西部材料:西部金属材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2024-036
西部金属材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日
非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总额
为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销及
保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民币
80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民币105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额为
人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新增
股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 488,214,274 元，占变更后注册资本 100%。该募集资金净额也经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“希会验字(2021)0002 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2024 年半年度募集资金使用及结余情况

2024 年期初募集资金账户余额为 8,317.82 万元，具体使用情况如下：
1.收委贷利息及存款利息收入 372.48 万元；
2.支手续费支出 0.04 万元；
4.募集资金永久补充流动资金转入一般资金账户 8,690.27 万元；
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.2020 年非公开发行募集资金管理情况
公司于 2020 年 12 月 11 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准
西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号），
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，公司于 2021 年 1 月 8 日
召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在下列银行设立募集资金专项账户：
户名 开户行 账户类型 账户用途 账号
西部金属材料 平安银行西安经济 专用 高性能低成本钛合金材料
股份有限公司 技术开发区支行 生产线技术改造项目 15636683970022
西部金属材料 华夏银行股份有限 高性能低成本钛合金材料
股份有限公司 公司西安经济技术 专用 生产线技术改造项目 11454000000814807
开发区支行
西部金属材料 建设银行西安凤城 专用 补充流动资金项目
股份有限公司 五路支行 61050175380000001103
西部金属材料 中信银行股份有限 西部材料联合技术中心建
股份有限公司 公司西安经济技术 专用 设项目 8111701012400606472
开发区支行
西部钛业有限 成都银行西安经济 专用 高性能低成本钛合金材料
责任公司 技术开发区支行 生产线技术改造项目 1221300000844166
2.募集资金专项账户情况
募投项目“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”、“西部材料联合技术中心建设项目”实施接近尾声,因项目尾款支付时间周期较长，为提高资金
使用效率，避免资金长期闲置，公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第八届董事
会第六次会议、第八届监事会第六次会议及 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募投项目结
项，将募集资金专户中节余的募集资金 5,318.02 万元（含优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额 5,227.63 万元和银行存款利息扣除手续费后的净额 90.39 万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额 3,356.18 万元永久补充流动资金（实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）。公司承诺该项目未支付的尾款、质保金等在满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金支付。相对应的募集资金专用账户办理销户手续，公司及子公司与保荐机构签
署的相关账户《募集资金三方监管协议》相应终止。截至 2024 年 6 月 30 日，募
集资金专项账户情况如下：
户名 开户行 注销状态 账户类型 账号
西部金属材料股 平安银行西安经济技术开发 正在办理 专用
份有限公司 区支行 15636683970022
西部金属材料股 华夏银行股份有限公司西安 注销 专用
份有限公司 经济技术开发区支行 11454000000814807
西部金属材料股 建设银行西安凤城五路支行 注销 专用
份有限公司 61050175380000001103
西部金属材料股 中信银行股份有限公司西安 注销 专用
份有限公司 经济技术开发区支行 8111701012400606472
西部钛业有限责 成都银行西安经济技术开发 注销 专用
任公司 区支行 1221300000844166
3.募集资金监管机构变更情况
因非公开发行工作需要，公司聘请平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票工作的保荐机构和主承销商，因此，2020 年 8 月公司的持续督导保荐机构由九州证券变更为平安证券。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行活期存款专户存储情况如下：
单位：人民币（元）
户名 开户行 账户类型 账号 余额
西部金属材料股份有 平安银行西安经济技术开 专用
限公司 发区支行 15636683970022 0
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表
详见所附募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实
施主体的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 2 月 4 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会
议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 3,105.40 万元（其中高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目 2,965.31 万元、支付各项发行费用 140.09 万元）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2021)0217 号）进行鉴证。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.2021 年 2 月 3 日，公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 4 亿元用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准
该议案之日起不超过 12 个月，到期后将资金归还到募集资金专户。2022 年 2 月
2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币全部归还至募集资金专用账户。
2.2022 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十
一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 1.60 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准该议案之日起不超过十二个月，截至 2023 年 2 月 17 日，公司已将用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金 1.6 亿元全部归还至募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事
会第六次会议及 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年非公开发行股票募投项目结项，将募集资金专户中节余的募集资金 5,318.02 万元（含优化仪器设备选型减少投入节余的募集资金、尚未支付的项目合同尾款以及质保金金额5,227.63万元和银行存款利息扣除手续费后的净额 90.39 万元）、“高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目”募集资金专户委托贷款利息形成的资金余额 3,356.18 万元永久补充流动资金（实际转
出金额以