科恒股份:关于全资子公司为公司及全资子公司提供担保的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-094
江门市科恒实业股份有限公司
关于全资子公司为公司及全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“浩能科技”）与珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、珠海格创供应链管理有限公司（以下简称“格创供应链”）签订了《合作框架协议》，约定格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币 6.5 亿元，该额度为可循环使用额度。上述事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三十二次会议》（公告编号：2024-019）、《关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。
近日，英德科恒与格力供应链签订《最高额质押合同》，约定以《最高额质押合同》项下的应收账款为江门科恒、英德科恒、浩能科技、珠海科恒和珠海浩能全面、及时履行其在《合作框架协议》项下各项义务提供质押担保，最高担保
额度 6.5 亿元，期限为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日期间（包括期间起
始日和届满日）发生的债权。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，英德科恒已就本次担保事项履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江门市科恒实业股份有限公司

2、注册地点：江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
3、法定代表人：曾繁裕
4、注册资本：27646.5494 万人民币
5、经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、成立日期：2000 年 9 月 12 日
7、是否属于失信被执行人：否
8、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,786,792,327.81 3,905,005,898.56
负债总额 2,637,483,492.48 3,641,839,074.39
净资产 149,308,835.33 263,166,824.17
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 1,586,331,795.62 3,028,811,074.37
利润总额 -112,693,255.22 -418,969,048.91
净利润 -113,338,807.72 -519,773,422.37
（二）深圳市浩能科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 2 号 A 栋深圳开沃坪
山新能源汽车基地 1 号综合楼 2301
3、法定代表人：万国江
4、注册资本：40000 万人民币

5、经营范围：机电产品、机械设备的购销；货物进出口、技术进出口；机械设备维修维护、售后服务；进口设备咨询及居间服务。研发、生产、销售锂离子电池自动化设备（不准从事电池的生产组装制造，以上不含限制项目）；光电、水处理专用自动化设备；五金产品的加工；普通货运。
6、成立日期：2005-08-23
7、股权结构：公司持股 100%
8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司
9、是否属于失信被执行人：否
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,668,658,907.77 2,272,031,798.70
负债总额 1,802,046,309.20 2,355,196,374.05
净资产 -133,387,401.43 -83,164,575.35
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 649,402,780.96 1,050,785,712.77
利润总额 -50,204,326.08 -194,001,531.94
净利润 -50,222,826.08 -250,497,287.27
（三）珠海科恒新能源材料有限公司
1、类型：有限责任公司
2、注册地点：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 413 号
3、法定代表人：范江
4、注册资本：5000 万人民币
5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、成立日期：2022-08-23
7、股权结构：公司持股 100%
8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司
9、是否属于失信被执行人：否
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 48,860,519.30 338,717,641.52
负债总额 0.00 138,795,412.86
净资产 48,860,519.30 199,922,228.66
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 0.00 -
利润总额 -1,061,709.36 -77,771.34
净利润 -1,061,709.36 -77,771.34
（四）珠海市科恒浩能智能装备有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇胜利路 2038 号
3、法定代表人：万国江
4、注册资本：5000 万人民币
5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能基础制造装备制造；增材制造装备制造；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；电子专用材料销售；采购代理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、成立日期：2022-06-17

7、股权结构：公司全资子公司浩能科技持股 100%
8、与本公司的关系：本公司合并报表范围内的公司
9、是否属于失信被执行人：否
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 468,083,674.71 248,114,636.57
负债总额 443,080,524.20 228,876,300.52
净资产 25,003,150.51 19,238,336.05
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 83,956,977.31 3,035,403.13
利润总额 -11,185,185.54 -4,031,249.62
净利润 -11,185,185.54 -4,031,249.62
三、相关协议的主要内容
1、担保金额：不超过人民币 6.5 亿元
2、保证方式：质押担保
3、保证期间：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。该期间为债权
发生日，单笔应收账款债权到期日可以超过债权确定期间。
4、担保范围：以《最高额质押合同》项下所列的质