行适当下调,预计公司2024/2025/2026年营业收入分别为3529、4044、4650亿元,归母净利润分别为30.49、50.23、66.24亿元,对应PE分别29、18、13倍,公司作为民营炼化行业龙头,持续加码新材料项目提高产品附件值,延续成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 恒力石化:2024年中报点评:经营业绩稳健,高性能树脂及新材料项目逐步投产 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●综合考虑公司主要产品价格价差情况、整体宏观需求情况,我们调整公司盈利预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为2569、2657、2747亿元,归母净利润分别为91.62、110.89、130.57亿元,对应PE分别10、9、7倍,考虑公司多项目驱动未来成长,维持“买入”评级。
- ●2024-08-31 三友化工:2024年中报点评:2024Q2业绩同比大增,在建项目有序推进 (国海证券 李永磊,董伯骏)
- ●综合考虑公司主要产品价格价差情况,我们对公司盈利预测进行适当调整,预计公司2024-2026年营业收入分别为224、235、243亿元,归母净利润分别为7.20、9.17、11.72亿元,对应PE分别14、11、9倍。公司是粘胶短纤及纯碱双龙头企业,“三链一群”产业发展计划打开成长空间,维持“买入”评级。