◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆研报摘要◆
- ●2017-11-05 宁波东力:年富供应链业绩并表,供应链业务发展势头良好
(东北证券 王晓艳,瞿永忠)
- ●公司通过收购年富供应链实现主业转型,基于年富供应链业绩内生增长可期,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.21/0.49/0.61元,PE分别为44X/19X/16X,给予“买入”投资评级。
- ●2017-08-22 宁波东力:齿轮箱业务恢复增长,收购年富供应链完成主业转型
(东北证券 王晓艳,瞿永忠)
- ●公司通过收购年富供应链实现主业转型,基于年富供应链业绩内生增长可期,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.21元、0.54元和0.67元,对应PE分别为47X/18X/15X。
- ●2017-08-16 宁波东力:奇袭供应链管理匡扶主业,年富十年磨一剑初试霜刃
(安信证券 胡光怿)
- ●我们预计年富供应链2017年度-2019年度营业收入分别为276亿、334亿和391亿,净利润分别为2.4亿、3.4亿和4.2亿,按可比供应链管理服务公司2017年平均动态PE26.1x估值,合理市值测算为62.9亿元;对于原有通用设备制造业务,选取历史PB中位数2.0x估值,合理市值测算为22.1亿元;两者合计85.0亿元。截至目前,宁波东力已完成标的资产年富供应链100%股权过户手续及相关工商登记,按当前股价增发后市值为68.0亿元,相比分部估值法所得市值具有一定安全边际。首次覆盖,给予“买入-A”投资评级,6个月目标价12.15元。
- ●2017-07-19 宁波东力:收购年富供应链,脱胎换骨转型供应链服务商
(东北证券 王晓艳,瞿永忠)
- ●公司通过收购年富供应链实现主业转型,基于年富供应链业绩内生增长可期,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.19元、0.49元和0.61元,对应PE分别为52X/21X/17X。我们首次深度覆盖,给予“买入”投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:专用设备
- ●2024-08-23 中微公司:刻蚀设备份额快速提高,24H1订单同比延续高增长
(国投证券 马良,郭倩倩,郭旺)
- ●我们预计公司2024年-2026年收入分别为82.68亿元、109.14亿元、144.06亿元,归母净利润分别为20.92亿元、26.02亿元、34.65亿元。考虑公司在刻蚀设备领域的核心技术与客户优势,以及公司平台化战略下新设备突破与产业化顺利推进。给予公司2024年PE52.00X的估值,对应目标价175.24元。给予“买入-A”投资评级。
- ●2024-08-23 中微公司:2024年半年报点评:订单持续高增,平台化布局加速
(东吴证券 周尔双,李文意)
- ●考虑到公司订单增长趋势,我们维持公司2024-2026年归母净利润分别为20.83/25.81/36.37亿元,对应PE分别为41/33/24倍。基于公司的高成长性,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 美好医疗:2024年中报点评:业绩环比增长显著,基石业务逐步企稳
(国信证券 张佳博)
- ●公司2024年二季度业绩环比改善明显,基石业务家用呼吸机组件逐步企稳,业务多元化发展顺利,维持盈利预测,预计2024-2026年营收16.7/20.8/25.6亿元,同比增速25%/24%/23%,归母净利润3.9/4.9/6.0亿元,同比增速25%/24%/23%,当前股价对应PE=29/24/19x,维持“优于大市”评级。
- ●2024-08-23 海尔生物:2024年中报点评:海外项目承压,看好下半年业绩提速
(东吴证券 朱国广,张坤)
- ●受公司海外项目的扰动,我们将公司2024-2026年营收由28.6/34.4/40.5亿元调整为26.3/31.3/36.7亿元;将公司归母净利润由5.7/7.0/8.5亿元调整为5.1/6.3/7.6亿元,当前股价对应PE分别为18/14/12×,考虑到公司Q3有望迎拐点,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 伊之密:2024年半年报点评:业绩稳健增长,盈利能力维持稳定
(国海证券 姚健,李亦桐)
- ●考虑到国内制造业进一步复苏仍需等待,我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年实现收入48.57、55.71、63.46亿元,同比增速为19%、15%、14%;实现归母净利润6.09、7.35、8.66亿元,同比增速为28%、21%、18%,现价对应PE13.1、10.9、9.2倍,考虑到公司产能及渠道布局完善,维持“增持”评级。
- ●2024-08-23 美亚光电:色选机板块保持稳定,医疗设备板块承压
(国瑞证券 胡晨曦)
- ●考虑国内口腔行业竞争加剧叠加宏观市场因素,我们下调盈利预测,预计公司2024-2026年的归母净利润分别为7.44/8.49/9.37(原为:8.59/9.78/10.78亿元),EPS分别为0.84/0.96/1.06(原为:0.97/1.11/1.22元),当前股价对应PE为16/14/13倍。考虑公司色选机业务保持稳定增长,非口腔高端医疗影像领域连续突破,推广较为顺利,我们维持其“增持”投资评级。
- ●2024-08-23 迈普医学:脑膜集采中标,渗透率提升
(华鑫证券 胡博新)
- ●预测公司2024-2026年收入分别为3.04、3.82、4.61亿元,归母净利润分别为0.62、0.92、1.24亿元,EPS分别为0.93、1.39、1.87元,当前股价对应PE分别为43.5、29.3、21.7倍,公司核心产品脑膜已完成多地联采,降价影响已基本体现,2024年公司也提出激励方案,未来3年公司业绩有望保持快速增长。看好止血纱未来上量和公司国际化的市场潜力,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
- ●2024-08-23 奥特维:2024年半年报点评:业绩逆势保持高增长,看好后续0BB订单持续放量
(国联证券 刘晓旭,蒙维洒)
- ●看好0BB“新增+改造”订单释放,增厚公司业绩我们预计公司2024-2026年营收约103/127/157亿元,同比增速约63%/24%/23%;归母净利润约19.3/25.0/30.7亿元,同比增速约53%/30%/23%。我们看好公司后续0BB订单放量,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 爱博医疗:24H1点评:人工晶体集采放量,隐形眼镜业务打造第三增长曲线
(信达证券 蔡昕妤)
- ●作为具备强研发能力的平台型公司,公司近年亦验证了其优异的商业化能力。我们预计公司24-26年营收分别为14.43/19.11/25.14亿元;归母净利润分别为4.05/5.14/6.83亿元,对应2024年8月22日收盘价PE分别为34/27/20X,维持“买入”评级。
- ●2024-08-23 瑞鹄模具:2024年中报点评:业绩持续向好,汽零业务加速扩张
(东方财富证券 周旭辉,程文祥)
- ●我们维持预计公司2024-2026年营收分别为27.48、35.45和44.09亿元,归母净利润分别为3.14、4.10和5.17亿元,对应EPS分别为1.50、1.96和2.47元,对应PE分别为18、14和11倍,维持“增持”评级。