联影医疗:联影医疗2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-053
上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为人民币 109.88 元/股，募集资金总额人民币 1,098,800 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况
详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联
影医疗首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额人民币 299,326.59 万元。明细
如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2022 年 8 月实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：以前年度累计使用的募集资金（注） 410,840.00
本年度直接投入募投项目 117,769.23
减：截至 2024 年 06 月 30 日，现金管理余额 277,000.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 28,011.82
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 299,326.59
注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司（合称“联席保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储四/五方监管协议》。详情参见公
司于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联影
医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉
联影医疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静
安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 账号 存款方式 余额
上海联影医疗科 上海银行股份有限公司 03004980955 活期存款/ 5,777.41
技股份有限公司 徐汇支行 协定存款
上海联影医疗科 中国农业银行股份有限 09124401040057185 协定存款 24,974.74
技股份有限公司 公司上海曲阳支行
上海联影医疗科 交通银行股份有限公司 310069079013005841600 活期存款/ 174,332.15
技股份有限公司 上海嘉定支行 协定存款
上海联影医疗科 招商银行股份有限公司 121909480910702 活期存款/ 8,849.89
技股份有限公司 上海嘉定支行 协定存款
上海联影医疗科 中信银行股份有限公司 8110201012501492884 活期存款/ 5.28
技股份有限公司 上海静安支行 协定存款
武汉联影医疗科 中国银行股份有限公司
技有限公司 湖北自贸试验区武汉片 557382412831 活期存款 85,387.12
区分行
注：截至本报告披露日，武汉联影医疗科技有限公司开户银行已变更为中信银行股份有限公司上海静安支行，557382412831 账号已完成注销。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2024 年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“2024 年半年度募
集资金使用情况对照表”。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况
2024 年半年度，公司不存在自筹资金预先投入募投项目情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对募集资金进行现金管理的情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三

次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额不超过人民币 520,000 万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影
响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，授权期限自董
事会审议通过之日起 12 个月，公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同
意的意见。
2024 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
预计收益率 截止 2024 年
产品名称 认购金额 起息日 到期日 （年化） 06 月 30 日
是否赎回
交通银行结构性存款 10,000.00 2024.03.11 2024.07.09 1.60%-2.44% 否
交通银行结构性存款 20,000.00 2024.03.25 2024.07.23 1.60%-2.44% 否
交通银行结构性存款 30,000.00 2024.04.15 2024.08.13 1.60%-2.35% 否
上海银行结构性存款 10,000.00 2024.01.18 2024.07.17 2.40% 否
上海银行结构性存款 90,000.00 2024.03.14 2024.08.07 2.60% 否
上海银行结构性存款 80,000.00 2024.05.23 2024.11.20 2.25% 否
上海银行结构性存款 7,000.00 2024.06.06 2024.07.10 2.00% 否
中国银行结构性存款款 15,300.00 2024.01.25 2024.07.25 1.50%或 否
3.5151%
中国银行结构性存款款 14,700.00 2024.01.25 2024.07.26 1.49%或 否
3.5759%
合计 277,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024 年半年度，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2024 年半年度，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于调
整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为加速营销服务网络