金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于提供财务资助的进展公告

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－042
北京金隅集团股份有限公司
关于提供财务资助的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“金隅集团”）
全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司（以下简称“金隅
地产”）与合作方中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”)
按合作比例共同调用合肥金中京湖地产开发有限公司（以下简
称“合肥金中”）项目公司富余资金 5,000 万元，其中金隅地产
调用不超过 2,550 万元，合作方调用不超过 2,450 万元。
金隅地产通过全资子公司金隅嘉华南京置业有限公司（以下简
称“金隅嘉华”）向联营项目公司南京铧隅房地产开发有限公司
（以下简称“南京铧隅”）按持股比例提供财务资助，金额 1.7
亿元。
上述财务资助在2023 年年度股东大会审议批准额度以内，无需提
交公司董事会、股东大会审议。
一、 财务资助事项概述
金隅集团 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度新增
财务资助额度预计的议案》。公司对合联营项目公司、公司控股项目公司的其他股东提供的财务资助新增加额度不超过49.05 亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，
并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。
金隅地产持有合肥金中股权比例 51%，中交地产持有合肥金中股权比例 49%，金隅地产为并表方。金隅地产与中交地产按 51%和 49%比例以同等条件调用合肥金中富余资金5,000 万元，其中金隅地产调用2,550 万
元，中交地产调用2,450 万元，期限3 年，不计息。
金隅地产持有南京铧隅股权比例 50%，南京铧铮置业有限公司（以下简称“南京铧峥”）持有南京铧隅股权比例 50%，南京铧峥为并表方。为满足项目开发建设需要,两方需按持股比例向南京铧隅提供股东借款3.4亿元，其中金隅地产通过全资子公司金隅嘉华提供借款1.7 亿元，期限为2.5 年，年利率为6%。
根据监管规则，公司并表的项目公司向其他合作方提供资金的行为以及公司通过全资子公司向参股公司按股比提供借款构成财务资助，在2023年年度股东大会审议批准额度以内，本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况
1、项目公司基本情况
公司名称：合肥金中京湖地产开发有限公司
成立日期：2021 年12 月9 日
法定代表人：田以刚
注册资本： 71,200 万元
注册地址： 安徽省合肥市蜀山区井岗镇蜀鑫路12 号二号厂房2 楼
经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；房地产评估；住房租赁；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东构成：金隅地产持有51%股权，中交地产持有49%股权。
经营情况：合肥金中正在对金隅中交·山湖云筑项目进行开发建设，项目占地面积75,609 平方米，计容建筑面积186,055 平方米，项目于2022
年 4 月开工，截至 2024 年 7 月末，项目尚未全部竣工，预计总投资金额
26.4 亿元，累计已投资金额22.6 亿元。
2、调用资金的合作方基本情况
合作方：中交地产股份有限公司
成立日期：1993 年2 月3 日
法定代表人：李永前
注册资本：69,543.3689 万元
注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路86 号
经营范围：从事房地产开发经营业务，实业投资，物业管理，高科技开发，设备租赁，代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务；销售矿产品（不含国家规定产品），化工产品，建筑材料，装饰材料（以上不含危险化学品），汽车（不含九座及九座以下乘用车），摩托车及零部件，五金，交电，木材，钢材，日用百货，纺织品，工艺美术品（不含金银饰品）。中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）。
股东构成：中交地产为 A 股上市公司，第一大股东为中交房地产集团有限公司，持有 52.32%股权。其他持股2%以上的股东持股情况：重庆渝富资本运营集团有限公司持有股权比例 4.99%、湖南华夏投资集团有限公司持有股权比例3.59%、西安紫薇地产开发有限公司持有股权比例2.22%。
中交地产最近一年及一期的主要财务指标如下：

（单位：万元）
项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润
2023 年1-12
月 12,264,386.70 10,496,881.01 161,560.63 3,246,813.11 -147,221.35
2024 年3 月
末/2024年 1- 12,129,259.05 10,374,415.68 139,677.63 345,893.40 -12,662.32
3 月
中交地产不是失信被执行人，目前调用合肥金中富余资金余额2450 万元。（此数为本次财务资助后金额）
（二）被资助对象为联营项目公司的情况
1、项目公司基本情况
公司名称：南京铧隅房地产开发有限公司
成立日期：2021 年10 月15 日
法定代表人：田以刚
注册资本：100,000 万元
注册地址：南京市江宁区秣周东路12 号未来科技城P527
经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；物业管理；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东构成：金隅地产持有50%股权，南京铧峥（并表方）持有50%股权。
财务情况：项目公司 2023 年资产总额 438,556.27 万元，负债总额
345,687.29 万元，净资产92,868.97 万元，营业收入82.24 万元，净利润-4,398.76 万元，资产负债率78.82%。

项目公司2024年6月资产总额259,062.46万元，负债总额153,210.93万元，净资产 105,851.52 万元，营业收入 167,687.30 万元，净利润12,982.54 万元，资产负债率 59.14%。
2、项目公司信用情况
南京铧隅信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
3、项目公司其他股东的基本情况
公司名称：南京铧铮置业有限公司
统一社会信用代码：91320113MA2678081A
法定代表人：梁俊
注册地址：南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-ZS0118
注册资本：1,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
与公司关联关系：项目公司的控股股东与金隅集团不存在关联关系。
三、财务资助协议的主要内容
（一）被资助对象为控股项目公司的少数股东的情况
公司控股项目公司合肥金中向各方股东调拨盈余资金，各方股东均按出资比例获得同等条件的资金调拨。其中金隅地产借入 2,550 万元，中交地产借入2,450 万元，期限3 年，不计息。
（二）被资助对象为联营项目公司的情况
嘉华公司通过有息借款方式按照金隅方持股比例向项目公司提供财务资助，金额为1.7 亿元人民币，期限为2.5 年，年利率为6%，资金用途为项目的开发和运营，项目公司的其他股东按同等条件提供同比例借款。

四、财务资助的风险防控措施
本次调用富余资金的控股项目公司经营情况正常，本次各合作方调用资金不会对其后续开发建设和正常经营造成影响；公司对上述项目公司合并财务报表，能控制其具体经营和财务管理。公司将密切关注项目公司和合作方在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
公司本次对参股项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目经营情况正常，合作方按合作比例提供财务资助；公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。
五、财务资助目的和对上市公司的影响
本次公司与合作方按合作比例调用资金公平、对等， 确保了各合作方平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害公司及公司股东方利益的情形。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,502,498.61 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 20.58%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币 60,793.99 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.83%；不存在逾期未收回的金额。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日