隆基绿能:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2024-086 号
债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告
格式（2023 年 12 月第二次修订）-第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定，隆基绿能科技股份有限公司（原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”或“隆基绿能”）董事会编制了截至2024年6月30 日止的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2018 年度配股公开发行证券
经中国证监会证监许可[2019]202 号文核准，本公司获准向原股东配售
837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日（股权登记日）上海证券交
易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基绿能
全体股东(总股份 2,790,803,535 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股股份，
配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用
后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述募集资金于 2019 年 4
月 17 日汇入本公司募集资金专户，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2019]02360004 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情
况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 3,875,400,498.30
减：支付的发行费用 47,383,341.95
募集资金净额 3,828,017,156.35
减：直接投入募投项目 2,533,296,026.80
其中：以前年度累计直接投入募投项目 2,436,900,931.34
本年度直接投入募投项目 96,395,095.46
减：临时性补充流动资金 800,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 800,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 215,958,034.48
减：置换前期募集项目投入 549,331,675.01
减：永久补充流动资金 665,723,430.09
其中：以前年度累计永久补充流动资金 389,727,430.20
本年度永久补充流动资金 275,995,999.89
募集资金专户余额 295,624,058.93
尚未使用的募集资金余额 295,624,058.93
（二）2019 年度发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2020]1092 号文核准，本公司获准向社会公开发行面
值总额 5,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2020 年 7
月31 日实际发行 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额人民币 5,000,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 4,955,482,500.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 6 日
汇入本公司募集资金专户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0699 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2019 年度发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 5,000,000,000.00
减：支付的发行费用 44,517,500.00
募集资金净额 4,955,482,500.00
减：直接投入募投项目 3,951,988,683.83
其中：以前年度累计直接投入募投项目 3,927,305,209.79
本年度直接投入募投项目 24,683,474.04
减：临时性补充流动资金 1,000,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 1,000,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 107,370,007.51

项 目 金 额
减：置换前期募集项目投入 374,945,599.45
减：永久补充流动资金 360,172,189.54
其中：以前年度累计永久补充流动资金 316,952,503.02
本年度永久补充流动资金 43,219,686.52
募集资金专户余额 375,746,034.69
尚未使用的募集资金余额 375,746,034.69
（三）2021 年度发行可转换公司债券
经中国证监会证监许可[2021]3561 号文核准，本公司获准向社会公开发行面
值总额 7,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2022 年 1
月 5 日实际发行 7,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人
民币 7,000,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净
筹得募集资金人民币 6,964,962,200.00 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 11 日
汇入本公司募集资金专户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0030 号验资报告。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 350,000.00 元，公司本次募集资金净额调整为6,965,312,200.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2021 年度发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 7,000,000,000.00
减：支付的发行费用 34,687,800.00
募集资金净额 6,965,312,200.00
减：直接投入募投项目 3,930,867,033.44
其中：以前年度累计直接投入募投项目 3,508,430,832.17
本年度直接投入募投项目 422,436,201.27
减：临时性补充流动资金 3,500,000,000.00
加：临时性补充流动资金返还 3,500,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 273,650,590.65
募集资金专户余额 3,308,095,757.21
尚未使用的募集资金余额