华懋科技:华懋科技关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-073
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于终止及变更部分募集资金投资项目并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“越南生产基
地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”截至 2024 年 7 月 31 日尚未投入使
用的募集资金及上述募集账户产生的理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于“越南生产基地建设项目”（以下简称“新募投项目”）。
新募投项目“越南生产基地建设项目”总投资额 65,537.94 万元，系基于市场环境变化及实际建设进度对原募投项目之“越南生产基地建设项目（一期）”的投资结构调整及投资规模扩大，弥补原附属设施等建设工程的不足，并对主要生产及配套设备进行扩充。于越南实施的募投项目实施主体、实施地点、实施方式
等没有发生变化，预计完成时间延长至 2027 年 12 月 31 日。
此次变更及延期事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会、债券持有人会议审议。
一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023
年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额
1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募集资
金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）
予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的投入情况
截止 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金 拟使用募集资金金 已投入募集资金金
号 额 额 额
1 越南生产基地建设项目(一 48,760.77 48,760.00 19,227.11
期)
2 厦门生产基地改建扩建项 35,613.42 35,613.00 23,710.23
目
3 信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 959.09
4 研发中心建设项目 17,457.96 15,041.00 159.99
合计 107,418.20 105,000.00 44,056.42
（三）本次拟变更部分募集资金投资项目并延期的情况
本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项
目”。截至 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建
设项目”已投入募集资金 19,227.11 万元、159.99 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”,如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。
募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元
阶 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体 实施地点
段 金额 资金金额
变 越南生产基地建 华懋（海防）新材 越南海防市安
更 设项目(一期) 48,760.77 48,760.00 料科技有限公司 阳县安阳工业
前 区

厦门生产基地改 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
建扩建项目 料科技股份有限公 后溪镇苏山路
信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 司 69 号
研发中心建设项 17,457.96 15,041.00 东阳华懋新材料科 浙江省金华市
目 技研究院有限公司 东阳市
越南生产基地建 华懋（海防）新材 越南海防市安
变 设项目 65,537.94 64,006.81 料科技有限公司 阳县安阳工业
更 区
后 厦门生产基地改 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
建扩建项目 料科技股份有限公 后溪镇苏山路
信息化建设项目 5,586.05 5,586.00 司 69 号
“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目(一期)”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计完
成时间由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1）越南生产基地建设项目（一期）
越南生产基地建设项目（一期）项目实施主体为公司全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司（简称“越南子公司”），计划总投资 48,760.77 万元，其中募集资金支出 48,760.00 万元，其余由自有或自筹资金支出。拟投入金额和构成明细等情况详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。
公司自 2023 年开始着手在越南建设新生产基地，目前已经完成主体厂房建设封顶，筹备主体厂房的交付并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的生产批准程序与试生产。
截至 2024 年 7 月 31 日，该项目已投入募集资金 19,227.11 万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目类别 计划投资金额 已投入募集资金 已投入占比
1 土地投资 3,751.63 4,184.96 111.55%

2 建设投资 8,962.00 8,122.34 90.63%
3 设备投资 29,032.78 6,919.81 23.83%
4 预备费 1,899.74
5 铺底流动资金 5,114.62
合计 48,760.77 19,227.11 39.43%
截至 2024 年 7 月 31 日，土地投资部分较募集资金计划超出 11.55%，系因
为土地款项以美元等外币结算，因汇差导致实际支出资金的增加；建设投资部分除募集资金支出外，自有资金亦已支出 1,143.64 万元，主要系因为除按照募集资金使用计划建设之外，针对公共配套等附属设施也进行了同步建设。
2）研发中心建设项目
研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司东阳华懋新材料科技研究院有限公司（简称“华懋东阳”），计划总投资 17,457.96 万元，其中募集资金支出15,041.00 万元，其余由自有或自筹资金支出。拟投入金额和构成明细等情况详
见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的
《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。
截至 2024 年 7 月 31 日，该项目已投入募集资金 159.99 万元，具体情况如
下：
单位：万元
序号 项目类别 计划投资金额 已投入募集资金 已投入占比
1 场地租赁投资 626.40
2 研发场地装修费 760
3 设备投资 9,045.30
4 研发费用 7,026.26 159.99 2.28%
合计 17,457.96 159.99 0.74%
作为公司新兴战略发展方向，研发中心的发展具有创造性和尝试性，具体研发品类和研发路径一直在随着市场环境、行业发展、技术水平等动态调整中，出于募集资金使用的审慎考虑，故研发项目的募集资金使用比例偏低。
（二）变更的具体原因
原“研发中心建设项目”结合当时市场环境、行业动态及公司发展战略等因素，选定穿戴式