科蓝软件:北京科蓝软件系统股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京科蓝软件系统股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024年半 2024年
占用方与上 上市公司核 2024年期 年度占用 半年度 2024年半 2024年半
非经营性 资金占用方名称 市公司 算的会计科 初占用资 累计发生 占用资 年度偿还 年度期末 占用形成 占用性质
资金占用 的关联关系 目 金余额 金额（不 金的利 累计发生 占用资金 原因
含利息） 息（如 金额 余额
有）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
前控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
其他关联方及附属企业 无
2024年
2024年半 半年度 2024年半 2024年半
其他关联 往来方与上 上市公司核 2024年期 年度往来 往来资 年度偿还 年度期末 往来形成
资金往来 资金往来方名称 市公司 算的会计科 初往来资 累计发生 金的利 累计发生 往来资金 原因 往来性质
的关联关系 目 金余额 金额（不 息 金额 余额
含利息） （如
有）
控股股东、实际控制人 无
及其附属企业

深圳科蓝金信科 代缴房 非经营性
技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 5,423.99 57.40 - 5,481.39 租、物业 往来
费
北京尼客矩阵科 控股子公司 其他应收款 988.95 - 100.00 888.95 运营资金 非经营性
技有限公司 往来
科 蓝 软 体 系 统 非经营性
（香港）有限公 控股子公司 其他应收款 7,811.14 - - 0.65 7,810.49 汇率变动 往来
司
运营资
金、代付
北京科蓝软件系 工程款， 非经营性
上市公司的子公司及其 统（苏州）有限公 控股子公司 其他应收款 32,978.04 1,674.48 21,894.00 12,758.52 债权方式 往来
附属企业 司 投入资本
公积，注
册资本等
运营资
大陆云盾电子认 控股子公司 其他应收款 3,041.71 4,186.76 118.56 3,000.00 4,347.03 金、提供 非经营性
证服务有限公司 借款、利 往来
息收入
北京数蚂科蓝科 控股子公司 其他应收款 32.00 7,605.01 - 7,600.00 37.01 运营资金 非经营性
技有限公司 往来
湖南蓝谷软件有 运营资 非经营性
限公司 控股子公司 其他应收款 93.12 - 93.12 金、代付 往来
公积金

北京科蓝软件系 运营资
统（南京）有限公 控股子公司 其他应收款 9.45 7,242.50 - 7,235.42 16.53 金、代付 非经营性
司 社保公积 往来
金
其他关联人及其附属企 无
业
总计 50,378.40 20,766.15 118.56 39,830.07 31,433.04
法定代表人：王安京