山东出版:山东出版关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-033
山东出版传媒股份有限公司
关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第
01460017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 179,638.29 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 25,911.77 万元，物流二期项目投入 31,399.54 万元，印刷设备升级改造项目投入 31,920.89 万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入 11,633.13 万元，综合管理信息系统平台项目投入 3,471.09 万元，补充流动资金投入 60,244.50 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 113,220.45 万元（含累计收到的
银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 30,853.78 万元），其中：暂
时闲置募集资金进行现金管理余额为 6.50 亿元，募集资金账户余额为 48,220.45
万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、
使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存
放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募
集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2024 年 6 月
30 日余额（元）
山东出版传媒股 中国工商银行股份有限公 1602001629200318508 31,577,785.18
份有限公司 司济南市中支行
山东出版传媒股 中国农业银行股份有限公 15156401040006936 106,045,176.24
份有限公司 司济南英雄山支行
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山东出版传媒股 中国银行股份有限公司济 232534469684 87,170,128.99
份有限公司 南阳光新路支行
山东出版传媒股 中信银行股份有限公司济 8112501013400522507 222,503,925.59
份有限公司 南分行
新华书店门店经 山东新华书店集 中国农业银行股份有限公
营升级改造建设 团有限公司 司济南泺源支行 15156401040007017 14,251,986.82
项目
物流二期项目 山东新华书店集 中国农业银行股份有限公 15156401040007397 2,034,635.96
团有限公司 司济南泺源支行

募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2024 年 6 月
30 日余额（元）
印刷设备升级改 山东新华印务有 中国农业银行股份有限公 15156401040007025 197,221.09
造项目 限公司 司济南泺源支行
山东新华智能低 山东新华印务有 中国农业银行股份有限公
碳印刷基地项目 限公司 司济南泺源支行 15156401040007025 18,423,607.29
（一期）
明天出版社有限 中国农业银行股份有限公 15156401040007173 19.13
公司 司济南英雄山支行
山东美术出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040007322 5.98
有限公司 司济南英雄山支行
山东人民出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040007280 3.08
特色精品出版项 有限公司 司济南英雄山支行
目 山东科学技术出 中国农业银行股份有限公
版社有限公司 司济南英雄山支行 15156401040007306 1.04
山东文艺出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040007298 3.14
有限公司 司济南英雄山支行
山东友谊出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040007314 0.45
有限公司 司济南英雄山支行
山东画报出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040007272 2.25
有限公司 司济南英雄山支行
山东教育出版社 中国农业银行股份有限公 15156401040010011 0.73
有限公司 司济南英雄山支行
合计 482,204,502.96
2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团
有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东
泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资
金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金
专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限
公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版
社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公
司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公
司募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山
东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出
版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 10 月 28 日，公
司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告