三态股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-042
深圳市三态电子商务股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1201 号文）同意注册，公司
首次向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，
每股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了“容诚验字[2023]518Z0144 号”《验资报
告》。公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用人民币 20,287.32 万元，募集资
金余额为人民币 56,712.83 万元（含利息扣除手续费后净收入等）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。
公司分别于 2021 年 1 月 25 日、2021 年 2 月 9 日召开的第四届董事会第十
二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》，同意公司在首次公开发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，在相关银行就募集资金投资项目分别开设募集资金专项存储账户。
公司及实施募投项目的全资子公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行高新园支行、中信银行股份有限公司深圳分行科兴支行、中国银行股份有限公司深圳西丽支行、平安银行深圳分行高新北支行、平安银行深圳分行南头支行设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行专户管理，并于 2023 年 10月 23 日分别与上述开户银行及保荐券商中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。
公司于 2024 年 1 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第九次会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项目实施地点。公司及实施募投项目的全资子公司分别在中信银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立了专户，对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与上述开户银行及保荐券商中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方/四方/五方监
管协议》的相关规定履行了职责。截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金监管协
议均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元
开户银行 银行账号 专户余额
招商银行股份有限公司深圳分行高新园 110908999810606 3,326.99
支行
中国银行股份有限公司深圳西丽支行 748477620669 14,378.85
平安银行深圳分行高新北支行 15845566778817 10,925.79
平安银行深圳分行南头支行 15465566778831 0
平安银行深圳分行高新北支行 15985566778873 19,006.57
平安银行深圳分行南头支行 15855667788982 74.26
中信银行股份有限公司深圳分行科兴支 81103010133007011567 8,358.15
行
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012500721032 211.27
平安银行深圳分行 15815566778844 430.95
合计 56,712.83
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使
用情况对照表（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
3,550.70 万元，及已支付发行费用的自筹资金 1,863.10 万元，合计 5,413.80 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金进行了专项鉴证，并出具了《关于深圳市三态电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0073 号）。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第
十三次会议、第五届监事会第八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用闲置募集资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。截
至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
受托机构 预期年化 报告期
名称 产品名称 产品类型 金额 起止日期 收益率 实际损
益金额
中国银行 CSDVY20 固定理财 9,700 2024/02/02-2024/07/31 2.83% -
2402127
中国银行 CSDVY20 固定理财 4,500 2024/04/17-2024/10/25 2.80% -
2406064
平安银行 TGG2420 固定理财 7,600 2024/04/12-2024/07/11 2.62% -
0592
平安银行 TGG2410 固定理财 1,800 2024/01/08-2024/07/08 2.60% -
0003
平安银行 TGG2420 固定理财 14,000 2024/04/12-2024/07/11 2.62% -
0593
平安银行 TGG2420 固定理财 4,000 2024/05/10-2024/08/09 2.47% -
0725
平安银行 TGS23000 固定理财 2,000 2024/06/17-2024/07/01 2.00% -
003
中信银行 C24W901 固定理财 5,500 2024/06/08-2024/09/06 2.44% -
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（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年 1 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过《关于增加募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意公司增加 西安三态电子商务有限公司、深圳市快云科技有限公司为首次公开发行股票募投 项目之“跨境电商系统智能化升级建设项目”的实施主体，增加西安为该项目实施 地点。保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳 市三态电子商务股份有限公司增加募投项目实施主体、实施地点的核查意见》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题。
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会