瑞德智能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-067
广东瑞德智能科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。
募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》（众会字（2022）第03186号）验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
项目 募集资金发生额（元）
一、募集资金总规模 815,106,240.00
减：保荐及承销费用 66,230,371.71
募集资金实际到账金额 748,875,868.29
减：支付其他不含税发行费用金额 22,154,365.31
募集资金净额 726,721,502.98
二、募集资金使用情况
加：
利息收入扣除手续费及其他的净额 32,428,390.01
减：
1.募投项目累计投入 290,332,706.95
2.永久补充流动资金 70,000,000.00
3.超募资金回购公司股票 59,999,215.66
三、募集资金余额 338,817,970.38
注：截至 2024 年 6 月 30 日，公司转出超募资金至股份回购专用证券账户的金额为
5,999.92 万元，累计已回购公司股份 3,229,457 股，支付的资金总额为人民币 5,533.28 万元
（含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：801101001368188537），公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-023）。
（三）部分募集资金专户注销情况
1.公司存放在上海浦东发展银行广州东湖支行用于补充营运资金项目的募集资金已使用完毕，并于2023年4月完成销户。
2.公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户中的募集资金余额（含利息收入）于2023年5月已全部转存至公司在顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户已于2023年5月完成销户。
（四）募集资金专户存放情况
截至2024年6月30日，募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
序号 银行账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金账户余额
安徽瑞德智能科技 广东顺德农村商业
1 有限公司 银行股份有限公司 801101001296981052 117,563,239.50
营业部
广东瑞德智能科技 广东顺德农村商业
2 股份有限公司 银行股份有限公司 801101001285856812 69,368,784.17
营业部
3 广东瑞德智能科技 招商银行股份有限 757900194410508 31,687,090.84
股份有限公司 公司佛山顺德支行

4 广东瑞德智能科技 广发银行股份有限 9550880069979100776 181,435.93
股份有限公司 公司佛山分行
广东瑞德智能科技 广东顺德农村商业
5 股份有限公司 银行股份有限公司 801101001368188537 120,017,419.94
营业部
合计 338,817,970.38
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金共计9,938.96万元，本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元，置换预先支付发行费用4,172,770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目情况。
（六）超募资金使用情况

1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币72,672.15万元，扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币23,429.76万元。
2.2022年9月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元超募资金永久补充流动资金，具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。
3.2024年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过35元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，上述回购方案已实施完毕，公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份2,354,057股，具体内容详见2024年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。
4.2024年2月8日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过31.50元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于