光环新网:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京光环新网科技股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
2024年1-6月占用 2024年1-6月 2024年1-6月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024年初占用资 累计发生金额 占用资金的 偿还累计发 2024年6月占 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 利息（如 生额 用资金余额
有）
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
2024年1-6月往来 2024年1-6月 2024年1-6月
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往来资 累计发生金额 往来资金的 偿还累计发 2024年6月往来 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 金余额 （不含利息） 利息（如 生额 资金余额
有）
大股东及其附
属企业
光环赞普（天津）科技有限公司 控股子公司 其他应收款 825.00 0.00 5.03 342.00 483.00 资金拆借 非经营性往来
光环新网（北京）数据服务有限公司 全资子公司 其他应收款 11,579.96 6,045.84 0.00 17,625.80 0.00 费用垫付及资金拆借 非经营性往来
光环新网（上海）信息服务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 0.09 0.00 0.09 0.00 费用垫付及资金拆借 非经营性往来
北京光环金网科技有限公司 全资子公司 其他应收款 121,060.35 38.23 0.00 0.00 121,098.58 股权转让款及资金拆借 非经营性往来
光环新网国际有限公司 全资子公司 其他应收款 733.59 59.50 0.00 0.00 793.09 费用垫付 非经营性往来
北京无双科技有限公司 控股子公司 其他应收款 30,770.00 0.00 0.00 0.00 30,770.00 资金拆借 非经营性往来
西安博凯创达数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 8.30 1.30 0.00 0.00 9.60 费用垫付 非经营性往来
上市公司的子 北京科信盛彩云计算有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 8,722.80 0.00 8,722.80 0.00 费用垫付及资金拆借 非经营性往来
公司及其附属 光环新网（长沙）信息服务有限公司 全资子公司 其他应收款 32,500.30 2,000.30 706.64 34,500.60 0.00 资金拆借 非经营性往来
企业 西藏亚逊新网企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 50,679.78 0.00 0.00 5,000.00 45,679.78 股权转让款 非经营性往来
上海中可企业发展有限公司 全资二级子公司 其他应收款 36,200.00 0.00 0.00 33,670.00 2,530.00 资金拆借 非经营性往来
智达云创（三河）科技有限公司 控股子公司 其他应收款 0.00 8,540.25 0.00 2.95 8,537.30 费用垫付及资金拆借 非经营性往来
光环云谷科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,028.13 50.12 0.00 3,078.25 0.00 费用垫付及资金拆借 非经营性往来
北京中金云网科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.00 144.46 0.00 0.00 144.46 费用垫付 非经营性往来
云网数科（北京）数据服务有限公司 全资子公司 其他应收款 0.23 0.20 0.00 0.00 0.43 费用垫付 非经营性往来
光环新网（杭州）数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 800.58 5,780.53 90.99 0.00 6,581.11 资金拆借 非经营性往来
光环新网（天津）信息服务有限公司 全资子公司 其他应收款 27,554.88 5,302.08 479.21 31,356.89 1,500.07 资金拆借 非经营性往来
北京凯新数据通信服务有限公司 合营企业 其他应收款 0.00 3.84 0.00 3.84 0.00 费用垫付 非经营性往来
关联自然人及
其控制的法人
其他关联人及
其附属企业
总 计 —— —— —— 315,741.11 36,689.53 1,281.87 134,303.22 218,127.42 —— ——
法定代表人：杨宇航 主管会计工作的负责人：张利军 会计机构负责人： 张利军