美登科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-057
杭州美登科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者
公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募
集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）
后的募集资金为 18,400.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于
2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 17,612.85
项目投入 B1 1,680.18
截至期初累计发 利息收入净额 B2 336.53
生额 使用闲置募集资金
B3 11,000.00
购买理财产品净额
项目投入 C1 1,346.26
利息收入净额 C2 193.53
本期发生额
使用闲置募集资金
C3 -1,100.00
购买理财产品净额
项目投入 D1=B1+C1 3,026.44
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 530.06
生额 使用闲置募集资金
D3=B3+C3 9,900.00
购买理财产品净额
E=A-
应结余募集资金 5,216.47
D1+D2-D3
实际结余募集资金 F 5,216.76
差异 G=E-F -0.29
注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金
存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户主 备
开户银行 银行账号 募集资金余额
体 注
杭州银行股份
杭 州 美 有限公司海创 3301040160022366200 49,103,068.21
登 科 技 园支行
股 份 有 招商银行股份
限公司 有限公司高新 571907442410212 1,326,506.69
支行
威 海 领
新 信 息 招商银行股份
技 术 有 有限公司高新 755954066610802 1,737,982.38
限 公 司 支行
[注]
合
52,167,557.28
计
[注]以下简称威海领新公司
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据 《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日、
2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有
限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于
2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 15 日，公司召开的第三届董事会第六会议及第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。公司置换上期以自筹资金预先投入律师费、审计 费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金 593.66 万元，以及 以自筹资金预先投入募投项目 244.93 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理财
委托理财 委托理财 收益类 预计年化
方名 财产品 产品名称 金额（万
起始日期 终止日期 型 收益率
称 类型 元）
美 登 结构性“添利宝”结 4,500 2023 年 9 2024 年 3 保本浮 2.85%
科技 存款 构性存款（挂 月 6 日 月 6 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 结构性招商银行点 5,000 2023 年 12 2024 年 3 保本浮 2.40%
科技 存款 金系列看涨 月 18 日 月 18 日 动收益
三层区间 91
天结构性存
款
威 海 结构性招商银行点 1,500 2023 年 12 2024 年 3 保本浮 2.40%
领新 存款 金系列看涨 月 18 日 月 18 日 动收益
三层区间 91
天结构性存
款
美 登 结构性“添利宝”结 3,700 2024 年 1 2024 年 1 保本浮 2.45%
科技 存款 构性存款（挂 月 4 日 月 31 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 结构性“添利宝”结 3,400 2024 年 2 2024 年 2 保本浮 2.55%
科技 存款 构性存款（挂 月 2 日 月 29 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 结构性“添利宝”结 3,300 2024 年 3 2024 年 3 保本浮 2.45%
科技 存款 构性存款（挂 月 8 日 月 31 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 结构性“添利宝”结 4,500 2024 年 3 2024 年 3 保本浮 2.45%
科技 存款 构性存款（挂 月 8 日 月 31 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 结构性“添利宝” 7,800 2024 年 4 2024 年 4 保本浮 2.35%
科技 存款 结构性存款 月 3 日 月 30 日 动收益
（挂钩汇率
B 款）
美 登 结构性招商银行点 4,900 2024 年 4 2024 年 6 保本浮 2.61%
科技 存款 金系列看跌 月 3 日 月 3 日 动收益
两层区间 61
天结构性存
款
威 海 结构性招商银行点 1,500 2024 年 4 2024 年 8 保本浮 2.71%
领新 存款 金系列看跌 月 3 日 月 2 日 动收益
两层区间 121
天结构性存
款
美 登 结构性“添利宝”结 4,800 2024 年 5 2024 年 5 保本浮 2.35%
科技 存款 构性存款（挂 月 10 日 月 31 日 动收益
钩汇率 B 款）
美 登 券商收国泰君安证 500 2024 年 5 2024 年 11 保本浮 0%或
科技 益凭证 券凤玺叁佰