孚日股份:关于孚日转债转股数额累计达到转股前已发行股份总额10%的公告

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号： 临 2024-058
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于“孚日转债”转股数额累计达到转股前已发行
股份总额 10%的公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、“孚日转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。 经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。
根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股。
1、由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；
2、公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；
3、公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份86,764,175股，截至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46元/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；
4、公司实施了2021年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2022年5月25日起由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日起生效；

5、公司实施了2023年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年5月21日起由原4.16元/股调整为4.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效；
6、公司于2024年6月13日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份41,574,150股，孚日转债转股价格由人民币4.07元/股调整为人民币4.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效；
7、公司实施了2024年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年9月13日起由原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后的转股价格自2024年9月13日起生效。
二、“孚日转债”的转股情况
截至2024年11月12日，公司发行的可转换公司债券“孚日转债”累计有354,154,400元转换成公司已发行的A股股票，累计转股数额为91,155,588股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数908,000,005股的
10.04%，尚有295,845,600元的“孚日转债”未转股，占“孚日转债”发行总量650,000,000元的45.51%。
截止到2024年11月12日公司总股本为870,817,268股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月12日“孚日股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年11月 12日“孚日转债”股本结构表。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董 事 会
2024年11月14日