尚纬股份:国元证券股份有限公司关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

国元证券股份有限公司
关于尚纬股份有限公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为尚纬
股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）2021年非公开发行股票的保
荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，
对公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金进行了核查。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集
资金总额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际
募集资金净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用计划及投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用 拟完成期限
募集资金金额
1 轨道交通用特种电缆建设项目 45,070.00 32,270.00 2024 年 9 月
2 新能源用特种电缆建设项目 19,110.00 13,023.00 2024 年 9 月
3 补充流动资金 15,229.15 15,229.15 -
合计 79,409.15 60,522.15

截至2023年12月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的厂房工程、道路工程等基础设施建设基本完成，正在推进生产设备分批次安装和调试工作。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”厂房已于2024年6月完成竣工验收。“新能源用特种电缆建设项目”不涉及厂房建设。截至2024年6月末，“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”较2023年末新增投入1,940.19万元，2024年7月1日-9月14日新增投入2,050.17万元，主要系新增设备购置及安装投入、工程尾款等。
截至2024年9月14日，除少量设备尚未安装完成外，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”已基本建设完成，达到预定可使用状态，公司拟对该募投项目结项。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种电缆建设项目”节余募集资金分别为19,091.18万元和9,015.38万元，合计为28,106.56万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金三方监管协议情况
2021年12月16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司乐山直属支行、兴业银行股份有限公司乐山分行、乐山市商业银行股份有限公司营业部和保荐机构国元证券签署《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司安徽尚纬电缆有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行和国元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。在中国农业银行股份有限公司乐山直属支行开设募集资金专项账户（账号：22364901040022179）、在兴业银行股份有限公司乐山分行开设募集资金专项账户（账号：431190100100280747）、在兴业银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100562251）、在乐
山 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 营业部开 设募集资金专项账 户（账号：
020000451623）。
2022年3月30日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司对募集资金投资项目“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地点、实施主体进行变更。其中，“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体由公司子公司安徽尚纬电缆有限公司变更为安徽尚纬电缆有限公司设立的全资子公司四川尚纬特种电缆有限公司。
2022年5月20日，经公司第五届董事会第十六次会议审议，增加尚纬股份为
“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施主体。同日，公司、子公司安徽尚纬
电缆有限公司、全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司、兴业银行股份有限公
司乐山分行和保荐机构国元证券共同签署《募集资金专户存储五方监管协议》，
在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 乐 山分行开 设募集资金专项账 户（账号：
431190100100297180）。
上述签署的《募集资金专户存储监管协议》内容与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金监管协议得到
切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年9月14日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
账户名称 银行名称 银行帐号 余额
尚纬股份有限公司 乐山市商业银行营业部 020000451623 30.24
尚纬股份有限公司 兴业银行乐山分行 431190100100280747 10,663.69
尚纬股份有限公司 农行乐山直属支行 22364901040022179 10,420.91
安徽尚纬电缆有限公司 兴业银行芜湖分行 498010100100562251 0.96
四川尚纬特种电缆有限公 兴业银行乐山分行 431190100100297180 507.65
司
合 计 —— 21,623.46
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
（三）关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第五届董事会第二十八次会议和第五
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集
资金专户。
截至 2024 年 9 月 14 日，上述募集资金 10,000.00 万元用于暂时补充流动
资金尚未归还，鉴于公司拟对“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用
特种电缆建设项目”结项，公司计划将在本次股东大会召开之前将上述
10,000.00 万元全部归还至公司募集资金专户，同时履行公告程序。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

截至2024年9月14日，本次结项的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 累计已投 尚需支付 节余募集资
项目名称 拟投资总 入募集资 的设备款及工程 利息收入（D） 金（E=A-B-C
额（A） 金（B） 款（C） +D）
轨道交通用特种电缆 32,270.00 11,976.14 2,081.12 878.44 19,091.18
建设项目
新能源用特种电缆建 13,023.00 3,061.09 1,405.53 459.00 9,015.38
设项目
合计 45,293.00 15,037.23 3,486.65 1,337.44 28,106.56
截至2024年9月14日，“轨道交通用特种电缆建设项目”和“新能源用特种
电缆建设项目”节余募集资金分别为19,091.18万元和9,015.38万元，合计为
28,106.56万元。募投项目剩余待支付设备款和工程款合计3,486.65万元。未来，
如实际金额超过上述金额，公司将使用自有资金进行支付，如实际金额低于上
述金额，剩余金额将作为节余资金永久补充流动资金。
四、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
（一）根据公司生产经营及未来发展的规划，公司对募集资金投资项目
“新能源用特种电缆建设项目”和“轨道交通用特种电缆建设项目”的实施地
点、实施主体进行变更，变更后的土地面积减小。公司通过精心规划和合理布
局，有效优化了项目用地配置，项目实际投资金额较前期预计投入金额得以减
少。
1、轨道交通用特种电缆建设项目
募投项目名称 轨道交通用特种电缆建设项目
安徽尚纬电缆有 尚纬股份、四川
原实施主体 限公司 变更后实施主体 尚纬特种电缆有
限公司
原实施地点 无为 变更后实施地点 乐山
原占地面积