正海磁材:关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-27
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财情况
1、近期进行委托理财的情况
受托方 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期年化
(万元) 天数 收益率
浦发银行 周周鑫臻享款
烟台开发 （公司专属）1 3,035 固定收益类 2024-08-09 18 2024-08-27 3.60%
区支行 号
浦发银行 周周鑫臻享款
烟台开发 （公司专属）1 11,965 固定收益类 2024-08-09 31 2024-09-09 3.60%
区支行 号
浦发银行
烟台开发 日添金 2 号 6,500 固定收益类 2024-08-14 5 2024-08-19 2.70%
区支行
浦发银行
烟台开发 红宝石 10,000 固定收益类 2024-08-14 92 2024-11-14 2.85%
区支行
平安银行 98 天成长 1 号 10,000 固定收益类 2024-08-20 98 2024-11-25 2.90%
烟台分行
浦发银行 天添利进取 180
烟台开发 号 5,000 固定收益类 2024-08-30 19 2024-09-18 3.25%
区支行
浦发银行
烟台开发 红宝石 10,000 固定收益类 2024-09-05 103 2024-12-17 2.80%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 8 号 5,000 固定收益类 2024-09-11 7 2024-09-18 2.50%
区支行
浦发银行 上信鑫月丰利信
烟台开发 托 FL2001 10,000 固定收益类 2024-09-26 103 2025-01-07 2.80%
区支行
浦发银行 上信鑫月丰利信
烟台开发 托 FL3002 5,000 固定收益类 2024-09-26 103 2025-01-07 2.80%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 11 号 5,000 固定收益类 2024-09-27 - - 2.40%
区支行
兴业银行 丰利灵动稳享悦 15,000 固定收益类 2024-10-10 - - 2.80%
烟台分行 盈三个月持有期
浦发银行
烟台开发 日添金 9 号 3,000 固定收益类 2024-10-11 - - 2.30%
区支行
浦发银行 周周鑫臻享款
烟台开发 （公司专属）2 5,000 固定收益类 2024-10-12 - - 2.50%
区支行 号
2、近期到期的委托理财的情况
金额 投资 年化 本金收回
受托方 产品名称 (万元) 产品类型 投资起始日 天数 投资到期日 收益 情况
率
平安银行 98 天成长 1 10,000 固定收益类 2024-04-29 98 2024-08-05 3.65% 全部收回
烟台分行 号
华夏银行 固收增强最
烟台自贸 短持有 90 天 10,000 固定收益类 2024-05-08 132 2024-09-18 3.10% 全部收回
区支行 产品 A 款
浦发银行 月月鑫臻享
烟台开发 款 1 号 A 4,000 固定收益类 2024-06-07 66 2024-08-12 3.50% 全部收回
区支行
浦发银行 月月鑫臻享
烟台开发 款 1 号 A 11,000 固定收益类 2024-06-12 61 2024-08-12 3.50% 全部收回
区支行
招商银行 聚益生金 45 10,000 非保本浮动 2024-06-26 47 2024-08-12 2.80% 全部收回
烟台分行 天 收益类
浦发银行
烟台开发 日添金 1 号 5,000 固定收益类 2024-07-30 20 2024-08-19 2.80% 全部收回
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 2 号 4,000 固定收益类 2024-07-31 19 2024-08-19 2.90% 全部收回
区支行
浦发银行 周周鑫臻享
烟台开发 款（公司专 3,035 固定收益类 2024-08-09 18 2024-08-27 3.60% 全部收回
区支行 属）1 号 A
浦发银行 周周鑫臻享
烟台开发 款（公司专 11,965 固定收益类 2024-08-09 31 2024-09-09 3.60% 全部收回
区支行 属）1 号 A
浦发银行
烟台开发 日添金 2 号 6,500 固定收益类 2024-08-14 5 2024-08-19 2.70% 全部收回
区支行
浦发银行 天添利进取
烟台开发 180 号 5,000 固定收益类 2024-08-30 19 2024-09-18 3.25% 全部收回
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 8 号 5,000 固定收益类 2024-09-11 7 2024-09-18 2.50% 全部收回
区支行

3、尚未到期的委托理财的情况
受托方 产品名称 金额 产品类型 投资起始日 投资 投资到期日 预期
(万元) 天数 年化收益率
华夏银行 固收增强最短
烟台自贸 持有 90 天产品 10,000 固定收益类 2024-05-08 - - 3.10%
区支行 A 款
华夏银行 固收增强最短
烟台自贸 持有 90 天产品 10,000 固定收益类 2024-07-02 - - 3.09%
区支行 A 款
兴业银行 丰利灵动稳享
烟台分行 悦盈三个月持 10,000 固定收益类 2024-07-12 - - 3.00%
有期 1 号
浦发银行
烟台开发 红宝石 10,000 固定收益类 2024-08-14 92 2024-11-14 2.85%
区支行
平安银行 98 天成长 1 号 10,000 固定收益类 2024-08-20 98 2024-11-25 2.90%
烟台分行
浦发银行
烟台开发 红宝石 10,000 固定收益类 2024-09-05 103 2024-12-17 2.80%
区支行
浦发银行 上信鑫月丰利
烟台开发 信托 FL2001 10,000 固定收益类 2024-09-26 103 2025-01-07 2.80%
区支行
浦发银行 上信鑫月丰利
烟台开发 信托 FL3002 5,000 固定收益类 2024-09-26 103 2025-01-07 2.80%
区支行
浦发银行
烟台开发 日添金 11 号 5,000 固定收益类 2024-09-27 - - 2.40%
区支行
兴业银行 丰利灵动稳享
烟台分行 悦盈三个月持 15,000 固定收益类 2024-10-10 - - 2.80%
有期
浦发银行
烟台开发 日添金 9 号 3,000 固定收益类 2024-10-11 - - 2.30%
区支行
浦发银行 周周鑫臻享款
烟台开发 （公司专属）2 5,000 固定收益类 2024-10-12 - - 2.50%
区支行 号
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、主要风险提示
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
四、风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。