万辰集团:华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的核查意见

华兴证券有限公司
关于福建万辰生物科技集团股份有限公司
控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司 向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的核查意见
华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“万辰集团”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）及南京万权商业管理有限公司（以下简称“南京万权”）向控股子公司南京万昌商业管理有限公司（以下简称“南京万昌”）提供财务资助事项进行了审慎核查，核查意见如下：
重要内容提示：
1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万昌提供不超过15,000万元人民币的财务资助，控股子公司南京万权拟向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
2、本次控股子公司南京万好及南京万权向控股子公司南京万昌提供财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并经公司 2024 年10 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为了实现公司内各子公司之间更高效的资金配置、进一步优化公司整体的资金使用效率，保障控股子公司南京万昌业务快速发展，公司及公司控股子公司南京
万好及南京万权经综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，南京万好拟以自有资金或自筹资金向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，南京万权拟以自有资金或自筹资金向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自股东大会审议通过之日起 12 个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）财务资助的主要内容
1、财务资助对象：南京万昌商业管理有限公司；
2、财务资助金额：南京万好向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务
资助，南京万权向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，在不超过上述资助额度内循环滚动使用；
3、资金来源：自有资金或自筹资金；
4、财务资助期限：均自协议签署之日起三年期限；
5、资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率结算；
6、资助的方式：货币资金；
7、资金用途：均用于补充控股子公司南京万昌的日常运营资金。
具体条款以实际签署的财务资助协议为准。
（二）财务资助偿还方式
在借款到期之日起三个工作日内，财务资助对象将及时足额还本付息。
（三）财务资助协议
公司将在股东大会审议通过后及时协调上述控股子公司签订财务资助协议。
（四）财务资助实施主体基本情况
1、南京万好商业管理有限公司
公司名称 南京万好商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室
企业类型 有限责任公司
法定代表人 许顺根
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2022 年 11 月 15 日
统一社会信用代码 91320117MAC4THMT44
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业
经营范围 管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜
蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
南京万好股东出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名 称或姓名 出资额 （万元） 出资比例（%） 出资方式
1 南京万兴商业管理有限公司 255.00 51.00 货币
2 万辰集团 245.00 49.00 货币
合计 500.00 100.00 -
2、南京万权商业管理有限公司
公司名称 南京万权商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 406 室
企业类型 有限责任公司
法定代表人 许顺根
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2023 年 9 月 27 日
统一社会信用代码 91320117MACYEEW671
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；供应链管理服务；品牌管理；企业形象策
划；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；商标代理；
技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
经营范围 食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；
新鲜水果批发；新鲜水果零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；
体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家
居用品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；鞋帽批
发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；纸制品销

售；塑料制品销售；文具用品批发；文具用品零售；木制玩具销售；
玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；化妆品批发；化妆品零售；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
南京万权股东出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名称或姓名 出资额 （万元） 出资 比 例（%） 出资方式
1 南京万兴商业管理有限公司 255.00 51.00 货币
2 袁振勤 245.00 49.00 货币
合计 500.00 100.00 -
二、被资助对象及其他股东的基本情况
（一）被资助对象的基本情况
公司名称 南京万昌商业管理有限公司
住所 江苏省南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦 A 座 402 室
企业类型 有限责任公司
法定代表人 许顺根
注册资本 500 万元人民币
成立日期 2023 年 4 月 3 日
统一社会信用代码 91320117MACEE5LJ00
许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
经营范围 企业管理咨询；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批
发；新鲜蔬菜零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育
用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
被资助对象各方出资额、持股比例及出资形式如下：
序号 股东名 称或姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 出资方式
1 南京万兴商业管理有限公司 255.00 51.00 货币
南昌茂义企业管理合伙企业（有 货币
2 限合伙） 195.00 39.00
南昌盛景企业管理合伙企业（有 货币
3 限合伙） 50.00 10.00
合计 500.00 100.00 -
最近一年及一期的主要财务数据如下:
单位：元
主要财 务指标 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日
资产总额 451,160,214.68 264,583,366.54