东华能源:第六届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-055
东华能源股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第四十六次会议通知已于2024年9月15日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全
体董事。本次董事会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 11.5 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元（人民币）
序号 公司 金融机构 现授信 项目 授信 授信期限
名称 敞口额度 方式
招商银行股份有限公司 1.5 综合授信 担保 自银行批准
1 宁波新材料 宁波分行 之日起一年
厦门国际银行股份有限公 1 综合授信 担保 自银行批准
司上海分行 之日起三年
中国民生银行股份有限公 2.5 综合授信 信用 自银行批准
2 东华能源 司南京分行 之日起一年
中信银行股份有限公司 4.5 综合授信 信用 自银行批准
南京分行 之日起一年
3 南京东华 中信银行股份有限公司 2 综合授信 担保 自银行批准
南京分行 之日起一年
合计 11.5

截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 306.93 亿元，其中：东华
能源 62.48 亿元，控股子公司 244.45 亿元。已实际使用额度 242.49 亿元，其中：
东华能源 53.17 亿元，控股子公司 189.32 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的 2.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃气有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日