中国铁建(601186)财务报表分析《2018年年报之现金流量表》

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报表名 :

2018年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

7388.36亿

收到的税费返还 :

5.37亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

132.801亿

经营活动现金流入小计 :

7577.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

6571.06亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

574.311亿

支付的各项税费 :

255.927亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

105.623亿

经营活动现金流出小计 :

7522.82亿

经营活动产生的现金流量净额 :

54.479亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

34.568亿

取得投资收益所收到的现金 :

1.746亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

18.346亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.236亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

6.592亿

投资活动现金流入小计 :

61.488亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

323.39亿

投资所支付的现金 :

210.448亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.175亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

11.817亿

投资活动现金流出小计 :

553.93亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-492.442亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

149.456亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

79.529亿

取得借款收到的现金 :

1189.81亿

发行债券收到的现金 :

22亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

47亿

筹资活动现金流入小计 :

1408.26亿

偿还债务支付的现金 :

828.082亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

141.062亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

14.565亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流出小计 :

969.144亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

439.12亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

5.794亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

6.95亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1293.93亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1300.88亿

附注 :

净利润 :

198.384亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

1.796亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

131.734亿

无形资产摊销 :

4.393亿

长期待摊费用摊销 :

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-5.298亿

固定资产报废损失 :

0.858亿

公允价值变动损失 :

2.263亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

54.969亿

投资损失 :

-14.012亿

递延所得税资产减少 :

-14.278亿

递延所得税负债增加 :

1.18亿

存货的减少 :

-286.847亿

经营性应收项目的减少 :

-402.72亿

经营性应付项目的增加 :

266.28亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

54.479亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1287.87亿

现金的期初余额 :

1093.26亿

现金等价物的期末余额 :

13.01亿

现金等价物的期初余额 :

200.665亿

现金及现金等价物的净增加额 :

6.95亿

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