妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-074
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：69,200 万元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“妙可蓝多”）于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和
第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及
募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表
了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，
产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到
政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2024 年 6 月 27 日，妙可蓝多、公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简
称“广泽乳业”）使用部分闲置募集资金分别购买了“2024 年挂钩汇率对公结构
性存款定制第六期产品 352”，产品期限均为 90 天，起息日 2024 年 6 月 27 日，
金额分别为 32,500 万元、8,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。
该产品已于 2024 年 9 月 26 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 32,500
万元、8,500 万元，并分别获得收益 1,990,625.00 元、520,625.00 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 69,200 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：
1、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资计划
截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 128,613.85 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 39,654.47 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 24,116.49
合计 320,609.85 298,116.49
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收预计收益 产品 收益 结构化 参考年化收 是否构
方名 类型 产品名称 （万元） 益率（%）金额（万 期限 类型 安排 益率（%） 成关联
称 元） （天） 交易
结构 2024 年挂钩汇 29,200 保本浮
光大 性存 率对公结构性存 2.40/2.30/ 动收益 无 2.40/2.30/ 否
银行 款定制第九期产 / 90
款 10,000 1.50 型 1.50
品 452
兴业 结构 兴业银行企业金 保本浮
银行 性存 融人民币结构性 10,000 2.27/1.50 / 95 动收益 无 2.27/1.50 否
款 存款产品 型
结构 交通银行蕴通财 保本浮
交通 富定期型结构性 10,000
银行 性存 存款 95 天（挂钩 2.32/1.50 / 95 动收益 无 2.32/1.50 否
款 黄金看涨） 10,000 型
2、现金管理合同主要条款
（1）光大银行
妙可蓝多、广泽乳业于 2024 年 9 月 26 日分别购买了中国光大银行股份有限
公司上海分行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：
公司名称 妙可蓝多 广泽乳业
产品名称 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 452
产品代码 2024101044Z51
产品类型 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益 若观察日汇率小于等于 N-0.0762，产品收益率按照 1.50%执行；

率确定方式 若观察日汇率大于 N-0.0762、小于 N+0.036，收益率按照 2.30%执行；
若观察日汇率大于等于 N+0.036，收益率按照 2.40%执行。
N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限 90 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 29,200 万元 10,000 万元
产品起息日 2024/09/26
产品到期日 2024/12/26
产品观察日 2024/12/23
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权，公司无提前终止权
（2）兴业银行
广泽乳业于 2024 年 9 月 25 日购买了兴业银行股份有限公司上海金桥支行 1
个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品性质 保本浮动收益型
上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价。
（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的
集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见
产品挂钩标的 www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面
“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示
该基准价或者交易所未形成基准价，则由银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准
价。）
产品期限 95 天
观察日 2024/12/27
如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日
产品收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，
其中固定收益率=1.50%/年。
浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365
浮动收益 若观察日价格大于等于（参考价格*89%），则浮动收益率=0.77%/年；
若观察日价格小于（参考价格*89%），则