山东路桥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度末占用资 占用形成原 占用性质
金占用 系 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 金余额 因
息） 有）
控 股 股 东、
实 际 控 制人 非 经 营 性占
及 其 附 属企 用
业
非 经 营 性占
用
小计
前 控 股 股
东 、 实 际控 非 经 营 性占
制 人 及 其附 用
属企业
非 经 营 性占
用
小计
其 他 关 联方 非 经 营 性占
及附属企业 用
小计
总计

2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年度 2024 年半年度 往来性质
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 往来累计发生 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形
资金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 额（不含利 的利息（如 成原因 （经营性往来、
息） 有） 额 额 非经营性往来）
控 股 股 山东省交通规划设计院 同受高速集团控 应收账款 1,687.21 20,418.12 16,406.92 5,698.41 工程款 经营性往来
东、实际 集团有限公司 制
控制人及 山东高速红河交通投资 同受高速集团控 应收账款 177.12 277.75 435.36 19.51 工程款 经营性往来
其附属企 有限公司 制
业 山东高速云南发展有限 同受高速集团控
公司 制 应收账款 241.83 878.00 720.07 399.76 工程款 经营性往来
云南锁蒙高速公路有限 同受高速集团控 应收账款 62.12 482.63 412.88 131.87 工程款 经营性往来
公司 制
昆明新机场高速公路建 同受高速集团控 应收账款 284.54 222.58 61.96 工程款 经营性往来
设发展有限公司 制
云南广大铁路物资储运 同受高速集团控 应收账款 141.54 136.76 4.78 工程款 经营性往来
有限公司 制
红河交通枢纽投资发展 同受高速集团控 应收账款 3,681.83 23,296.59 23,296.59 3,681.83 工程款 经营性往来
有限公司 制
泸州东南高速公路发展 同受高速集团控 应收账款 226.74 2,923.08 2,854.69 295.13 工程款 经营性往来
有限公司 制
山东高速集团四川乐自 同受高速集团控 应收账款 1,839.91 926.27 1,131.73 1,634.45 工程款 经营性往来
公路有限公司 制
山东高速集团四川乐宜 同受高速集团控 应收账款 2,978.65 1,222.92 1,620.55 2,581.02 工程款 经营性往来
公路有限公司 制
四川宜彝高速公路运营 同受高速集团控 应收账款 926.42 817.22 1,018.93 724.71 工程款 经营性往来
管理有限公司 制
山东高速淄临高速公路 同受高速集团控 应收账款 3,128.97 17,638.60 15,315.61 5,451.96 工程款 经营性往来
有限公司 制

2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年度 2024 年半年度 往来性质
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往 往来累计发生 度往来资金 偿还累计发生 末往来资金余 往来形
资金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 额（不含利 的利息（如 成原因 （经营性往来、
息） 有） 额 额 非经营性往来）
山东高速济潍高速公路 同受高速集团控 应收账款 4,204.14 11,734.58 13,546.63 2,392.09 工程款 经营性往来
有限公司 制
山东高速东绕城许港高 同受高速集团控 应收账款 107.78 20,195.20 17,284.91 3,018.07 工程款 经营性往来
速公路有限公司 制
山东高速青岛公路有限 同受高速集团控 应收账款 668.61 4,770.50 3,853.25 1,585.86 工程款 经营性往来
公司 制
山东高速济高高速公路 联营、合营企
有限公司 业，同时受高速 应收账款 19,571.33 15,756.73 31,282.19 4,045.87 工程款 经营性往来