风神股份:风神轮胎股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告的公告

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-047
风神轮胎股份有限公司
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2024 年 6 月 30
日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。
2020 年 11 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股
票的募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15841 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金的存储情况列
示如下：
序号 募集资金存储银 账号 初始存放金额（人 期末余 存储方
行名称 民币：元）[注 1] 额 式
1 中原银行股份有 410801010190049002 623,665,899.02 0.00 已注销
限公司焦作分行 [注 2]
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,214,122.24 元。

注 2：2020 年 10 月 20 日本公司在中原银行股份有限公司焦作分行开设的募集资金专户（账号为
410801010190049002）余额为 0.00 元，并于 2020 年 12 月 22 日办理了注销手续。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际投资项目不存在变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年，公司以自筹资金预先投入募投项目（偿还有息借款）的款项合计人
民币 46,000.00 万元。2020 年 11 月 17 日，公司第七届董事会第三十二次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 46,000.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《风神轮胎股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15879号）。保荐机构对此发表了核查意见。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
偿还有息借款和补充流动资金项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、报告的批准报出
本报告于 2024 年 10 月 21 日经董事会批准报出。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 62,245.18已累计使用募集资金总额： 62,245.18
变更用途的募集资金总额： 无各年度使用募集资金总额： 62,245.18
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年： 62,245.18
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
募集后承诺投 实际投资金额与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 期（或截止日项目完工程度）
资金额 投资金额的差额
1 偿还有息借款 偿还有息借款 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 61,000.00 0.00 100.00%
2 补充流动资金 补充流动资金 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 1,245.18 0.00 100.00%
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计产能利 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2023 2022 2021
1 偿还有息借款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用