葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-059
葵花药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过，
公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为
自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环
滚动使用。
授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法
律文件，由公司财务部门负责具体实施。
有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。
一、本次进行现金管理的实施进展情况
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 40,000 万元购买了部分理财
产品，具体情况如下：
序 金额 预期最 资金
号 签约机构 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 高年化 来源
收益率
中国银行 （机构专属）中 固定收益 闲置
1 哈尔滨香 银理财-乐享天 类非保本 10,000.00 2024.10.29 2.25% 自有
坊支行 天 7 号 浮动收益 资金
型

上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 24JG6995 期(三 保本浮动 闲置
2 哈尔滨分 层看涨)人民币 收益型 30,000.00 2024.10.28 2025.01.24 2.2% 自有
行营业部 对公结构性存款 资金
合计 40,000.00
注：公司与上述签约机构不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损
或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、经济形势，选择适当
时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特
点不能彻底防范投资风险发生。
2、风险控制措施
（1）公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，
对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事项由财务部门负责。
（2）公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分
析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，
规范运作，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部门根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董
事会、审计委员会报告。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行
监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金
安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公
司全体股东的利益。
2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《企业会计准则第 22 号-
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等要求处理，
可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、

“公允价值变动损益”等科目。
四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况
产品类 金额(万 资金 是否 实现收益
序号 签约机构 产品名称 型 元) 起止日期 来源 已赎 (万元)
回
兴业银行 兴银理财金雪球稳利 非保本 2023.05.22- 闲置
1 哈尔滨松 【1】号【B】款净值 浮动收 10,000.00 2023.11.22 自 有 是 147.82
北支行 型理财产品 益型 资金
固定收
招商银行 招银理财招睿日开7 益类非 2023.05.22- 闲置
2 哈尔滨平 天滚动持有3 号固定 保本浮 10,000.00 2023.12.15 自 有 是 87.70
房支行 收益类理财计划 动收益 资金
型
固定收
中国银行 （机构专属） 益类非 2023.05.23- 闲置
3 哈尔滨香 中银理财-稳享(封闭 保本浮 60,000.00 2024.03.27 自 有 是 1,593.72
坊支行 式)2023041 动收益 资金
型
固定收
招商银行 招银理财招睿日开7 益类非 2023.07.21- 闲置
4 哈尔滨平 天滚动持有3 号固定 保本浮 10,000.00 2023.12.16 自 有 是 135.55
房支行 收益类理财计划 动收益 资金
型
兴业银行 兴银理财金雪球悦享 闲置
5 哈尔滨松 E 款2023 年第2 期定 非保本 10,000.00 2023.07.21- 自 有 是 88.07
北支行 期开放固收类理财产 开放式 2023.11.01 资金
品
固定收
中国银行 （机构专属）中银理 益类非 2023.09.05- 闲置
6 哈尔滨香 财“稳 享”（封闭式） 保本浮 20,000.00 2024.03.07 自 有 是 314.00
坊支行 2023 年 82 期 动收益 资金
型
固定收
兴业银行 兴银理财稳利悦享A 益类非 2023.11.09- 闲置
7 哈尔滨松 款2023年第9 期封闭 保本浮 20,000.00 2024.02.21 自 有 是 174.00
北支行 式固收类理财产品 动收益 资金
型
中国银行 （机构专属）中银理 固定收 2023.12.20- 闲置
8 哈尔滨香 财“睿享”（封闭式） 益类非 30,000.00 2024.04.22 自 有 是 300.66
坊支行 2023 年 95 期 保本浮 资金

动收益
型
上海浦东 利多多公司稳利 保本浮 闲置
9 发展银行 24JG3305 期（月月滚 动收益 100,000.0 2024.06.03- 自 有 是 166.67
哈尔滨分 利2 期特供款） 型 0 2024.06.28 资金 （含税）
行营业部
上海浦东 闲置
10 发展银行 单位“省心存”存款 定期存 20,000.00 2024.06.03- 自 有 是 82.50
哈尔滨分 款 2024.09.03 资金 （含税）
行营业部
招商银行 定期存 2024.06.03- 闲置 41.25
11 哈尔滨平 组合存款 款 10,000.00 2024.08.30 自 有 是 (含税）
房支行