三友科技:2024年三季度报告

三友科技
证券代码 : 834475
三门三友科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 538,612,486.38 602,437,038.69 -10.59%
归属于上市公司股东的净资产 360,379,405.56 362,254,573.23 -0.52%
资产负债率%（母公司） 32.27% 39.46% -
资产负债率%（合并） 33.05% 39.83% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 353,974,972.33 308,603,453.93 14.70%
归属于上市公司股东的净利润 8,740,967.91 34,367,484.74 -74.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 10,005,133.50 31,306,518.41 -68.04%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -80,409,630.06 54,486,795.14 -247.58%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.33 -72.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.41% 9.79% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.76% 8.91% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 117,891,305.73 92,635,760.39 27.26%
归属于上市公司股东的净利润 -445,800.46 10,291,877.08 -104.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -252,275.47 9,853,454.25 -102.56%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,471,564.71 47,380,486.57 -122.10%
基本每股收益（元/股） - 0.10 -100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.12% 2.89% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.07% 2.76% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024年9月30日）
主要原因系：（1）募投项目结束，募集资金
货币资金 33,148,173.97 -77.49% 减少；（2）公司新建项目投产，购建固定资
产、无形资产费用大幅增加；（3）本期购买
商品、接受劳务支付的款项大幅增加。
应收票据 15,438,482.58 61.36% 主要原因系公司本期持有的银行承兑汇票、
商业承兑汇票增加所致。
主要原因系公司本期交付的云南铜业股份有
应收账款 153,537,916.75 114.90% 限公司西南铜业分公司等单位的订单金额较
大，集中交货，货款回收周期长，造成应收
账款短期增加所致。
应收款项融资 522,942.89 -95.87% 主要原因系公司本期持有的信用级别较高的
银行承兑汇票减少所致。
预付款项 34,625,958.13 -45.18% 主要原因系公司本期预付材料款减少所致。
其他应收款 5,875,060.57 122.85% 主要原因系公司本期支付投标保证金增加所
致。
合同资产 23,644,974.81 -33.88% 主要原因系公司本期应收质量保证金减少所
致。
主要原因系公司去年预计企业所得税冲回以
其他流动资产 - -100.00% 及本期待抵扣进项税额减少等综合因素影响
所致。
在建工程 16,831,372.07 8,046.69% 主要原因系公司本期新建项目，支付工程配
套费、工程勘察费以及工程建设款所致。
无形资产 40,292,204.11 126.64% 主要原因系公司本期新建项目购买土地，增
加无形资产所致。
主要原因系：（1）本期应收账款增加，计提
递延所得税资产 4,412,807.60 37.67% 坏账损失增加；（2）本期计提存货跌价准备
增加。
应付票据 17,845,398.82 -38.69% 主要原因系公司本期应付未到期的银行承兑
汇票减少所致。
合同负债 23,396,864.72 -74.55% 主要原因系公司本期部分预收款项目确认收
入所致。
应交税费 4,667,342.94 440.45% 主要原因系公司本期应交企业所得税、增值
税及相关附加税增加所致。
其他流动负债 3,089,840.29 -7