正海磁材:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台正海磁性材料股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算 2023年期初占用 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还 2023年期末占用 占用形成原因 占用性质
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 资金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算 2024年期初往来 2024年度往来累计发 2024年度往来资金 2024年度偿还 2024年期末往来 往来形成原因 往来性质
关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 资金余额
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 7.80 7.80 - 职工宿舍租赁 经营性往来
烟台正海实业有限公司 控股股东直接控制的法人 其他会计科目 - 26.12 26.12 - 购买工作餐等 经营性往来
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上海海姆希科半导体有限公司 控股股东直接控制的法人 应收账款 305.78 305.78 - 物料销售等 经营性往来
上海海姆希科半导体有限公司 控股股东直接控制的法人 其他会计科目 53.92 1.68 55.60 收取保证金 经营性往来
小 计 —— —— —— 53.92 341.38 - 339.70 55.60 —— ——
上海大郡动力控制技术有限公司 控股子公司 其他应收款 58,150.00 957.49 57,192.51 营运资金借款 非经营往来
上市公司的子公司
及其附属企业
上海郡正新能源动力系统有限公司 控股子公司控制的法人 其他应收款 8,900.00 93.00 8,807.00 营运资金借款 非经营往来
小 计 —— —— —— 67,050.00 - 1,050.49 65,999.51 —— ——
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 67,103.92 341.38 1,390.19 66,055.11 —— ——
法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊