凯德石英:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-068
北京凯德石英股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”、“凯德石英”）自 2015
年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016
年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向
发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2022 年定向发行募集
资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资金为
2022 年公开发行募集资金。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12
月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员
会《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]245 号）文件同意，公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股 1,500 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合 格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总
额为 30,000.00 万元，实际募集资金净额为 26,952.69 万元，2022 年 2 月 24
日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具 《验资报告》（容诚验字[2022]100Z0002 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金人民币
金净额为人民币 26,952.69 万元，已于 2022 年 2 月 24 日全部到账，不存在提
前使用募集资金的情形。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人
民币 226,961,349.96 元，募集资金余额为人民币 48,770,613.59 元（含利息
收入）。
二、募集资金管理情况
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等 相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。该制度经 2016
年 8 月 30 日召开的公司第一届董事会第七次会议和 2016 年 9 月 19 日公司
2016 年第二次临时股东大会审议通过，于 2016 年 8 月 31 日在全国股转系统
网站平台披露。
2021 年 11 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露《募集资金管理制度》（北交所上市后适用），该制度经 2021 年 11 月 17 日
公司召开的第三届董事会第二次会议和 2021 年 12 月 3 日召开的第四次临时
股东大会审议通过。
2023 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二十一次会议，2023 年 12 月
28 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。2023 年 12 月 11 日，公司在北京证券交易所官网披露
了《募集资金管理制度》。
公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司中国民生银行股份有限公司 北京石景山支行开设的募集资金专项账户，同时公司及公司子公司北京凯芯新 材料科技有限公司已分别与天风证券及中国民生银行股份有限公司北京分行 签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监 管下按照规定的用途专款专用。
募集资金专户存储情况截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 币种 存储余额
中国民生银行股份有限
634374994 人民币 48,621,452.12
公司北京石景山支行

中国民生银行股份有限
634384242 人民币 149,161.47
公司北京石景山支行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行募集资金使用情况如下：
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人
民币 26,952.69 万元，全部用于公司高端石英制品产业化项目。截至 2024 年
6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 226,961,349.96 元。
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 300,000,000.00
2 减：发行费用 30,473,113.22
3 其中：置换已用自筹资金支付的发行费用 2,699,528.32
4 实际募集资金净额 269,526,886.78
5 加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用 -
6 加：尚未支付的发行费用 -
7 加：募集资金账户利息收入 6,205,076.77
减：本次募集资金用于高端石英制品产业化项
8 226,961,349.96
目累计金额
9 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 48,770,613.59
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2022 年 2 月向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额为人
民币 30,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,047.31 万元后，实际
募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。
2022 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金。

2022 年 7 月 6 日，公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金（不
含税）金额为 269.95 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司 2022 年公开发行股票募集资金投资项目未发生变更或其
他改变募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金。本报告期内不涉 及募集资金投资项目实施主体变更，不涉及募集资金投资项目实施方式变更， 不涉及募集资金投资项目的变更。公司公告的披露及时、真实、准确、完整， 公司不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人 占用情况。
六、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（上市公司公开发行）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配
26,952.69 本报告期投入募集资金总额 2,256.11
售权取得的募集资金）
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 22,696.13
不适用
总额比例
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
募集资金 本报告期
项目，含部 资总额 累计投入 进度（%） 定可使用状 是否达到预计效益 是否发生重
用途 投入金额
分变更 （1） 金额（2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
高端石英
产能爬坡期，尚未
制品产业 否 26,952.69 2,256.11 22,696.13 84.21% 不适用 否
100%达产。
化项目
合计 - 26,952.69 - - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开