三川智慧:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

三川智慧科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用 方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6月 2024 年 1-6月 2024 年 1-6 2024 年 6 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 占用资金余额 占用累计发生金 占用资金的利息 月 偿还累计 月 末占用资 因 占用性质
额（不含利息） (如有) 发生 金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属
非经营性占用
企业
总计 - - - -
往来 方与上市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 2024 年 1-6月 2024 年 1-6月 2024 年 1-6 2024 年 6 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 往来资金余额 往来累计发生金 往来资金的利息 月 偿还累计 月 末往来资 因 往来性质
额（不含利息） (如有) 发生 金额 金余额
江西三川集团有限公司 控股股东、实际控制人 其他应收款 864.52 864.52 - 业绩承诺补偿 非经营性往来
款
鹰潭市信 江水务工程有限公 控股股东、实际控制人直 应收账款 18.77 18.77 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制 司 接控制的其他附属企业
人及其附属企业 控股股东、实际控制人直
余干三海置业有限公司 接控制的其他附属企业 应收账款 3.00 3.00 - 销售商品 经营性往来
余干三和置业有限公司 控股股东、实际控制人直 应收账款 3.00 3.00 - 销售商品 经营性往来
接控制的其他附属企业
- 非经营性往来
上市公司的子公司 - 非经营性往来
及其附属企业
- 非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 889.29 - - 870.52 18.77 -
公司负责人：李建林 主管会计工作的负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华