安达科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2024-086
贵州安达科技能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022 年股票发行
2021 年 4 月 22 日，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年度股东大会通过关于股票定向发行方案的相关议案，同意公司向符合 法律、法规规定的投资者发行股份不超过 139,924,821 股，认购方式为债权认 购加现金认购结合方式，其中发行对象以现金方式认购不超过 80,636,284 股，
以债权方式认购 59,288,537 股，募集资金总额不超过人民币 354,009,800.00 元。
2022 年 6 月 9 日，公司取得了中国证监会核发的《关于核准贵州安达科
技能源股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]1145 号），核准公 司定向发行不超 139,924,821 股新股。
2022 年 6 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过《关于延
长授权董事会全权办理定向发行股票的相关事宜有效期的议案》，于 2022 年 6
月 15 日采取募集的方式向特定投资者发行人民币普通股 139,924,821 股，每股
发行价格为 2.53 元，本次发行募集资金共计 354,009,800.00 元（其中：货币出
资 204,009,800.00 元、债权出资 150,000,000.00 元），扣除相关的发行费用 0 元，
实际募集资金 354,009,800.00 元。
2022 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000398 号”验资报告验证确认。
截至 2024 年 3 月 31 日，上述募集资金专户余额为 722,115.68 元。鉴于本
次定向发行的募投项目已完成，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》等规定，“公司单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司于
2024 年 4 月 10 日将专户的节余募集资金转入公司基本户，并于当日完成上述
募集资金专项账户的注销手续。
（二）2023 年股票发行
2022 年 9 月 9 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司
申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司 2022 年第六次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 65,000.00 万元。
2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科
技能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕23 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行普通股 5,000 万股，共计募集资金 65,000.00 万元。截至 2023
年 3 月 16 日，公司上述发行募集的资金（扣除主承销保荐费后）已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000121 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金及其利息
578,058,943.14 元，本报告期内使用募集资金及其利息 87,722,746.67 元，募集资金余额为 9,272,589.91 元。本次募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
贵阳银行股份有 17010123670012859 300,392,000.00 1,106,741.38 活期
限公司开阳支行
中国建设银行股
份有限公司贵阳 52050143360000003492 100,000,000.00 261.19 活期
京瑞支行
中信银行股份有
限公司贵阳瑞金 8113201012900127966 100,000,000.00 0.00 活期
支行

兴业银行贵阳分 602010100100880906 100,000,000.00 8,165,587.34 活期
行营业部
合 计 —— 600,392,000.00 9,272,589.91 ——
注 1：该募集资金的初时存放金额为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的金额；
注 2：上表中“截止日余额”为截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额，募集资金使用金额
及其余额，皆含有募集资金专户的利息。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《贵州安达科技能源股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有 限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有 限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资 金的存储专户，并与主办券商及贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银 行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银 行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订了《募集资金专户三方监管协议》， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人 可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 2022 年 股票发行的募集资金置换预先已投入至募集资金项目的自筹资金。截至 2022
年 12 月 31 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 195,181,793.70 元。
公司于 2023 年 9 月 13 日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司使用 2023 年股票发行的募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成本次募集资金的置换，
金额合计 206,532,375.92 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规和有关部门制定的业务规则存放和使用募集 资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，公司募集资金的存放、使 用和信息披露不存在问题。
六、备查文件
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《贵州安达科技能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
940,211,800.00 本报告期投入募集资金总额 87,722,746.67
得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 932,603,675.83
总额比例 0.00%
是否已变 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
募集资金用途 更项目， 调整后投资总 本报告期投入 投入金额 入进度（%）定可使用状 到预计 性是否发
含部分变 额（1） 金额 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 生重大变
更 化
2022 年股票发
行-公司 B、C
区 2 万吨/年磷 否 2021 年 9 不适用 否
酸铁锂及配套 5 100,000,000.00 0.00 107,338,000.00 107.34% 月 30 日 （注 1）
万吨/年磷酸铁
产线技改项目
2022 年股票发
行-全资子公司
开阳安达 5 万 否