普瑞眼科:关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-061
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月 14日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主 体的议案》，同意信息化管理建设项目延期及调整内部投资结构、新增公司全 资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司（以下简称“重庆远志”）作为部分 募集资金投资项目实施主体,本次事项无需提交股东大会审议。保荐机构海通证 券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价格为33.65元，募集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含 税）后，实际募集资金净额为1,098,935,692.69元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）已于2022年06月27日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了天健验[2022]314号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账 户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了 《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金
专户。
（二）募集资金投资项目使用情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：元
序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号 金额
募集资金投资项目/使用计划
1 长春普瑞眼科医院新建项目 74,204,500.00 74,204,500.00
2 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 30,413,300.00 30,413,300.00
3 信息化管理建设项目 101,593,600.00 101,593,600.00
4 补充流动资金项目 80,000,000.00 80,000,000.00
超募资金投资项目/使用计划
5 湖北普瑞眼科医院新建项目 100,000,000.00 74,109,600.00
6 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 40,550,000.00 33,850,000.00
7 深圳普瑞眼科医院新建项目 103,800,000.00 103,800,000.00
8 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 67,420,000.00 67,420,000.00
9 广州普瑞眼科医院新建项目 78,270,000.00 78,270,000.00
10 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目 115,229,700.00 115,229,700.00
11 黑龙江普瑞眼科医院新建项目 90,000,000.00 80,000,000.00
12 暂时补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00
合计 1,131,481,100.00 1,088,890,700.00
二、本次部分募投项目的调整情况及原因
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将“信息化管理建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，调整内部投资结构，并新增公司全资子公司重庆远志作为实施主体。
（一）部分募集资金投资项目延期的调整情况及原因
1、部分募集资金投资项目拟延期的具体情况
募投项目截至2024年9月30日的资金投入情况，及本次延期前后项目达到预定可使用状态日期如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募 集 资 金 投 截至2024年9 计 划 项 目 达 计 划 项 目 达
资金额 月 30 日 已 投 到 可 使 用 状 到 可 使 用 状
入 募 集 资 金 态 日 期 （ 调 态 日 期 （ 调
金额 整前） 整后）
信 息 化 管 理 10,159.36 10,159.36 674.66 2025年7月 2026年12月
建设项目
2、部分募集资金投资项目拟延期的原因
“信息化管理建设项目”是一个复杂的系统工程，是公司为了提升系统整体运营效率、提高公司数字化运营能力、改善患者就医体验而实施的项目，也是公司基于行业发展趋势、技术发展需要以及公司发展战略等因素所确定，前期已经过了充分的可行性论证。但随着公司业务规模、管理半径的扩大，更多新需求陆续产生，公司对相关业务流程重新进行全面梳理和优化，促使公司对建设方案进行了深入的再调研、论证及优化，以为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效率，致使项目投资建设速度有所放缓。根据公司业务发展需要，公司仍将继续推动以上投资项目的实施，为确保该项目更好地实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟将上述募投项目预定可达使用日期延期至2026年12月。
（二）部分募集资金投资项目调整内部投资结构的具体情况及原因
1、拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构的具体情况
为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施的情况下，经公司审慎研究，拟对“信息化管理建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整，根据目前项目技术变化发展情况调整开发外包和自行开发的占比，调减建设投资中硬件设备和软件设备购置的金额，调增项目实施费用中服务费和人员工资的金额及基本预备费的金额，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：
单位：万元
募投项 序号 资金类别 调整前投资金额 调整额 调整后投资金额
目名称
信息化 1 建设投资 7,862.20 -5,005.70 2,856.50
管理建 1.1 硬件设备 2,126.50 -532.40 1,594.10
1.2 软件设备 5,735.70 -4,473.30 1,262.40
设项目 2 项目实施费 1,991.80 4,054.10 6,045.90
2.1 服务费 1,291.80 764.10 2,055.90
2.2 人员工资 700.00 3,290.00 3,990.00
3 基本预备费 305.36 951.60 1,256.96
合计 10,159.36 0.00 10,159.36
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
2、拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因
基于公司长远发展考虑和现有资源实际情况，本着合理、节约、有效的原则，公司将变更开发外包和自行开发的占比。自IPO上市以来，公司组建了数字化发展中心，拥有自主开发和系统升级能力，内部团队对眼科业务逻辑的理解更为深刻，有助于快速响应各医院、各部门对于系统模块功能需求变化，确保项目交付质量和实施进度，同时还能有效减少信息泄露的风险，节约软硬件采购成本。本次部分募投项目内部投资结构的适当调整，是公司充分考量行业发展态势及公司现有系统开发及搭建能力，并基于审慎原则做出的，从而确保信息化项目的高度定制化、安全性和成本效益最大化，提升长期竞争力水平。
（三）部分募集资金投资项目新增实施主体的情况及原因
1、拟新增部分募集资金投资项目实施主体的具体情况
本次拟新增实施主体的募集资金投资项目为“信息化管理建设项目”，原计划由公司全资子公司马鞍山昶明科技发展有限公司（以下简称“马鞍山昶明”）实施，现拟新增公司全资子公司重庆远志作为实施主体。具体情况如下：
项目名称 调整前实施主体 调整后实施主体
马鞍山昶明
信息化管理建设项目 马鞍山昶明
重庆远志
2、新增实施主体的基本情况
公司名称：重庆远志益瑞科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91500103MACM9D804N
注册地：重庆市渝中区七星岗街道中山一