龙蟠科技:H股公告-認購理財產品

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Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd.
江 蘇 龍 蟠 科 技 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2465）
須予披露交易
認購理財產品
認購理財產品
董事會宣佈，於2024年11月15日，四川鋰源（本公司的間接非全資子公司）根據本 次中國銀行認購事項，向中國銀行支付購買兩項總額人民幣一億元的理財產品。 上市規則涵義
由於進行本次中國銀行認購事項時，金額為人民幣三億元的前次中國銀行認購事 項仍未結付，因此前次中國銀行認購事項及本次中國銀行認購事項應予合併計 算。由於前次中國銀行認購事項及本次中國銀行認購事項的最高適用百分比率（定義見上市規則）合計超出5%但低於25%，本次中國銀行認購事項構成上市規 則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則的通知及公告規定惟獲豁 免遵守股東批准規定。
認購理財產品
董事會宣佈，於2024年11月15日，四川鋰源（本公司的間接非全資子公司）根據本次中國銀行認購事項，向中國銀行支付購買兩項總額人民幣一億元的理財產品。下文概述本次中國銀行認購事項的主要條款：
本次中國銀行認購事項I
(1) 訂約方： (i) 四川鋰源作為認購人
(ii) 中國銀行作為發行人及管理人
(2) 產品名稱： 掛鈎型結構性存款
(3) 購買金額： 人民幣48,000,000元
(4) 投資期： 32天（由2024年11月15日至2024年12月17日）
(5) 投資收益類型： 保本保最低收益型
(6) 產品風險水平 低風險
（銀行作出的內部
風險評級）：
(7) 預計年化收益率： 0.8500%/2.8659%
(8) 提早終止或贖回 四川鋰源無權提早終止或贖回
權利：
(9) 投資指標： 掛鈎指標為彭博「BFIX EURUSD」版面公佈的歐
元╱美元即期匯率中間價，四捨五入至小數點後四
位。如果沒有相關數據，中國銀行將以公正態度和理
性商業方式來確定
本次中國銀行認購事項II
(1) 訂約方： (i) 四川鋰源作為認購人
(ii) 中國銀行作為發行人及管理人
(2) 產品名稱： 掛鈎型結構性存款

(3) 購買金額： 人民幣52,000,000元
(4) 投資期： 34天（由2024年11月15日至2024年12月19日）
(5) 投資收益類型： 保本保最低收益型
(6) 產品風險水平 低風險
（銀行作出的內部
風險評級）：
(7) 預計年化收益率： 0.8500%/2.8695%
(8) 提早終止或贖回 四川鋰源無權提早終止或贖回
權利：
(9) 投資指標： 掛鈎指標為彭博「BFIX EURUSD」版面公佈的歐
元╱美元即期匯率中間價，四捨五入至小數點後四
位。如果沒有相關數據，中國銀行將以公正態度和理
性商業方式來確定
進行本次中國銀行認購事項的理由及裨益
董事認為進行本次中國銀行認購事項，將讓本公司使用暫時閒置的資金認購風險相對較低的理財產品，可讓本集團提高資金使用效率，提高本集團閒置資金的收益，增加本集團的收益。本次中國銀行認購事項並非以全球發售募集所得款項撥支，不會影響本集團的營運資金狀況及運作。董事認為本次中國銀行認購事項按正常商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東整體利益。
訂約方資料
四川鋰源為一家於2020年10月21日在中國成立的有限公司，為本公司的間接非全資子公司。本集團主要從事磷酸鐵鋰正極材料及車用精細化學品的生產及銷售。
中國銀行為中國一家大型商業銀行。中國銀行及其子公司主要從事商業銀行業務，提供包括接受存款、發放貸款及提供基本投資產品等服務。
據董事作出一切合理查詢後盡其所知、所悉及所信，中國銀行及其最終實益擁有人 乃獨立第三方，獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）。
上市規則涵義
由於進行本次中國銀行認購事項時，本集團於上市前向中國銀行認購的金額為人民 幣三億元的理財產品仍未結付（「前次中國銀行認購事項」），因此前次中國銀行認購 事項及本次中國銀行認購事項應予合併計算。前次中國銀行認購事項包括(i)本公司 向中國銀行認購的兩項理財產品，總額為人民幣一億元，投資期為34天至36天，預 期年化收益率範圍為0.85%至2.91%，及(ii)江蘇可蘭素向中國銀行認購的三項理財 產品，總額為人民幣兩億元，投資期為67天至69天，預期年化收益率範圍為1%至 2.7581%。由於前次中國銀行認購事項及本次中國銀行認購事項的最高適用百分比 率（定義見上市規則）合計超出5%但低於25%，本次中國銀行認購事項構成上市規 則第14章項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則的通知及公告規定惟獲豁免 遵守股東批准規定。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「A股」 指 本公司所發行每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民
幣認購或入賬列作繳足，並於上海證券交易所上市交易
「董事會」 指 董事會
「中國銀行」 指 中國銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有
限公司及中國持牌銀行，其H股於聯交所上市（股份代
號：3988）

「本公司」 指 江蘇龍蟠科技股份有限公司，一家於2003年3月11日在
中國成立的股份有限公司，由前身江蘇龍蟠石化有限公
司於2014年1月23日根據中國公司法變更為股份有限公
司 ，其 A 股 於 上 海 證 券 交 易 所 上 市（ 股 份 代 號：
603906），其H股於聯交所上市（股份代號：2465）
「本次中國銀行 指 四川鋰源向中國銀行認購理財產品，購買金額為人民幣
認購事項I」 48,000,000元，詳情於本公告披露
「本次中國銀行 指 四川鋰源向中國銀行認購理財產品，購買金額為人民幣
認購事項II」 52,000,000元，詳情於本公告披露
「本次中國銀行 指 本次中國銀行認購事項I及本次中國銀行認購事項II的統
認購事項」 稱
「董事」 指 本公司董事
「全球發售」 指 H股全球發售，詳情於本公司日期為2024年10月22日的
招股章程披露
「本集團」 指 本公司及其子公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資
股，以港元買賣並於聯交所上市及買賣
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
「江蘇可蘭素」 指 江蘇可蘭素環保科技有限公司，一家在中國成立的有限
公司，為本公司的直接全資子公司
「上市」 指 H股在聯交所上市

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」 指 股份持有人
「四川鋰源」 指 四川鋰源新材料有限公司，一家在中國成立的有限公
司，為本公司的間接非全資子公司
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「子公司」 指 具有上市規則賦予的涵義
「%」 指 百分比
承董事會命
江蘇龍蟠科技股份有限公司
董事長
石俊峰
中國，南京
2024年11月15日
於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇 先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事李慶文先生、葉新先 生、耿成軒女士及康錦里先生。