松原股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-070
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47 元，共计募集资金 33,675.00
万元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为 30,415.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020 年9 月21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集资金净额为 28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 28,128.43
截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,229.92

项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 335.58
本期发生额 项目投入 C1 234.29
利息收入净额 C2 0.2
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 28,464.21
利息收入净额 D2=B2+C2 335.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
[注]截至 2024年 6月 30日实际使用募集资金金额合计 28,464.21万元超出28,128.43
万元部分系公司募集资金存放产生的利息。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江松原汽车安全系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年10月10日与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年9月23日，公司与国金证券股份有限公司终止原保荐协议，未完成的持续督导工作将由中信建投证券股份有限公司承接。2022年10月12日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 39604001040016238 0.00 首次公开发行股票募
限公司余姚市支行 集资金专户
合 计 0.00
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户注销，注销后公司与中国农 业银行股份有限公司余姚市支行及中信建投证券股份有限公司签订募集资金三 方监管协议相应终止。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专户的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
测试中心扩建项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：浙江松原汽车安全系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 28,128.43 本报告期投入募集资金总额 234.29
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 14,218.71 已累计投入募集资金总额 28,464.21
累计变更用途的募集资金总额比例 50.55%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 实现的效益 预计效益 是否发生
变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
承诺投资项目
年产 1,325 万条汽车 部分已变更 28,128.43 19,118.92 19,118.92 100.00 2022 年 12 月 5,007.95 － 否
安全带总成生产项目
年产 150 万套安全气 是 7,251.53 7,251.53 100.00 2022 年 12 月 1,357.02 － 否
囊生产项目
测试中心扩建项目 是 2,044.35 234.29 2,093.77 102.42 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,128.43 28,414.80 234.29 28,464.22 100.17
合计 － 28,128.43 28,414.80 234.29 28,464.22 － － 6,364.97 － －

“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项