天马新材:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-099
河南天马新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况
河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日召
开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上 述额度范围内资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品 事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新
材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-087）。
2、披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交 额，适用上述标准。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 4000.00 万元，根据《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资 金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理的基本情况
预计年
产品类 产品金额 产品 收益 投资 资金
受托方名称 产品名称 化收益
型 （万元） 期限 类型 方向 来源
率（%）
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
中国工商 中国工商
募
银行股份 银 行 银行 2023 无固
固定 大额 集
有限公司 理 财 年第七期 1,000.00 2.90% 定期
收益 存单 资
郑州上街 产品 公司客户 限
金
支行 大额存单
（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类 型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安 全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
本次购买理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司郑州上街支行，公 司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的 调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一） 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募 集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金 安全；
（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行理财产品。虽然 投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 已到期的募集资金进行现金管理的情况
产品金额 年化收 本金收回情 资金来 是否为关
受托方名称 产品类型 产品名称 起始日期 终止日期
（万元） 益率（%） 况 源 联交易
中信证券股份有限公司
中信证券股份有 券商理 2024 年 9 2024 年 10 募集
保本增益系列 4418 期 900.00 2.10% 全部收回 否
限公司 财产品 月 27 日 月 9 日 资金
收益凭证
中国工商银行股 中国工商银行 2023 年
银行理 2023 年 10 2024 年 10 募集
份有限公司郑州 第七期公司客户大额存 2,000.00 2.90% 全部收回 否
财产品 月 18 日 月 14 日 资金
上街支行 单
中国工商银行股 中国工商银行 2023 年
银行理 2023 年 10 2024 年 10 募集
份有限公司郑州 第七期公司客户大额存 4,000.00 2.90% 全部收回 否
财产品 月 18 日 月 15 日 资金
上街支行 单
六、 备查文件目录
（一）《中国工商银行大额存单产品说明书》
河南天马新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日