新赛股份:新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-038
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2024 年 6 月 30 日，
公司已累计使用募集资金 200,369,204.57 元，暂时性补充流动资金 345,000,000.00 元，募集资金账户余额为 12,331,776.29 元。具体情况见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 554,273,575.20

项目 金额
减：以前年度投入募集资金项目的金额 169,914,415.19
加：以前年度利息收入和理财收益 3,369,639.36
减：以前年度手续费支出 8,754.00
截至期初募集资金账户余额 387,720,045.37
减：2024 年 1-6 月投入募集资金项目的金额 30,454,789.38
加：2024 年 1-6 月利息收入和理财收益 68,866.09
减：2024 年 1-6 月手续费支出 2,345.79
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 357,331,776.29
其中：暂时性补充流动资金 345,000,000.00
募集资金账户余额 12,331,776.29
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2023 年 9 月，因公司变更了部分募集资金项目，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序号 开户单位名称 开户银行 账号 账户余额
1 新疆赛里木现代农业股 中国建设银行股份有限 65050111383300000324 90.77
份有限公司 公司双河支行

序号 开户单位名称 开户银行 账号 账户余额
2 新疆赛里木现代农业股 中国建设银行股份有限 65050111383300000326 3.41
份有限公司 公司双河支行
3 新疆赛里木现代农业股 中国农业银行股份有限 30748901040008183 468.88
份有限公司 公司双河兵团分行
4 霍城县可利煤炭物流配 中国建设银行股份有限 65050111383300000335 0.00
送有限公司 公司双河支行
5 新疆新赛生物蛋白科技 中国建设银行股份有限 65050111383300000702 670.13
有限公司 公司双河支行
合 计 1,233.18
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况参见附表1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。
截止2024年6月30日，公司已将闲置募集资金暂时性用于补充流动资金 34,500万元，公司将严格按照股东大会审议通过的上述额度和期限范围内使用，并保证全部按期归还至募集资金专户。
（三）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2023年12月25日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，并于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币38,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月20日止。
截止2024年6月30日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2024年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024年半年度，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2024年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、本年度上半年变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，基于审慎原则，将募投项目“霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目”原计划投资建设时间延长至2025年4月，并将年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目时间延长至2024年12月31日。
2024年半年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
公司以前年度变更募集资金投资项目情况表详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,427.36 2024年1-6月投入募集资金总额