漱玉平民:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-076
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，公司向不特定对
象发行面值总额 8.00 亿元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800.00 万
张，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,415,851.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 790,584,148.59 元。
上述募集资金到账时间为 2022 年 12 月 21 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”
《验资报告》。
（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币80,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入额 扣除发行费用后拟投入
募集资金金额
1 漱玉平民现代物流项目 29,466.69 28,000.00 28,000.00
（二期）
2 漱玉（枣庄）现代化医药物流 21,544.00 20,000.00 20,000.00
项目
3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41
合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41
（三）2024 年上半年使用金额及报告期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 396,871,275.66 元，其中：
以前年度使用人民币 361,979,136.42 元，本年度使用人民币 34,892,139.24 元，均投入募集资金项目。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额人民币 400,950,359.97 元，理财产品余额
为人民币 0.00 元,与实际募集资金净额人民币 790,584,148.59 元的差异为人民币7,237,487.04 元，系募集资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定，对募集资金进行专户存储，并对募集资金的使用进行管理和监督。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金三方监管协议情况

于 2023 年 1 月分别与募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四
方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所 募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的
活期存款余额如下：
单位：人民币元
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 对应募投项目
1 兴业银行股份有限公司济南天 376070100100292235 活期存款 113,640,479.41 漱玉平民现代物
桥支行 流项目(二期)
2 中信银行股份有限公司济南舜 8112501012601356637 活期存款 113,952,587.64 漱玉平民现代物
耕支行 流项目(二期)
3 中国工商银行股份有限公司济 1602112219000066876 活期存款 59,135,296.29 漱玉(枣庄)现代
南经十一路支行浪潮路分理处 化医药物流项目
4 中国银行股份有限公司济南百 222147557247 活期存款 44,049,596.25 漱玉(枣庄)现代
花公园支行 化医药物流项目
5 招商银行股份有限公司济南华 531903818410588 活期存款 70,019,198.55 数字化建设项目
龙路支行
6 齐鲁银行股份有限公司济南山 86611716101421012831 活期存款 75,669.91 补充流动资金
大北路支行
7 莱商银行股份有限公司济南分 803040101421022347 活期存款 77,531.92 补充流动资金
行
合计 400,950,359.97
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
本公司 2024 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1“募集资金使用
情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币共计 38,405,176.27 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]1702 号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》予以审核。具
体详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
（四）闲置募集资金现金管理情况
报告期内，公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币20,000万元。用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，上述存款产品不得进行质押。有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内。上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财产品及收益已全部收回并归还至募集资金专户。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年7月11日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为本公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市