鼎智科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-062
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）、北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2023 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智
智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资
金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到
位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2号验资报告。
公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上
述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。
合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，具体使用明细如下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税） 25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额 381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入 4,218,934.29
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额） 289,138,600.62
其中：
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目 175,876,067.83
（二）、鼎智科技研发中心建设项目 36,686,910.54
（三）、补充流动资金项目 60,071,970.73
（四）、支付发行费用 16,503,651.52
三、截止 2024 年 06 月 30 日募集资金余额 96,440,627.49
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金存放情况如下：
单位：元
序 募集资金实际到 募集资金银行 募集资金银行理 备
开户银行 银行账号
号 账金额 存款余额 财余额 注
民生银行
股份有限
1 638960571 70,527,646.80 10,694,760.99 50,000,000.00
公司武进
支行
招商银行
股份有限 已
2 公司常州 519903441310966 60,000,000.00 销
分行营业 户
部
3 中国建设 32050162843600005615 30,000,000.00 已
银行股份 销
有限公司 户
常州新北
支行
江南农村
商业银行
4 常州经济 1159300000035860 71,090,000.00 1,745,866.50 34,000,000.00
开发区支
行
中国农业
银行股份 已
5 有限公司 10600401040249199 100,000,000.00 销
常州武进 户
支行
招商银行
股份有限 已
6 公司常州 519903441310858 49,742,647.02 销
分行营业 户
部
合
- - 381,360,293.82 12,440,627.49 84,000,000.00
计
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023年 12 月 31 日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理
委托 委托理
理财 财金额 委托理财 收益 预计年化收益
方名 产品名称 财终止
产品 （万 起始日期 类型 率
称 日期
类型 元）
江南 银行 富江南之瑞禧系列 1,000.00 2024 年 2 2024 年 3 保本 1.32%-2.6%-2.7%
银行 理财 JR1901 期结构性 月 5 日 月 8 日 浮动

产品 存款 收益
江南 银行 富江南之瑞禧系列 1,000.00 2024 年 2 2024 年 5 保本 1.32%-2.8%-2.9%
银行 理财 JR1901 期结构性 月 5 日 月 7 日 浮动
产品 存款 收益
江南 银行 富江南之瑞禧系列 1,600.00 2024 年 2 2024 年 5 保本 1.32%-2.8%-2.9%
银行 理财 JR1901 期结构性 月 23 日 月 23 日 浮动
产品 存款 收益
民生 银行 聚赢股票-挂钩沪 5,000.00 2024 年 3 2024 年 6 保本 1.55%-2.7%
银行 理财 深 300 指数双向鲨 月 1 日 月 3 日 浮动
产品 鱼鳍结构性存款 收益
民生 银行 聚赢黄金-挂钩黄 1,500.00 2024 年 3 2024 年 4 保本 1.4%-2.55%
银行 理财 金 AU9999 看涨二