皇氏集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

皇氏集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：皇氏集团股份有限公司 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
占用方与上 2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024年1-6 2024 年 6 月
非经营性资金占 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的 期初占用 占用累计发生 月占用资金 月偿还累 期末占用资 占用形成 占用性质
用 联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 金余额 原因
息） 有） 额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
皇氏数智有限公司 上年处置的 其他应收款 处置子公 非经营性占用
子公司 50,402.83 483.00 49,919.83 司
其他关联方及其 浙江筑望科技有限 上年处置的 其他应收款 处置子公 非经营性占用
附属企业 公司 孙公司 7,549.48 7,549.48 司
大理来思尔乳业有 上年处置的 其他应收款 处置子公 经营性占用
限公司 子公司 10.00 10.00 司

安徽皇氏绿能科技 上年处置的 其他应收款 处置子公 经营性占用
有限公司 孙公司 820.00 820.00 司
小计 - - - 58,782.31 483.00 58,299.31 -
总计 - - - 58,782.31 483.00 58,299.31 -
往来方与上 2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024年1-6 2024 年 6 月 往来性质（经营
其他关联资金往 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算的 期初往来 往来累计发生 月往来资金 月偿还累 期末往来资 往来形成 性往来、非经营
来 联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 金余额 原因 性往来）
息） 有） 额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公
司及其附属企业
其他关联方及其
附属企业
总计 - - - -
法定代表人：黄嘉棣 主管会计工作负责人：吕德伟 会计机构负责人：朱夕清