纳科诺尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-124
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
投 资
受托方 产品类 产品金额 预计年化收 产品期 收益 资 金
产品名称
名称 型 （万元） 益率（%） 限 类型 方 来
向 源
国泰君 券 商 国泰君安证 2,000 2.2%-2.4% 180天 浮动 收 募
安证券 理 财 券睿博系列 收益 益 集
股份有 产品 尧 睿 24114 凭 资
限公司 号收益凭证 证 金
（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品、收益凭证及其他低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行。满足安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的要求。
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
（4）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
（5）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
是
否
投 资
受 托 为
产 品 预计年化收益 起始 终止 资 金
方 名 产品名称 产品金额（万元） 关
类型 率（%） 日期 日期 方 来
称 联
向 源
交
易
申 万 券商 申 万 宏 2,000 2.1%/2.45% 2024 2024 收 募 否
宏 源 理财 源 证 券 年 7 年 益 集
证 券 产品 有 限 公 月 10 凭 资
有 限 司 龙 鼎 23 月 证 金
公司 定 制 日 21
1311 期 日
收 益 凭
证产品
中 国 券商 “ 银 河 4,000 1%-11% 2024 2025 收 募 否
银 河 理财 金 鼎 ” 年 8 年 2 益 集
证 券 产品 收 益 凭 月 6 月 4 凭 资
股 份 证 4698 日 日 证 金
有 限 期
公司
交 通 银行 协 定 存 1,025.202626 1.05% 2024 2025 协 募 否
银 行 理财 款 年 8 年 8 定 集

股 份 产品 月 5 月 5 存 资
有 限 日 日 款 金
公 司
邢 台
分行
平 安 银行 协 定 存 3,364.087854 1.25% 2024 2025 协 募 否
银 行 理财 款 年 8 年 8 定 集
福 州 产品 月 5 月 5 存 资
分 行 日 日 款 金
营 业
部
申 万 券商 申 万 宏 3,000 1.9%-7.9% 2024 2025 收 募 否
宏 源 理财 源 证 券 年 9 年 3 益 集
证 券 产品 有 限 公 月 月 凭 资
有 限 司 龙 鼎 13 17 证 金
公司 金 牛 定 日 日
制 1965
期（186
天）收益
凭 证 产
品
中 信 银行 共 赢 慧 4,000 1.05%-2.42% 2024 2024 银 募 否
银 行 理财 信 黄 金 年 9 年 行 集
石 家 产品 挂 钩 人 月 12 结 资
庄 谈 民 币 结 13 月 构 金
固 南 构 性 存 日 16 性
大 街 款 日 存
支行 01539 款
期

国 泰 券商 国 泰 君 2,000 2.2%-2.4% 2024 2025 收 募 否
君 安 理财 安 证 券 年 9 年 3 益 集
证 券 产品 睿 博 系 月 月 凭 资
股 份 列 尧 睿 20 19 证 金
有 限 24114 日 日
公司 号 收 益
凭证
（二） 已到期的现金管理的情况
资 是否
受 托 本金
产 品 产品金额 年化收益 起始 终 止 金 为关
方 名 产品名称 收回
类型 （万元） 率（%） 日期 日期 来 联交
称 情况
源 易
申 万 券商 申万宏源证 2,000 3.1385% 2024 2024 全部 募 否
宏 源 理财 券有限公司 年 6 年