安徽合力:安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-098
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日使用部分暂
时闲置募集资金 5 亿元认购的浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）“单位结构性存款 162 天” 理财产品，因其产品设计原因导致结构性存款理财
产品未成功认购，拟用于本次认购的 5 亿元暂时闲置募集资金已于 8 月 7 日归还
至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日和 8 月 9 日分别在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2024-084、临 2024-085）。根据相关结息
规则，使用暂时闲置募集资金认购前述理财产品期间（2024 年 8 月 2 日至 8 月
7 日）产生的利息于 9 月 21 日结息，结息金额为 7.29 万元，并于 9 月 23 日归
还至公司募集资金专户。
截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况：
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际投入 实际收 实际收益 尚未收回
金额 回本金 本金
1 农业银行通知存款 149,000 149,000 2,574.20 0
2 工商银行定期存款 100,000 100,000 800.00 0
3 工商银行通知存款 30,000 30,000 132.92 0
4 兴业银行结构性存款 30,000 / / 30,000
5 兴业银行结构性存款 23,000 23,000 49.34 0
6 中国银行结构性存款 10,200 / / 10,200
7 中国银行结构性存款 9,800 / / 9,800
8 招商银行结构性存款 30,000 / / 30,000
9 兴业银行结构性存款 17,000 / / 17,000
10 浙商银行结构性存款 50,000 50,000 7.29 0
合计 449,000 352,000 3,563.75 97,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 149,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.21
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.79
目前已使用的理财额度 97,000
尚未使用的理财额度 33,000
总理财额度 130,000
注：1、上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十 二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额；
2、备查文件为中信银行电子回单。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日