云南旅游:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

云南旅游股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：云南旅游股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2024年期 2024年半年度 2024年半年 2024年半 2024年半
占 用累计发生 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 初占用资 金 额（不含利 度占用资金的 年度偿还累 年度末占用 因 占用性质
目 金余额 息） 利息(如有） 计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制 非经营性
人及其附属企业 占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 - - - - -
其他关联方及附属 非经营性
企业 占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
上市公司核 2024年期 2024年半年度 2024年半年度2024年半年 2024年半年
其它关联资金往来 资金往来方名称 往 来方与上市公司的关联关 算的会计科 初占用资 占 用累计发生 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资 往来形成原 往来性质
系 目 金余额 金 额（不含利 息(如有） 发生金额 金余额 因
息）
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 6,000.40 220.09 - 220.09 6,000.40 结算时间差 经营性往来
襄阳华侨城文旅发展有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 11.19 - - 11.19 - 结算时间差 经营性往来
控股股东、实际控制 云南世博兴云房地产有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 167.85 105.36 - 221.00 52.21 结算时间差 经营性往来
人及其附属企业 云南世博旅游控股集团有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 111.15 130.22 - 143.53 97.84 结算时间差 经营性往来
云南佳园物业管理有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.20 0.11 - 0.10 0.22 结算时间差 经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 663.74 27.57 - 9.00 682.31 结算时间差 经营性往来
昆明轿子山旅游开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 28.56 91.54 - 113.14 6.96 结算时间差 经营性往来
云南世博花园酒店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 70.94 291.68 - 120.63 241.99 结算时间差 经营性往来
云南世博园艺有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 8.34 - - 8.34 - 结算时间差 经营性往来
深圳华侨城花橙科技有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 0.25 5.16 - 0.25 5.16 结算时间差 经营性往来
云南中青国际旅行社有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 - 14.82 - - 14.82 结算时间差 经营性往来
重庆市易平方科技有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 - 5.55 - - 5.55 结算时间差 经营性往来
云南世博旅游景区管理有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 - 15.62 - 15.00 0.62 结算时间差 经营性往来
云南世博文化传播有限公司 受同一最终控制方控制的企业 应收账款 - 0.01 - - 0.01 结算时间差 经营性往来
应收账款 7,062.62 907.73 - 862.26 7,108.09
(小计)
深圳华侨城房地产有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 167.81 - - - 167.81 押金 经营性往来
深圳华侨城房地产有限公司创意园 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 194.77 - - - 194.77 押金 经营性往来
虚拟分公司
华侨城物业（集团）有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 1.50 - - 1.50 - 押金 经营性往来
华侨城物业（集团）有限公司商业 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 押金 经营性往来
物业管理分公司
肇庆华侨城小镇文旅开发有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 21.45 6.11 - 27.56 0.00 结算时间差 经营性往来
昆明饭店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 1.00 - - - 1.00 质保金 经营性往来
云南海外国际旅行社有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 30.00 - - - 30.00 质保金 经营性往来
云南饭店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 10.00 - - - 10.00 质保金 经营性往来
云南世博花园酒店有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 58.85 73.00 - 34.78 97.07 结算时间差 经营性往来
昆明世博新区开发建设有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 0.10 - - - 0.10 结算时间差 经营性往来
云南世博康旅产业投资有限公司 受同一最终控制方控制的企业 其他应收款 11.50 12.62 - 14.58 9.54 经营性往来 经营性往来
4,871.66